Aktywa obrotowe, ogółem |
233227,24 |
240857,35 |
253342,35 |
285759,69 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
46717,57 |
73290,46 |
58869,39 |
32795,74 |
Środki pieniężne |
9824,21 |
7256,49 |
4201,51 |
12107,67 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
26052,52 |
55024,26 |
32608,17 |
19665,22 |
Inwestycje krótkoterminowe |
10840,85 |
11009,71 |
22059,71 |
1022,85 |
Należności ogółem, netto |
154878,82 |
147520,87 |
154003,94 |
186024,24 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
50805,01 |
69400,29 |
65612,5 |
86686,57 |
Zapasy ogółem |
27050,8 |
16014,45 |
30900,04 |
33965,47 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
4580,05 |
4031,56 |
9568,99 |
32974,24 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
262719,72 |
272364,35 |
286405,55 |
321015,89 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
27719,37 |
29373,52 |
31118,56 |
32911,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
95856,22 |
95856,22 |
96000,05 |
96000,05 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-68136,84 |
-66482,7 |
-64881,49 |
-63088,09 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
4,28 |
7,48 |
10,69 |
13,9 |
Inwestycje długoterminowe |
5,04 |
9,25 |
13,45 |
17,65 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
10 |
10 |
10 |
10 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1753,78 |
2106,75 |
1910,5 |
2302,7 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
180364,14 |
186130,1 |
198673,73 |
231207,26 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
12161,16 |
14897,14 |
15472,43 |
26896,39 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
4630,57 |
4776,82 |
6987,8 |
5681,49 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
82414,67 |
84960,03 |
90085,31 |
105001,49 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
81157,73 |
81496,12 |
86128,19 |
93627,89 |
|
Zobowiązania ogółem |
197817,66 |
200618,5 |
212052,87 |
242886,91 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
17453,53 |
14488,4 |
13379,15 |
11679,65 |
Zadłużenie długoterminowe |
17453,53 |
14488,4 |
13379,15 |
11679,65 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Kapitał własny ogółem |
64902,06 |
71745,84 |
74352,67 |
78128,98 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Dopłaty do kapitału |
13258,14 |
13258,14 |
13258,14 |
13258,14 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-15123,32 |
-8279,53 |
-5672,7 |
-1896,4 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
16767,23 |
16767,23 |
16767,23 |
16767,23 |
|
Suma pasywów |
262719,72 |
272364,35 |
286405,55 |
321015,89 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
5 |
5 |
5 |
5 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |