Aktywa obrotowe, ogółem |
94,94 |
84,84 |
92,25 |
66,7 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
11,59 |
6,43 |
18,59 |
7,36 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
11,56 |
5,8 |
18,56 |
5,92 |
Inwestycje krótkoterminowe |
0,021 |
0,635 |
0,03 |
1,44 |
Należności ogółem, netto |
63,22 |
58,33 |
62,07 |
47,27 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
51,71 |
50,08 |
51,46 |
40,12 |
Zapasy ogółem |
9,39 |
10,88 |
6,35 |
9,1 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
0,121 |
0,17 |
0,218 |
0,144 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
10,63 |
9,02 |
5,03 |
2,82 |
|
Aktywa ogółem |
249,68 |
225,21 |
193,6 |
162,65 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
150,17 |
131,76 |
89,18 |
83,02 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
172,24 |
131,76 |
107,86 |
99,55 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-22,06 |
- |
-18,68 |
-16,53 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
- |
- |
- |
- |
Inwestycje długoterminowe |
0,309 |
0,495 |
2,58 |
0,704 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
11,51 |
8,25 |
10,61 |
7,15 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4,25 |
8,11 |
9,58 |
12,23 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-43,18 |
-37,79 |
-50,66 |
-33,91 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
153,28 |
118,14 |
107,64 |
78,33 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
63,87 |
54,2 |
57,87 |
47,62 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
28,14 |
29,37 |
17,25 |
15,24 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
5,28 |
7,52 |
5,27 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
29,66 |
12,49 |
10,46 |
6,06 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
31,6 |
16,8 |
14,55 |
4,14 |
|
Zobowiązania ogółem |
229,75 |
204 |
186,2 |
149,29 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
23,84 |
35,5 |
29,08 |
26,02 |
Zadłużenie długoterminowe |
23,22 |
34,79 |
28,33 |
24,7 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,614 |
0,706 |
0,752 |
1,32 |
Odroczony podatek dochodowy |
3,01 |
3,01 |
3,01 |
3,01 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
45,01 |
36,72 |
35,29 |
34,22 |
|
Kapitał własny ogółem |
19,93 |
21,21 |
7,39 |
13,35 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
54,06 |
54,06 |
41,76 |
41,64 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-37,44 |
-37,04 |
-36,76 |
-29,32 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
3,31 |
4,19 |
2,39 |
1,03 |
|
Suma pasywów |
249,68 |
225,21 |
193,6 |
162,65 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
97,01 |
97,01 |
78,9 |
78,63 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |