Aktywa obrotowe, ogółem |
34333,96 |
39137,18 |
41882,5 |
35047,34 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
21737,24 |
27060,27 |
28527,37 |
15926,89 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
21737,24 |
27060,27 |
28527,37 |
15926,89 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
5997,77 |
4484,72 |
7415,35 |
9039,77 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
5966,08 |
4346,85 |
6668,75 |
8504,08 |
Zapasy ogółem |
4879,84 |
5816,98 |
4691,07 |
7359,11 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1514,54 |
1332,71 |
815,72 |
1430,92 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
204,57 |
442,5 |
432,99 |
1290,64 |
|
Aktywa ogółem |
209505,42 |
210625,53 |
213930,51 |
210617,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
158358,19 |
158086,82 |
159516,37 |
164099,6 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
165268,52 |
323131,82 |
324350,88 |
322657,05 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-6910,34 |
-165044,99 |
-164834,52 |
-158557,45 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
2137,38 |
2388,33 |
2587,33 |
2738,62 |
Inwestycje długoterminowe |
1094,73 |
247,61 |
389,25 |
879,75 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
31,68 |
137,87 |
746,6 |
535,69 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
466,23 |
469,66 |
435,78 |
475,68 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
12201,58 |
12070,69 |
6828 |
6986,94 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
80616,94 |
75548,3 |
72248,74 |
44936,11 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
2662,98 |
3928,71 |
3356,47 |
5322,94 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
2290,45 |
2515,1 |
2701,36 |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
41500 |
38750 |
39000 |
26000 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
26426,63 |
23954,18 |
21481,58 |
5294,41 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
7736,89 |
6400,32 |
5709,33 |
8318,76 |
|
Zobowiązania ogółem |
111424,74 |
109393,78 |
108443,6 |
98781,57 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
30388,22 |
33139,34 |
35879,05 |
53586,68 |
Zadłużenie długoterminowe |
30000 |
32500 |
35000 |
52500 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
388,22 |
639,34 |
879,05 |
1086,68 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-41080,42 |
-38043,86 |
-38684,19 |
-25741,22 |
|
Kapitał własny ogółem |
98080,68 |
101231,75 |
105486,91 |
111836,38 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
21181,05 |
21181,05 |
21181,05 |
21181,05 |
Dopłaty do kapitału |
58490,2 |
58490,2 |
58490,2 |
58490,2 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
26675,05 |
29826,12 |
34081,29 |
40430,76 |
Akcje własne – zwykłe |
-8265,62 |
-8265,62 |
-8265,62 |
-8265,62 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
209505,42 |
210625,53 |
213930,51 |
210617,95 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
40,92 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |