Wznowione i wzmocnione sankcje Ameryki wobec rosyjskich miliarderów powiązanych z Kremlem oraz firm, których są właścicielami spycha w dół zarówno rosyjskie akcje, obligacje jak również walutę. Sankcje ogłoszono w piątek i była to odpowiedź na rzekome wpływanie Rosji na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych oraz ostatnie zaangażowanie w wojnę domową w Syrii po tym, jak prezydent Assad zezwolił na wykorzystanie broni chemicznej w ataku na siły rebelii. Obecne sankcje stanowią zagrożenie dla, już i tak słabej, gospodarki Rosji.
Rubel zniżkuje dziś drugi dzień z rzędu, tracąc niemal 10% w trakcie sesji. Dotychczas rosyjska waluta straciła niemal 8%, testując okolice 62,6 USD.
Wczorajszy zjazd o 4,27 procent był największym od stycznia 2016 - donosi Moscow Times, a dzisiejsze spadki sięgały nawet 5,3%. O godzinie 6:20 EDT rubel tracił wobec dolara amerykańskiego 3,65%.
Dzisiejsze spadki wobec dolara powodują wybicie formacji podwójnego dna, która pojawiła się na wykresie USD/RUB
Potwierdzenie dalszych spadków wyceny rubla można ujrzeć w poziomach jego miesięcznej zmienności. Podskoczyła ona o 2,6% do poziomu 11,9% co jest najwyższą wartością od maja. Bardziej zmienny jest tylko południowoafrykański rand, którego zmienność znajduje się 80 punktów bazowych wyżej. Rubel ma famę bycia drugą, najbardziej zmienną walutą świata. Co ciekawe, po tym co się stało waluta może stać się jeszcze bardziej niestabilna i z całą pewnością odstraszy inwestorów, spychając rosyjskie aktywa w wir wyprzedaży.
Strategia - long na USD/RUB
Konserwatywni traderzy mogą zaczekać na formalny zwrot trendu ze spadkowego na wzrostowy. Dołek z 26 lutego oraz najnowszy szczyt muszą poprzedzać kolejne, coraz wyższe, dołki i szczyty budując na wykresie tradycyjną definicję trendu wzrostowego.
Umiarkowani traderzy mogą czuć się usatysfakcjonowani utworzeniem się bazy popytowej powyżej linii szyi formacji podwójnego dna (jeśli nie mało prawdopodobnym powrotem w rejon wspomnianej szyi). Potwierdzi to utworzenie się nowego trendu wzrostowego oraz pomoże w zarządzaniu gotówką, gdyż ewentualne stop lossy zostaną umieszczone poniżej bazy.
Agresywni traderzy mogą już teraz otwierać długie pozycje jeśli tylko są w stanie pozwolić sobie na dalekie stop lossy poniżej okrągłego, psychologicznego poziomu 60,00.
Equity Management
Stop-Lossy (poniżej poniższych poziomów):
1. 60.98 – linia szyi
2. 60.00 – okrągły, psychologiczny poziom wsparcia
Targets (powyżej poniższych poziomów):
1. 65.00 – docelowy poziom wybicia formacji podwójnego dna
2. 66.50 – strefa oporu z kwietnia-listopada 2016 roku
3. 75.00 – okrągły, psychologiczny poziom oporu poprzedzający poziom zamknięcia się świecy utworzonej w czasie kryzysu na Ukrainie
Istnieje wiele strategii inwestycyjnych dla tego samego instrumentu, w tym samym momencie. Trader musi posiadać plan biorący pod uwagę jego możliwości inwestycyjne oraz temperament. To kluczowa kwestia determinująca szanse na sukces rynkowy.
Wejścia i wyjścia powinny zapewniać stosunek zysku do ryzyka na poziomie minimum 1:3. Powinny również odpowiadać ramom czasowym tradera przy założeniu, że im dalej znajdują się poziomy docelowe tym więcej czasu zajmie ich osiągnięcie. Na koniec przypomnę, że powyższe wytyczne są oparte na prawdopodobieństwie co z definicji oznacza, że obejmują również straty na poszczególnych transakcjach w celu osiągnięcia zysków z ogólnej ich liczby.