Aktywa obrotowe, ogółem |
147563,86 |
148234,75 |
76264,83 |
118165,12 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
107071,2 |
105381,97 |
6722,72 |
27500,8 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
67071,2 |
105381,97 |
6722,72 |
27500,8 |
Inwestycje krótkoterminowe |
40000 |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
7073,23 |
5323,35 |
6112,41 |
9254,48 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
6262,76 |
4793,74 |
5601,97 |
8649,08 |
Zapasy ogółem |
15974,97 |
19683,2 |
34112,57 |
45537,15 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1575,1 |
1087,85 |
10465,87 |
19593,43 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
15869,37 |
16758,37 |
18851,27 |
16279,27 |
|
Aktywa ogółem |
681488,61 |
687658,75 |
580830,78 |
619612,64 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
211112,09 |
213871,89 |
320176,74 |
315496,07 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
293722,28 |
293722,28 |
397244,31 |
389779,04 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-82610,19 |
-79850,38 |
-77067,57 |
-74282,98 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
810,47 |
529,61 |
510,44 |
605,39 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
312055,14 |
315185,35 |
174198,68 |
175900,1 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
69028,63 |
34984,98 |
50541,95 |
56113,29 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
532554,62 |
521371,75 |
298973,35 |
282194,64 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
31706,45 |
21510,42 |
17273,21 |
30886,8 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
59199,01 |
53168,32 |
34955 |
18458,21 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
438772,66 |
437475,68 |
197667,51 |
228938,32 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
1229,4 |
1202,98 |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
2876,51 |
7987,93 |
47874,66 |
3911,31 |
|
Zobowiązania ogółem |
710189,52 |
699391,88 |
546790,14 |
550164,16 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
170443,18 |
170828,41 |
238550,18 |
261315,36 |
Zadłużenie długoterminowe |
170443,18 |
- |
67424,82 |
261315,36 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
170828,41 |
171125,35 |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-431580,95 |
-430283,97 |
-188400,9 |
-222284,16 |
|
Kapitał własny ogółem |
-28700,91 |
-11733,12 |
34040,64 |
69448,48 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-113353,63 |
-96385,85 |
-50612,08 |
-15204,24 |
Akcje własne – zwykłe |
-347,28 |
-347,28 |
-347,28 |
-347,28 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
681488,61 |
687658,75 |
580830,78 |
619612,64 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
8,48 |
8,48 |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |