Aktywa obrotowe, ogółem |
1027741,76 |
1104642,8 |
1098039,45 |
1397377,25 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
236147,36 |
269731,23 |
51807,59 |
56686,03 |
Środki pieniężne |
156147,36 |
99731,23 |
51807,59 |
51682,17 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
80000 |
170000 |
- |
5003,86 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
256180,73 |
367824,77 |
463547,36 |
478257,64 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
126048,55 |
245751,26 |
374583,12 |
361510,92 |
Zapasy ogółem |
428010,83 |
363831,21 |
526015,62 |
789533,68 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
107402,85 |
103255,6 |
56668,88 |
72899,9 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
1130913,41 |
1211978,17 |
1227697,51 |
1528927,55 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
67265,67 |
62639,95 |
70511,77 |
77487,47 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
160657,29 |
148323,28 |
148204,65 |
148324,13 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-94108,43 |
-86400,15 |
-77945,15 |
-70861,65 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
26002,32 |
32618,49 |
39425,97 |
38121,2 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
9903,66 |
12076,93 |
19720,33 |
15941,63 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
673883,61 |
759639,74 |
779178,61 |
1097346,74 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
281895,41 |
264317,87 |
380417,45 |
392310,94 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
59573,16 |
70553,42 |
96337,61 |
102126,68 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
48476,05 |
890 |
41277,3 |
19424,93 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
283938,99 |
423878,45 |
261146,25 |
583484,19 |
|
Zobowiązania ogółem |
729408,43 |
827062,68 |
856072,51 |
1186854,67 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
226,75 |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
23744,26 |
24207,82 |
24169,56 |
24174,62 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
31553,81 |
43215,11 |
52724,35 |
65333,31 |
|
Kapitał własny ogółem |
401504,97 |
384915,49 |
371625 |
342072,88 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Dopłaty do kapitału |
18350,08 |
18350,08 |
18350,08 |
18350,08 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
275196,74 |
258607,26 |
245316,77 |
215764,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
27958,16 |
27958,16 |
27958,16 |
27958,16 |
|
Suma pasywów |
1130913,41 |
1211978,17 |
1227697,51 |
1528927,55 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
8 |
8 |
8 |
8 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |