Dexerials Corp (4980)

Tokio
Wartość w JPY
2.038,5
+8,5(+0,42%)
Zamknięty

Rachunek przepływów pieniężnych 4980

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.65613.18725.80421.33927.457
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Wynik netto
Amortyzacja
Amortyzacja rozliczeń międzyokresowych, ogółem
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23,38%+36,57%+95,68%-17,3%+28,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.2977.69623.77729.63229.935
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.4056.4725.9956.8986.793
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-600-604-2.128-10.078-8.760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-446-377-1.840-5.113-511
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.891-2.471-12.434-9.447-10.866
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - wzrost
Nakłady inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Przejęcia gotówkowe
Zbycie aktywów
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40,63%+36,49%-403,2%+24,02%-15,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.801-2.383-4.742-10.705-10.086
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-497532.57021
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-700-34-7.074-60-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----101
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-390-551-671-1.252-902
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.600-4.259-5.783-12.535-10.343
Środki pieniężne z działalności finansowej
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21,12%-18,31%-35,78%-116,76%+17,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.0006.0006.50010.0009.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--6.500-2.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.0006.000-10.0007.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.666-7.847-4.677-9.720-6.976
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----4.500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.666-7.847-4.677-5.220-6.976
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8617012859113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--331-4.000-8.999-6.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.979-2.174-3.650-3.756-4.254
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41-77-84-119-2.226
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2112951.2465661.875
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-1-1--
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.9526.7518.832-778.123
Stan środków pieniężnych na początek okresu
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.82713.78020.53129.36329.287
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.77920.53129.36329.28637.410
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.325,513.572,6322.233,888.634,8812.902,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.798,69%+114,57%+63,81%-61,16%+49,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,60%9,08%10,12%6,02%4,26%
* W milionach JPY (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)