Aktywa obrotowe, ogółem |
502,38 |
448,71 |
410,45 |
498,81 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
373,41 |
314,66 |
288,39 |
404,25 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
82,15 |
56,99 |
58,41 |
64,34 |
Inwestycje krótkoterminowe |
85,66 |
97,93 |
107,77 |
80,12 |
Należności ogółem, netto |
118,04 |
125,23 |
110,8 |
85,74 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
114,8 |
54,73 |
62,44 |
82,68 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,87 |
2,99 |
4,09 |
3,14 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
9,07 |
5,83 |
7,17 |
5,68 |
|
Aktywa ogółem |
725,4 |
638,32 |
594,46 |
707,26 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
34,68 |
18,31 |
20,59 |
23,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
151,31 |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-116,64 |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
4,71 |
5,02 |
3,24 |
3,59 |
Inwestycje długoterminowe |
167,2 |
149,12 |
143,63 |
164,55 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
3,24 |
70,5 |
48,36 |
3,06 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
11,12 |
11,02 |
10,56 |
10,77 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
187,6 |
144,4 |
132,34 |
265,49 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
165,1 |
137,81 |
137,54 |
133,48 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
5,12 |
10,99 |
8,97 |
9,52 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
101,09 |
74,38 |
60,76 |
43,84 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
7,66 |
3,86 |
3,22 |
3,16 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
51,23 |
48,57 |
64,6 |
76,96 |
|
Zobowiązania ogółem |
206,46 |
165,53 |
164,41 |
160,59 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
18,58 |
1,7 |
1,87 |
2,7 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
18,58 |
1,7 |
1,87 |
2,7 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
22,78 |
26,02 |
25 |
24,4 |
|
Kapitał własny ogółem |
518,93 |
472,78 |
430,05 |
546,67 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
200 |
200 |
200 |
200 |
Dopłaty do kapitału |
115,34 |
115,34 |
115,34 |
115,34 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
279,79 |
234,72 |
191,8 |
307,76 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-76,19 |
-77,28 |
-77,09 |
-76,43 |
|
Suma pasywów |
725,4 |
638,32 |
594,46 |
707,26 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
200 |
200 |
200 |
200 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |