Aktywa obrotowe, ogółem |
126,1 |
131,93 |
135,8 |
142,32 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
24,71 |
31,05 |
34,02 |
36,27 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
24,66 |
30,99 |
33,95 |
36,23 |
Inwestycje krótkoterminowe |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,04 |
Należności ogółem, netto |
51,62 |
49,67 |
51,88 |
55,08 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
30,25 |
32,56 |
31,48 |
32,81 |
Zapasy ogółem |
48,68 |
51,21 |
49,9 |
48,9 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1,08 |
- |
1,47 |
2,07 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
0,03 |
- |
|
Aktywa ogółem |
215,03 |
227,68 |
217,75 |
234,61 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
40,05 |
38,45 |
24,54 |
25,83 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
101,75 |
95,95 |
77,28 |
80,34 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-61,69 |
-57,5 |
-52,74 |
-54,52 |
Wartość firmy |
12,89 |
21,27 |
21,27 |
24,74 |
Wartości niematerialne, netto |
33,96 |
33,99 |
34,05 |
38,85 |
Inwestycje długoterminowe |
1,4 |
1,4 |
1,42 |
1,93 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,63 |
0,63 |
0,67 |
0,95 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
79,07 |
66,72 |
147,77 |
152,17 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
32,13 |
28,97 |
29,47 |
31,63 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
3,13 |
0,88 |
3,08 |
3,51 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
4,28 |
1,35 |
16,12 |
14,94 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
8,29 |
8,19 |
68,44 |
68,67 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
31,24 |
27,31 |
30,66 |
33,42 |
|
Zobowiązania ogółem |
185,08 |
192,01 |
163,83 |
192,82 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
93,66 |
117,12 |
7,2 |
8,4 |
Zadłużenie długoterminowe |
79,98 |
104,31 |
7,2 |
3,9 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
13,69 |
12,8 |
3,98 |
4,5 |
Odroczony podatek dochodowy |
2,35 |
0,01 |
0,01 |
7,69 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
10 |
8,17 |
8,86 |
24,56 |
|
Kapitał własny ogółem |
29,95 |
35,66 |
53,91 |
41,79 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
29,04 |
29,04 |
29,04 |
29,04 |
Dopłaty do kapitału |
24,32 |
24,32 |
24,32 |
24,32 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-23,42 |
-17,71 |
0,54 |
-11,58 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
215,03 |
227,68 |
217,75 |
234,61 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
14,52 |
14,52 |
14,52 |
14,52 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |