Aktywa obrotowe, ogółem |
104,01 |
73,93 |
77,5 |
82,76 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
89,06 |
60,12 |
66,05 |
73,45 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
22,12 |
50,85 |
37,48 |
28,05 |
Inwestycje krótkoterminowe |
66,94 |
9,26 |
28,56 |
45,4 |
Należności ogółem, netto |
7,94 |
7,83 |
6,89 |
5,18 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
7,69 |
6,08 |
6,2 |
5,02 |
Zapasy ogółem |
5,6 |
4,38 |
3,06 |
2,81 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,38 |
1,51 |
1,38 |
1,12 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
0,038 |
0,093 |
0,126 |
0,202 |
|
Aktywa ogółem |
111,64 |
81,01 |
86,33 |
92,62 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4,32 |
4,47 |
3,25 |
3,15 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
6,75 |
6,73 |
5,64 |
5,43 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-2,43 |
-2,26 |
-2,39 |
-2,28 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
0,487 |
0,459 |
0,456 |
0,461 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
2,75 |
4,19 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
0,245 |
1,75 |
0,693 |
0,163 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
2,83 |
2,16 |
2,38 |
2,06 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
64,63 |
5,9 |
24,86 |
43,23 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
13,2 |
11,84 |
13,81 |
11,49 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
3,79 |
3,02 |
3,84 |
3,75 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
7,97 |
7,14 |
6,2 |
3,66 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
0,895 |
0,904 |
0,656 |
0,638 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,539 |
0,77 |
3,12 |
3,43 |
|
Zobowiązania ogółem |
62,58 |
18,04 |
17,68 |
15,06 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
39,81 |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
39,81 |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
9,57 |
6,2 |
3,87 |
3,58 |
|
Kapitał własny ogółem |
49,06 |
62,98 |
68,65 |
77,56 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Dopłaty do kapitału |
350,04 |
347,19 |
343,77 |
342,4 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-297,97 |
-290,9 |
-282,19 |
-271,81 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-3,02 |
6,69 |
7,07 |
6,97 |
|
Suma pasywów |
111,64 |
81,01 |
86,33 |
92,62 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
25,68 |
25,55 |
25,45 |
25,33 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |