Aktywa obrotowe, ogółem |
471725,69 |
280595,06 |
270486,29 |
364019,05 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
55922,36 |
91274,32 |
51430,88 |
42132,79 |
Środki pieniężne |
3064,01 |
21020,78 |
1564,18 |
2132,79 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
11812 |
- |
40000 |
Inwestycje krótkoterminowe |
52858,35 |
58441,54 |
49866,7 |
- |
Należności ogółem, netto |
323413,4 |
46393,38 |
85847,22 |
92787,35 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
287077,07 |
42896,9 |
75957,67 |
49983,54 |
Zapasy ogółem |
82606,84 |
76431,32 |
124616,27 |
191266,09 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
9783,09 |
66496,03 |
8591,92 |
37832,83 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
677197,52 |
536444,84 |
582955,27 |
696151,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
34130,23 |
34288,84 |
34445,69 |
34602,54 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
45009,76 |
45009,76 |
45009,76 |
45009,76 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-10879,54 |
-10720,92 |
-10564,07 |
-10407,22 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
170883,67 |
171247,08 |
171610,5 |
171973,92 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
49866,7 |
105927,49 |
124857,95 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
20 |
20 |
20 |
200 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
437,93 |
427,15 |
465,29 |
498,49 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
330419,05 |
191053,61 |
271289,92 |
364833,81 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
222037,48 |
33643,37 |
109040,55 |
211339,48 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1607,41 |
1832,45 |
1716,04 |
1668,18 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
99692,89 |
102875,28 |
101220,53 |
91019,06 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
7081,27 |
52702,51 |
59312,8 |
60807,1 |
|
Zobowiązania ogółem |
330419,05 |
191053,61 |
271289,92 |
417833,81 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
- |
- |
- |
53000 |
|
Kapitał własny ogółem |
346778,47 |
345391,23 |
311665,35 |
278318,13 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
313961,8 |
313961,8 |
313961,8 |
313961,8 |
Dopłaty do kapitału |
-143,5 |
-143,5 |
-143,5 |
-143,5 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
1942,35 |
555,11 |
-33371,48 |
-66718,7 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
31017,82 |
31017,82 |
31218,53 |
31218,53 |
|
Suma pasywów |
677197,52 |
536444,84 |
582955,27 |
696151,95 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |