😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Zmienność na giełdzie będzie się utrzymywać; dolar ma rosnąć, złoto może spadać

Opublikowano 22.06.2021, 09:32
XAU/USD
-
US500
-
DJI
-
US2000
-
DX
-
GC
-
CL
-
TSLA
-
IXIC
-
US10YT=X
-
XLY
-
BTC/USD
-
  • Akcje prawdopodobnie będą się dalej sprzedawać, ponieważ inwestorzy dostosowują się do horyzontu związanego z ograniczaniem wydatków
  • Wbrew obiegowej opinii, to technologia jest liderem tegorocznego rajdu
  • Bitcoinowe byki muszą stawić czoła wielu negatywnym wiadomościom
  • Kurs ropy w górę na zacieśniającym się rynku
  • W zeszłym tygodniu mogliśmy być świadkami początku rynkowego tąpnięcia, ponieważ w środę Rezerwa Federalna zaczęła sygnalizować - aczkolwiek stopniowo - że okres łatwego pieniądza będzie się kończył.
    Choć inwestorzy zostali rozpieszczeni przez najbardziej hojne środki stymulujące w historii, zarówno ze strony Fedu, jak i administracji Bidena, zdrowa ekspansja gospodarcza musi uwzględniać zarządzanie tempem inflacji przez amerykański bank centralny. W przeciwnym razie ożywienie może okazać się krótkotrwałe, a gospodarka ponownie popaść w recesję. Mimo to, rynki nie kryły swojego niezadowolenia.

    Zaskakująco jastrzębi Fed blokuje rynki

    W piątek amerykańskie akcje spadały czwarty dzień z rzędu, po tym jak w środę Fed wydał zaskakująco jastrzębi komunikat. Również piątkowy "dzień czterech wiedźm" zaważył na akcjach, kiedy to opcje na pojedyncze akcje, kontrakty terminowe na pojedyncze akcje, opcje na indeksy giełdowe i kontrakty terminowe na indeksy giełdowe wygasały jednocześnie.


    Indeks S&P 500 stracił 1,3% wartości w ostatnim dniu handlu w tym tygodniu, co czyni go najgorszym tygodniem dla benchmarku od lutego. Indeks spadł poniżej swojej linii trendu wzrostowego od niesławnego dołka z marca 2020 roku.


    W piątek Dow Jones stracił ponad 500 punktów, spadając o 1,6%, aby zamknąć się w najgorszym tygodniowym wyniku od października 2020 roku. 30-składnikowy indeks, który reprezentuje akcje blue-chipów, został szczególnie mocno dotknięty rozmowami o zacieśnianiu przez Fed.

    DJIA Daily

    Podobnie jak SPX, Dow również spadł poniżej swojej linii trendu wzrostowego od dołka z 2020 roku, ale w przeciwieństwie do S&P 500, indeks blue chipów również spadł poniżej swojego ostatniego dołka i wydaje się, że osiągnął szczyt.


    Jednak spośród czterech głównych indeksów amerykańskich, to właśnie indeks Russell 2000 osiągnął gorsze wyniki przed weekendem, spadając o ponad 2% w ciągu dnia. Benchmark spółek o małej kapitalizacji, w którym notowane są firmy krajowe, które najbardziej ucierpiały podczas zamknięcia, był symbolem dla handlu reflacyjnego, w którym gospodarka ponownie się rozkręca.

    Russell 2000 Daily

    Russell 2000 już przymierza się do korekty. Indeks ten spadł o 11% od rekordowego poziomu z 15 marca do najniższego z 25 marca. Jak notowaliśmy pod koniec maja, benchmark może być na szczycie, ponieważ momentum słabnie, a RSI zapewnia negatywną dywergencję w krótkim i średnim terminie. Bądź na bieżąco, gdyż długoterminowe perspektywy nadal się rozwijają.


    Mimo, że technologiczny indeks NASDAQ Composite spadł w piątek o 0,9%, to i tak osiągnął lepsze wyniki niż inne amerykańskie indeksy. W piątek sektor {{45384}technologii}} był również drugim pod względem wyników sektorem S&P, po akcjach produktów dyskrecjonalnych (-0,5%).


    Sektor techniczny osiągnął również lepsze wyniki w ujęciu tygodniowym, ponieważ był jedynym sektorem, który odnotował wzrost o 0,1%. W ujęciu miesięcznym, akcje techniczne również przyniosły najlepsze zyski, +6,1%. Nawet w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sektor techniczny pozostawał na zielonym tle, odnotowując wzrost o 9,3%, ustępując jedynie sektorowi nieruchomości, który w tym samym czasie zyskał 13,2%.NASDAQ Composite Daily

    NASDAQ Composite również może pochwalić się najmocniejszym wykresem. Indeks testuje szczyt dużego trójkąta zwyżkującego, formacji, która rozwija się, gdy kupujący są bardziej chętni niż sprzedający. Jeśli ta sytuacja się utrzyma, kupujący wchłoną całą dostępną podaż i będą musieli zwiększyć oferty powyżej 14 175, aby uzyskać więcej. W piątek jednak, indeks spadł wraz z resztą rynku.


    Choć Bloomberg powiedział, że "jastrzębia niespodzianka Rezerwy Federalnej podważyła handel reflacją, który zdominował rynki w tym roku", wyraźnie właśnie pokazaliśmy, że sektor technologiczny był lepszy od akcji wartościowych na każdej miarce w tym roku.


