Aktywa obrotowe, ogółem |
170,93 |
164,13 |
231,01 |
197,36 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
38,38 |
6,12 |
10,44 |
35,24 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
38,38 |
6,11 |
10,44 |
35,24 |
Inwestycje krótkoterminowe |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Należności ogółem, netto |
54,59 |
71,79 |
123,98 |
90,65 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
46,23 |
61,73 |
116,01 |
84,07 |
Zapasy ogółem |
32,39 |
22,84 |
38,55 |
23,55 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
45,58 |
63,38 |
58,05 |
47,91 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
390,08 |
391,84 |
473,36 |
450,68 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
35,95 |
29,86 |
24,52 |
24,68 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
165,54 |
179,67 |
199,45 |
208,61 |
Wartości niematerialne, netto |
3,12 |
3,24 |
3,36 |
3,48 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
0,38 |
0,307 |
1,82 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
8,36 |
10,06 |
7,96 |
6,59 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,452 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-8,11 |
-34,4 |
-70,72 |
-52,37 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
252,99 |
153,83 |
208,35 |
172,67 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
89,71 |
54,25 |
83,13 |
61,25 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
56,92 |
58,35 |
76,26 |
70,64 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
57,29 |
7,47 |
6,27 |
6 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
49,07 |
33,77 |
42,68 |
34,78 |
|
Zobowiązania ogółem |
386,67 |
359,71 |
424,42 |
389,19 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
8,88 |
58,48 |
55,45 |
55,9 |
Zadłużenie długoterminowe |
8,88 |
58,48 |
55,45 |
55,9 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
123,54 |
80,19 |
97,64 |
97,47 |
|
Kapitał własny ogółem |
3,41 |
32,13 |
48,94 |
61,49 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
12,97 |
12,63 |
12,63 |
12,63 |
Dopłaty do kapitału |
187,09 |
178,51 |
178,51 |
178,51 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-196,65 |
-159,01 |
-142,2 |
-129,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
390,08 |
391,84 |
473,36 |
450,68 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |