Aktywa obrotowe, ogółem |
110978,75 |
117032,15 |
107132,51 |
115024,61 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
73595,37 |
67499,3 |
67499,3 |
75174,74 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
9403,2 |
8584,96 |
6463,91 |
8853,62 |
Inwestycje krótkoterminowe |
34446,78 |
35139,76 |
34626,13 |
37975,05 |
Należności ogółem, netto |
- |
30579,37 |
29806,62 |
29422,85 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
- |
30386,21 |
28624,07 |
29175,74 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
7,18 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
9133,95 |
14292,1 |
9826,59 |
10419,84 |
|
Aktywa ogółem |
153489,14 |
170729,44 |
159712,73 |
171796,7 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
- |
1511,75 |
1502,5 |
1503,99 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
2463,06 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-1040,76 |
- |
-959,08 |
Wartość firmy |
- |
52,92 |
59,3 |
59,3 |
Wartości niematerialne, netto |
90,44 |
99,81 |
84,1 |
88,39 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
50940,11 |
49819,86 |
54363,8 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
1182,56 |
247,11 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
5,86 |
168,63 |
15,27 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
45945,06 |
48375,29 |
42001,2 |
48066,63 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
73360,28 |
93082,56 |
76303,87 |
99742,95 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
- |
- |
- |
- |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
43278,63 |
43776,12 |
42448,6 |
47626,69 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
29415 |
37965,65 |
32495,27 |
33901,23 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
10010,59 |
- |
16725,95 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
666,64 |
1330,19 |
1360 |
1489,09 |
|
Zobowiązania ogółem |
115942,07 |
135958,61 |
125595,83 |
137502,52 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
37776,47 |
37742,95 |
44113,03 |
32376,39 |
Zadłużenie długoterminowe |
37377,55 |
37596,54 |
43749,14 |
32152,75 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
398,92 |
146,42 |
363,89 |
223,65 |
Odroczony podatek dochodowy |
220,3 |
252,42 |
159,78 |
192,56 |
Udziały mniejszościowe |
104,75 |
108,75 |
111,89 |
126,56 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-29286,16 |
-40196,39 |
-35201,84 |
-37059,32 |
|
Kapitał własny ogółem |
- |
34770,83 |
34116,89 |
34294,18 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
- |
5529,96 |
5529,96 |
5529,96 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
10360,38 |
10361,09 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
- |
14079,12 |
14045,72 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
4481,56 |
4147,43 |
4357,4 |
|
Suma pasywów |
153489,14 |
170729,44 |
159712,73 |
171796,7 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |