Aktywa obrotowe, ogółem |
137,3 |
129,13 |
119,08 |
111,7 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
53,57 |
60,21 |
57,12 |
51,5 |
Środki pieniężne |
48,07 |
40,66 |
57,12 |
51,5 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
5,5 |
- |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
19,55 |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
83,73 |
68,92 |
61,96 |
58,98 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
83,73 |
68,92 |
61,96 |
58,98 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
1,22 |
|
Aktywa ogółem |
518,79 |
461,75 |
407,08 |
414,12 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
49,08 |
48,04 |
42,7 |
43,71 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
269,18 |
228,24 |
188,48 |
196,16 |
Wartości niematerialne, netto |
47,48 |
43,89 |
38,16 |
43,12 |
Inwestycje długoterminowe |
1,24 |
0,71 |
9,6 |
10,05 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,12 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
14,39 |
11,67 |
9,01 |
9,32 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
195,89 |
57,95 |
41,54 |
36,79 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
- |
- |
- |
- |
Wymagalne/narosłe |
55,88 |
25,06 |
15,06 |
13,06 |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
105,27 |
5,62 |
4,92 |
4,34 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
34,75 |
27,27 |
21,56 |
19,39 |
|
Zobowiązania ogółem |
259,08 |
194,42 |
228,69 |
230,76 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
40,45 |
114,64 |
167,95 |
174,16 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
75,63 |
133,55 |
138,79 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
40,45 |
39 |
34,41 |
35,37 |
Odroczony podatek dochodowy |
19,09 |
17,93 |
15,16 |
16,46 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
3,66 |
3,91 |
4,02 |
3,36 |
|
Kapitał własny ogółem |
259,7 |
267,33 |
178,39 |
183,35 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
11,38 |
4,72 |
4,48 |
9,88 |
Dopłaty do kapitału |
299,23 |
299,23 |
207,19 |
203,42 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-29,93 |
-16,76 |
-18,75 |
-29,05 |
Akcje własne – zwykłe |
-0,44 |
-0,45 |
-0,56 |
-1,06 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-20,54 |
-19,41 |
-13,96 |
0,17 |
|
Suma pasywów |
518,79 |
461,75 |
407,08 |
414,12 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
162,18 |
162,18 |
147,29 |
144,8 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |