Aktywa obrotowe, ogółem |
201,88 |
270,86 |
334,35 |
314,82 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
84,68 |
120,13 |
189,05 |
103,24 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
37,6 |
47,14 |
116,99 |
35,31 |
Inwestycje krótkoterminowe |
47,08 |
72,99 |
2,06 |
67,94 |
Należności ogółem, netto |
98,57 |
113,44 |
111,6 |
209,48 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
91,57 |
106,92 |
97,63 |
185,7 |
Zapasy ogółem |
1 |
0,319 |
0,518 |
0,421 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
17,63 |
36,97 |
33,18 |
1,67 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
366,52 |
419,32 |
426,11 |
395,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
23,93 |
22,11 |
20,85 |
20,94 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
45,96 |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
-25,11 |
- |
Wartość firmy |
0,423 |
0,423 |
0,423 |
0,423 |
Wartości niematerialne, netto |
16,59 |
24,37 |
32,14 |
10,83 |
Inwestycje długoterminowe |
119,33 |
97,2 |
33,99 |
46,84 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
7 |
6,52 |
13,96 |
23,78 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,18 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-47,33 |
-36,98 |
-35,86 |
-140,54 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
94,83 |
146,38 |
138,39 |
129,82 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
24,62 |
30,93 |
12,84 |
49,41 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
5,45 |
6,14 |
37,55 |
3,01 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
1,25 |
1,18 |
1,33 |
4,93 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
63,51 |
108,14 |
86,68 |
72,47 |
|
Zobowiązania ogółem |
100,46 |
173,14 |
169,36 |
131,33 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
5,43 |
3,51 |
2,66 |
1,5 |
Zadłużenie długoterminowe |
1,06 |
1,09 |
1,11 |
1,14 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
4,37 |
2,43 |
1,55 |
0,367 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,204 |
0,18 |
5,26 |
- |
Udziały mniejszościowe |
3,52 |
3,52 |
2,99 |
5,57 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-3,52 |
18,35 |
20,06 |
-6,88 |
|
Kapitał własny ogółem |
266,06 |
246,18 |
256,75 |
264,29 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
96,2 |
84,48 |
101,09 |
89,35 |
Akcje własne – zwykłe |
-5,65 |
-5,65 |
-5,65 |
-5,65 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
25,7 |
17,55 |
11,5 |
30,79 |
|
Suma pasywów |
366,52 |
419,32 |
426,11 |
395,62 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
772,95 |
772,95 |
772,95 |
772,95 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |