🥇 Pierwsza zasada inwestowania? Wiesz, kiedy oszczędzić! Nawet 55% zniżki na InvestingPro przed CZARNYM PIĄTKIEMSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Derichebourg (DBG)

Paryż
Wartość w EUR
5,06
-0,04(-0,79%)
Zamknięty

Rachunek przepływów pieniężnych DBG

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2014
30/09
2015
30/09
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa165,1176,4325409,1234,3
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Ogólna utrata wartości i amortyzacja
Ogólna amortyzacja wydatków dla przyszłych okresów
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3%+6,84%+84,24%+25,88%-42,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55,621,3174237,6136,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88,5118,9125,1133151,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,18,926,736,97,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,927,3-0,81,6-61,5
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,4-220,3-75,8-656,9-191,2
Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycia za gotówkę
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+12,98%-188,35%+65,59%-766,62%+70,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89,5-70,1-68,4-129,8-164,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,98,34,512,127
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,6-161,8-6,5-551,3-50,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,83,3-5,412,1-3
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,1121,6176-218,7-204,6
Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa146,275,6424,9-462,1-164
Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa138,4286,3362,6785,3325,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa284,6361,9787,5323,2161,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,0929,24202,85262,95-33,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55,42%-61,06%+593,8%+29,63%-112,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,70%26,40%16,11%42,53%9,17%
* W milionach EUR (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)