    Prezes Fed James Bullard powiedział CNBC, że amerykański bank centralny w końcu zaczął debatować nad zmniejszeniem tempa swojego post-pandemicznego programu QE, który obejmuje skup obligacji, a obligacje skarbowe, w tym benchmark 10-letni, spadły w pobliże 3-miesięcznych minimów.

    UST 10Y Daily

    Rentowność obligacji skarbowych testuje dolne ograniczenie umiarkowanego kanału spadkowego, ponieważ 50 DMA przecięła się poniżej 100 DMA, co grozi ostrzejszym spadkiem.


    Samo wspomnienie przez Fed o podwyżkach stóp i ograniczeniu skupu obligacji wystarczyło, by wzmocnić notowania dolara.

    Dollar Daily

    Dolar zakończył swoje okrągłe dno, po tym jak ostatecznie odbił się od swojego załamania, kontynuacji klina zwyżkującego. Jeśli kurs dolara znajdzie się powyżej poziomu 93,50, będzie to oznaczać, że zakończy się podwójne dno, wspierając naszą byczą pozycję, obowiązującą od czasu wybicia w górę potężnego klina zniżkującego ze szczytu z marca 2020.


    Jednakże, jeśli dolar spadnie poniżej najniższego poziomu z 6 stycznia, zmienimy naszą pozycję na zdecydowanie niedźwiedzią.


    Złoto było pod presją silniejszego dolara.

    Gold Daily

    Metal szlachetny zakończył formację górną z 200 przesuniętą średnią kroczącą jako naturalną linią szyi. Następnie powrócił do kanału spadkowego, aby przetestować najniższy poziom 1 678,40 dol. zarejestrowany 8 marca.


    W wyniku negatywnych wydarzeń, Bitcoin zniżkuje już szósty dzień z rzędu. Na początek, wyższe stopy procentowe i tapering obligacji zwiększają wartość dolara, unieważniając, przynajmniej częściowo, rolę Bitcoina jako opcji umożliwiającej przechowywania zasobów finansowych. Ponadto, Bank Światowy odrzucił wniosek Salwadoru o pomoc w przejściu na BTC.


    Wreszcie, w prawdopodobnie najbardziej głośnym rozwoju kryptowaluty, w zeszłym tygodniu prezes Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk powiedział, że ponownie rozważy akceptację Bitcoin jako płatności za pojazdy elektryczne firmy "kiedy będzie potwierdzenie rozsądnego (~50%) wykorzystania czystej energii przez górników z pozytywnym trendem w przyszłości."

    BTC/USD Daily

    BTC/USD znajduje się pod presją Krzyża Śmierci, nawet gdy cyfrowy token próbuje ukończyć okrągłe dno na styczniowym dołku. Jeśli nie uda się utrzymać powyżej $29,000, prawdopodobnie dojdzie do głębszego spadku, podczas gdy wyjście powyżej $43,00 mogłoby przetestować kwietniowe maksimum wszech czasów.


    Ropa naftowa wzrosła czwarty tydzień z rzędu dzięki silnemu globalnemu popytowi. Światowa konsumpcja wynosi 97 milionów baryłek dziennie, według Goldman Sachs. Co więcej, lato po zamknięciu, kiedy to po ponad roku spędzonym w domach konsumenci ponownie ruszają w drogę, może przynieść niewiarygodnie niskie dostawy WTI. Jednakże, wyprzedaż aktywów ryzykownych prawdopodobnie będzie miała również wpływ na ceny ropy.

    Oil Daily

    Piątkowa zwyżka na ropie naftowej ponownie testuje gwiazdę wieczorną, idealną krótką pozycję dla agresywnych inwestorów, którzy nie mają nic przeciwko postępowaniu wbrew trendowi i liczą na powrót do byczego trójkąta. Wskaźnik RSI obniżył się po osiągnięciu najbardziej ekstremalnego stanu wykupienia od czasu rozpoczęcia trójkąta.

    Nadchodzący tydzień


    Poniedziałek


    Strefa euro - wypowiedź prezesa EBC Lagarde.


    Wtorek


    USA - Sprzedaż istniejących domów: prognoza spadku do 5.72M z 5.85M.
    USA - Przewodniczący Fed Powell zeznaje.


    Środa

    Niemcy - {{ecl-136|||PMI dla przemysłu}: spodziewany spadek do 63.4 z 64.4.
    Wielka Brytania -  PMI dla Produkcji i Usług: wydrukowano w zeszłym miesiącu na poziomie odpowiednio 65.6 i 62.9.
    Kanada - Sprzedaż detaliczna: przewidywany spadek do -5,0% z 4,3%.
    USA - Sprzedaż nowych domów: przewidywany wzrost do 875 tys. z 863 tys.
    USA - Zapasy ropy naftowej: spodziewany skok do -3,290M z -7,355M.


    Czwartek

    Niemcy - Indeks klimatu biznesowego Ifo: prognozowany wzrost do 100,1 z 99,2.
    Wielka Brytania - Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych: zakłada się utrzymanie stopy procentowej na stałym poziomie 0,10%.
    Wielka Brytania - Protokół z posiedzenia BoE MPC.
    USA - Zamówienia na dobra trwałe: prognoza: 0,7% z 1,0%.
    USA - PKB: przewiduje się wzrost do 6,4% z 4,3% QoQ.
    USA - Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: spadek do 380 tys. z 412 tys.


    Piątek


    USA - Wydatki osobiste: prognoza: 0.3% z 0.5%.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.