Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.310,15 -45.805,17 -105.585,78 -45.475,68 19.246,81 Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Dochód netto
Łączne odpisy amortyzacyjne i z powodu zmniejszenia wartości
Pozostała działalność operacyjna, ogółem
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -120,76% -220,09% -130,51% +56,93% +142,32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.158,53 10.595,55 14.746,21 17.150,83 16.621,16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.076,8 1.118,15 1.141,93 1.291,1 1.578,01 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25.545,48 -57.518,86 -121.473,92 -63.917,6 1.047,64
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.185,61 -8.911,79 -28.204 -21.510,7 -34.299,78 Gotówka z inwestycji we wzrost
Wydatki inwestycyjne
Zbycia
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +37,39% -71,86% -216,48% +23,73% -59,45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.527,13 -897,38 -1.794,57 -2.201,31 -3.147,46 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.658,48 -8.062,64 -27.296,13 -18.868,54 -31.593,6
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.820,66 66.432,92 123.202,66 68.888,75 1.289,46 Gotówka z finansowania wzrostu
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,82% +513,95% +85,45% -44,09% -98,13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 3.789,12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 3.789,12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -269,79 -42,26 -238,55 -267,17 -254,9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -269,79 -42,26 -238,55 -267,17 -254,9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 16.500 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.406,25 -3.750 -6.000 - -9.600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18.496,7 70.225,18 129.441,21 52.655,91 7.355,24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8.675,1 11.715,96 -10.587,11 1.902,36 -13.763,51 Saldo początkowe środków pieniężnych
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29.786,5 21.111,4 32.827,36 24.296,79 26.199,15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21.111,4 32.827,36 22.240,25 26.199,15 12.435,64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,69% -25,38% -30,43% -15,99% 4,52%