Aktywa obrotowe, ogółem |
311,7 |
268,27 |
281,07 |
457,02 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
6,14 |
5,17 |
10,52 |
176,93 |
Środki pieniężne |
4,61 |
4,5 |
10,01 |
175,68 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
1,53 |
0,67 |
0,51 |
1,25 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
215,6 |
201,31 |
202,95 |
210,3 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
195,23 |
169,59 |
180,43 |
189,68 |
Zapasy ogółem |
58,3 |
51,58 |
60,57 |
63,77 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
7,85 |
2,17 |
5,63 |
4,74 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
23,81 |
8,03 |
1,39 |
1,28 |
|
Aktywa ogółem |
905,27 |
785,95 |
724,18 |
864,98 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
520,06 |
437,75 |
344,32 |
307,24 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
5,33 |
5,33 |
5,07 |
5,15 |
Inwestycje długoterminowe |
40,57 |
41,48 |
39,55 |
40,63 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
3,05 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
24,56 |
32,4 |
53,45 |
54,21 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
392,97 |
244,93 |
255,95 |
378,16 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
144,4 |
84,84 |
57,85 |
53,67 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3,1 |
4,29 |
4,42 |
4,19 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
176,72 |
27,1 |
144,86 |
289,39 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
27,8 |
92,13 |
12,34 |
8,71 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
40,95 |
36,57 |
36,49 |
22,2 |
|
Zobowiązania ogółem |
625,6 |
481,53 |
417,38 |
549,57 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
215,05 |
220,07 |
146,45 |
156,55 |
Zadłużenie długoterminowe |
213,33 |
218,33 |
145 |
155 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
1,72 |
1,74 |
1,45 |
1,55 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
17,59 |
16,53 |
14,97 |
14,86 |
|
Kapitał własny ogółem |
279,67 |
304,42 |
306,81 |
315,41 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
73 |
73 |
73 |
73 |
Dopłaty do kapitału |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
106,65 |
131,41 |
133,59 |
142,19 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
99,81 |
99,81 |
100,01 |
100,01 |
|
Suma pasywów |
905,27 |
785,95 |
724,18 |
864,98 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
73 |
73 |
73 |
73 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |