Mrożąca krew w żyłach pogoda w znacznej części Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku dni - w tym rzadko występujący mocny mróz, któremu towarzyszyły burze śnieżne w większości południowej części kraju, w tym w stanie Teksas - pozostawiła miliony ludzi bez prądu i zebrała żniwo w przemyśle energetycznym. Według Reutersa, zamiecie śnieżne w Teksasie, "zdecydowanie największym producencie ropy naftowej w kraju, [powodują] zamykanie rafinerii i wymuszanie ograniczeń od operatorów rurociągów gazu ziemnego."
Ropa WTI, która ostatnio była na poziomie powyżej 60 dolarów, dziś rano spadła z powrotem poniżej tego poziomu, pomimo trwających w całym Teksasie black-outów powodujących zakłócenia w produkcji ropy. Sprzedający wykorzystali psychologiczny opór w postaci okrągłej liczby i wykorzystali go jako okazję do realizacji zysków i skupienia się na gazie ziemnym, którego wartość nadal rośnie z powodu niespodziewanego zimna i obaw o zakłócenia w dostawach.
Marcowe kontrakty na Kontrakty terminowe na gaz ziemny skoczyły o 5,5% do 3,073 dol. za MMBtu, a kontrakty na benzynę z terminem wygaśnięcia na marzec zyskała 5,3% do 1,7813 dol. za galon.
.
Gwałtowny wzrost cen pomógł zakończyć serię byczych wzorców dla surowca energetycznego.
Poniedziałkowa zwyżka zakończyła hossę (podczas której byki osiągneły 17% wzrosty). W rezultacie nowi kupujący, którzy przegapili poprzedni ruch, otworzyli długie pozycje w nadziei na wznowienie ruchu wzrostowego.
Byczy wzorzec był wymieniany w ramach ruchu powrotnego w kierunku dna głowy i ramion. Ukończenie proporczyka utrwaliło niedźwiedzie konsekwencje głowy i ramion.
Chociaż głowa i ramiona są szersze, z wysokością 0,532 USD między głową a punktem wybicia, to już wzrosła o 0,300 USD od punktu przełamania, podczas gdy mniejszy proporczyk 0,441 USD właśnie się wybił. Wzrósł tylko o 0,080 USD z punkt przełomu.
W konsekwencji, szerszy docelowy wzorzec głowy i ramion, który rozpoczął się w najniższym punkcie przełamania, to 3,26 USD, podczas gdy mniejszy docelowy proporczyk to 3,42 USD. Cierpliwość traderów przed zamknięciem pozycji w odniesieniu do osiągnięcia celu będzie zależeć od ich tolerancji na ryzyko.
Strategie transakcyjne - Ustawienie pozycji długiej
-Konserwatywni inwestorzy powinni poczekać, aż cena utrzyma się powyżej proporczyka przez kolejne dwa zamknięcia, osiągnąwszy już 3% cenę i 1-dniowy filtr, jako sposób na zminimalizowanie ryzyka. Powinni też poczekwać na cofnięcie w kierunku proporczyka, aby potwierdzić wsparcie.
-Umiarkowani inwestorzy byliby zadowoleni z kolejnego dnia zamknięcia powyżej proporczyka; wtedy, podobnie jak ich konserwatywni koledzy, czekaliby na ruch powrotny w kierunku proporczyka dla większego potwierdzenia.
- Agresywni traderzy mogliby wejść w długą pozycję według własnego uznania, biorąc pod uwagę ich tolerancję na ryzyko, jak również ich cele.
UWAGA na temat specyfikacji kontraktów: Jednostka kontraktu na gaz ziemny wynosi 10,000 MMBtu. Oznacza to, że każdy ruch ceny na wykresie będzie odzwierciedlony razy 10.000 na pojedynczą jednostkę na Twoim koncie. W związku z tym, zmiana ceny o 0,01 dol. pojawi się jako zmiana o 100 dol.
Przykładowa transakcja:
- Wejście: $3.000
- Stop-Loss: $2.970
- Ryzyko: $0.030
- Target: $3.210
- Zysk: $0.210
- Stosunek ryzyka do nagrody: 1:7