Aktywa obrotowe, ogółem |
246,81 |
224,47 |
246,64 |
214,42 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
105,17 |
88,65 |
85,28 |
60,76 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
9,73 |
16,48 |
23,84 |
8,28 |
Inwestycje krótkoterminowe |
48,12 |
43,66 |
47,56 |
38,67 |
Należności ogółem, netto |
23,73 |
19,11 |
24,85 |
20,16 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
23,73 |
19,11 |
24,85 |
20,16 |
Zapasy ogółem |
105,44 |
109,84 |
116,43 |
123,29 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
5,96 |
3,68 |
7,16 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
12,47 |
0,917 |
16,4 |
3,04 |
|
Aktywa ogółem |
371,12 |
350,32 |
370,04 |
339,64 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
98,02 |
99,08 |
96,66 |
99,46 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
122,89 |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-24,87 |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
24,22 |
24,25 |
24,23 |
23,25 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
191,69 |
166,34 |
171,93 |
161,18 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
125,96 |
144,27 |
159,4 |
165,45 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
1,18 |
0,844 |
0,473 |
0,745 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
109,82 |
129,01 |
142,84 |
151,58 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,7 |
5,3 |
5,63 |
5,76 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
9,25 |
9,11 |
10,46 |
7,36 |
|
Zobowiązania ogółem |
201,04 |
175,61 |
185,32 |
193,93 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
66,47 |
22,93 |
17,51 |
20,15 |
Zadłużenie długoterminowe |
64,7 |
20,29 |
17,51 |
19,27 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
1,76 |
2,64 |
- |
0,884 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
0,092 |
0,17 |
0,562 |
0,632 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-101,31 |
-120,76 |
-135 |
-316,98 |
|
Kapitał własny ogółem |
170,09 |
174,71 |
184,72 |
145,71 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
207 |
207 |
207 |
173 |
Dopłaty do kapitału |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
2,36 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-48,22 |
-37,63 |
-17,04 |
-23,36 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
0,402 |
-5,56 |
-16,14 |
-6,3 |
|
Suma pasywów |
371,12 |
350,32 |
370,04 |
339,64 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
20,7 |
20,7 |
20,7 |
17,3 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |