Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 639,8 428,5 326,9 1.391,9 821 Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +107,26% -33,03% -23,71% +325,79% -41,02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 88,9 -1.714,8 2.944,5 1.508,3 210,2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 422 397,1 290,6 433,6 437,5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,3 1,4 0,5 0,7 0,9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,1 1.560,5 -2.687,5 32,3 -22,2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 128,7 184,3 -221,2 -583 194,6
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -500 -465,7 2.099,3 -908,6 -189,8 Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2,48% +6,86% +550,78% -143,28% +79,11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -493,3 -500,5 -343,6 -356,3 -470 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,8 21,5 10,6 5,9 4,5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,1 44,3 2.724,9 2,6 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,4 -31 -292,6 -560,8 275,7
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11 -79,9 -2.254,3 -559,6 -795,9 Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -94,13% -826,36% -2.721,4% +75,18% -42,23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.475 1.844,8 1.440 17,7 119,1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.475 1.844,8 1.440 17,7 119,1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.416,2 -1.917 -3.694,3 -538,9 -526,1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.416,2 -1.917 -3.694,3 -538,9 -526,1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -2,1 -197,5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,9 -7,7 - -38,3 -191,4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0,1 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,3 -6,8 13,3 3,1 -3,7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 5 0,1 3,4 -
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 154,1 -118,9 185,3 -69,8 -168,4 Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 167,7 261,2 205,5 389,8 320,6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 321,8 142,3 390,8 320 152,2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53,95 -1.648,15 2.043,43 479,84 222,78 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +78,41% -2.954,96% +223,98% -76,52% -53,57% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,33% -7,19% -1,09% 26,03% 12,70%