Aktywa obrotowe, ogółem |
494,33 |
410,27 |
269,84 |
355,6 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
54,76 |
150,28 |
23,28 |
118,96 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
54,76 |
150,28 |
23,28 |
19,52 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
99,44 |
Należności ogółem, netto |
145,85 |
184,21 |
216,66 |
143,23 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
143,09 |
168,08 |
155,42 |
72,91 |
Zapasy ogółem |
293,72 |
75,78 |
29,9 |
80,58 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
1,83 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
-0,001 |
- |
- |
10,99 |
|
Aktywa ogółem |
591,76 |
508,09 |
379,44 |
462,21 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
6,68 |
7 |
7,53 |
5,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
25,14 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-19,91 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
0,111 |
0,162 |
0,213 |
0,263 |
Inwestycje długoterminowe |
24,74 |
24,75 |
35,96 |
35,22 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2,76 |
16,13 |
61,24 |
70,32 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,001 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
213,77 |
-42,54 |
-120,86 |
113,68 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
601,95 |
520,3 |
462,62 |
511,57 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
290,63 |
174 |
41,12 |
0,382 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
4,13 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
74,91 |
137,7 |
190,32 |
313,44 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
0,219 |
0,428 |
0,633 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
236,19 |
208,17 |
230,54 |
193,62 |
|
Zobowiązania ogółem |
615,34 |
533,06 |
474,12 |
521,95 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
1,91 |
1,91 |
1,91 |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
1,91 |
1,91 |
1,91 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-63,42 |
-126,85 |
-180,74 |
-303,06 |
|
Kapitał własny ogółem |
-23,58 |
-24,98 |
-94,68 |
-59,74 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
83 |
83 |
83 |
83 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-95,22 |
-96,62 |
-166,32 |
-130,64 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-11,36 |
-11,35 |
-11,36 |
-12,1 |
|
Suma pasywów |
591,76 |
508,09 |
379,44 |
462,21 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
283 |
283 |
283 |
283 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |