Aktywa obrotowe, ogółem |
144479,91 |
129397,61 |
128473,1 |
136022,34 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
69032,06 |
32685,62 |
40931,06 |
37047,72 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
65596,68 |
29207,12 |
39438,37 |
31193,78 |
Inwestycje krótkoterminowe |
3435,38 |
3478,49 |
1492,69 |
5853,94 |
Należności ogółem, netto |
44304,69 |
64026,97 |
45646,23 |
72229,91 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
41846,14 |
60586,01 |
41823,24 |
66202,14 |
Zapasy ogółem |
30370,48 |
32633,48 |
41647,82 |
26545,38 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
224,08 |
44,86 |
107,38 |
167,58 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
548,61 |
6,68 |
140,61 |
31,75 |
|
Aktywa ogółem |
149322,72 |
134262,23 |
133440,35 |
140123,34 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
1640,75 |
1599,65 |
1680,56 |
1232,52 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
2656,06 |
2424,95 |
2530,41 |
1232,52 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-1015,31 |
-825,3 |
-849,84 |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
2519,63 |
2519,89 |
2520,16 |
2173,47 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2458,55 |
3440,95 |
3823 |
6027,77 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
255,8 |
255,8 |
255,8 |
255,8 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-9523,61 |
-27419,03 |
-1854,38 |
-39359,64 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
53101,43 |
28272,4 |
26027,72 |
30253,73 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
18734,44 |
1923,78 |
729,16 |
6068,91 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
695,62 |
554,3 |
374,71 |
395,94 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
11000 |
11000 |
14000 |
14000,21 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
21277,27 |
12855,12 |
9854,86 |
6900,44 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
1394,1 |
1939,2 |
1068,99 |
2888,23 |
|
Zobowiązania ogółem |
69136,23 |
55598,54 |
56130,02 |
63071,64 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
14193,68 |
25474,23 |
28324,24 |
31133,25 |
Zadłużenie długoterminowe |
13709,85 |
24953,99 |
27768,17 |
30541,89 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
483,83 |
520,23 |
556,07 |
591,36 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-9158,88 |
-9148,09 |
-12221,94 |
-37315,54 |
|
Kapitał własny ogółem |
80186,49 |
78663,69 |
77310,33 |
77051,69 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
1443,8 |
1443,8 |
1443,8 |
1443,8 |
Dopłaty do kapitału |
21199,59 |
21199,59 |
21199,59 |
21199,59 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
57543,1 |
56020,31 |
54666,95 |
54408,31 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
-0 |
- |
|
Suma pasywów |
149322,72 |
134262,23 |
133440,35 |
140123,34 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
14,44 |
14,44 |
14,62 |
14,44 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |