Aktywa obrotowe, ogółem |
126,04 |
146,6 |
132,79 |
116,51 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
60,94 |
64,27 |
45,54 |
37,02 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
51,36 |
50,14 |
36,49 |
26,84 |
Inwestycje krótkoterminowe |
9,58 |
14,13 |
9,04 |
10,18 |
Należności ogółem, netto |
63,9 |
81,33 |
86,21 |
78,5 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
63,9 |
81,33 |
86,21 |
78,5 |
Zapasy ogółem |
0,317 |
0,118 |
0,159 |
0,111 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
0,886 |
0,886 |
0,886 |
0,886 |
|
Aktywa ogółem |
187,52 |
195,86 |
183,19 |
168,45 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4,5 |
4,48 |
4,58 |
5,1 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
13 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-7,9 |
Wartość firmy |
25,91 |
12,67 |
12,67 |
12,67 |
Wartości niematerialne, netto |
30,83 |
31,86 |
32,9 |
33,93 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,248 |
0,248 |
0,248 |
0,24 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-53,12 |
-66,19 |
-76,13 |
-67,32 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
134,78 |
148,21 |
131,34 |
123,9 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
73,1 |
87,95 |
80,57 |
61,64 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
7,92 |
7,8 |
5,67 |
11,12 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
28,55 |
27,64 |
26,71 |
30,87 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
25,2 |
24,82 |
18,38 |
20,26 |
|
Zobowiązania ogółem |
143,95 |
151,56 |
134,66 |
127,63 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
0,53 |
0,374 |
0,126 |
0,146 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,53 |
0,374 |
0,126 |
0,146 |
Odroczony podatek dochodowy |
1,07 |
1,17 |
1,29 |
1,39 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
7,57 |
1,81 |
1,9 |
2,2 |
|
Kapitał własny ogółem |
43,57 |
44,3 |
48,53 |
40,82 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
19,46 |
16,57 |
16,57 |
16,57 |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
0,02 |
Dopłaty do kapitału |
208,56 |
201,99 |
197,02 |
197,82 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-184,48 |
-174,28 |
-165,09 |
-173,59 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
187,52 |
195,86 |
183,19 |
168,45 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
215,04 |
212,9 |
212,85 |
206,84 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |