Aktywa obrotowe, ogółem |
1037901,02 |
1156877,07 |
1220850,64 |
- |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
148851,7 |
250450,89 |
437350,35 |
- |
Środki pieniężne |
29816,55 |
143805,56 |
230273,33 |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
4035,15 |
4645,33 |
107077,02 |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
115000 |
102000 |
100000 |
- |
Należności ogółem, netto |
146413,2 |
114992,72 |
132009,75 |
- |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
85638,63 |
78167,21 |
88845,57 |
- |
Zapasy ogółem |
706876,13 |
763260,42 |
614705,59 |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
35759,99 |
28173,03 |
36784,94 |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
1346622,2 |
1574827,99 |
1351651,3 |
- |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
8411,27 |
23316,73 |
101936,87 |
- |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
24743,29 |
23772,83 |
23292,11 |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-16817,28 |
-16412 |
-16026,17 |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
1969,84 |
1971,68 |
1973,53 |
- |
Inwestycje długoterminowe |
293837,63 |
374094,9 |
3242,48 |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4502,43 |
18567,6 |
23647,78 |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
663439,37 |
847843,5 |
798010,55 |
- |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
62442,07 |
34726,27 |
16322,78 |
- |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
334810,45 |
329691,9 |
267440,51 |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
154039,88 |
255261,1 |
14099,48 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
112146,96 |
228164,23 |
500147,78 |
- |
|
Zobowiązania ogółem |
788494,44 |
1070694,87 |
868811,09 |
- |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
16300 |
16300 |
16300 |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
16300 |
16300 |
16300 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
8755,07 |
8803,51 |
8859,79 |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
100000 |
197747,86 |
45640,75 |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
558127,76 |
504133,12 |
482840,22 |
- |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
395999,89 |
198000 |
198000 |
- |
Dopłaty do kapitału |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
159847,8 |
303853,05 |
282534,78 |
- |
Akcje własne – zwykłe |
-0,11 |
-0,11 |
-0,11 |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
2278,23 |
2278,23 |
2303,6 |
- |
|
Suma pasywów |
1346622,2 |
1574827,99 |
1351651,3 |
- |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |