- Wykres S&P 500 wykazuje oznaki słabości, szczególnie, gdy spadł poniżej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, sygnalizując potencjalny trend spadkowy.
- Traderzy uważnie obserwują zachowanie SPY wokół kluczowych poziomów oporu, z 21-dniową EMA działającą, jako krytyczna bariera.
- Pomimo niedźwiedziego sygnału SPY, wybrane sektory i poszczególne akcje nadal wykazują bycze wzorce, oferując potencjalne możliwości handlowe w warunkach niepewności rynkowej.
- Inwestuj jak duże fundusze za mniej niż 9 USD miesięcznie dzięki naszemu opartemu na sztucznej inteligencji narzędziu do selekcji akcji ProPicks. Więcej informacji tutaj>>.
- 1. SPY przełamuje wsparcie na 21-dniowej średniej wykładniczej
- 2. XLE tworzy byczą flagę po byczym wybiciu
- 3. XOM osiąga nowe maksimum z 2024 roku, co dalej?
Najważniejszą wiadomością w tym tygodniu było opublikowanie kolejnego gorszego niż oczekiwano raportu CPI, co spowodowało, że inwestorzy wycofali się z oczekiwań, co do obniżki stóp procentowych
Rynek uważa obecnie, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe tylko dwa razy w tym roku, począwszy od września, co jest znaczącym zwrotem wydarzeń, który wydawał się mało prawdopodobny na początku roku.
Chociaż istnieje ryzyko, że główne indeksy mogą spaść w wyniku dalszego wzrostu rentowności obligacji, ze względu na obawy o inflację i stopy procentowe utrzymujące się na wysokim poziomie dłużej niż oczekiwano, istnieją pewne sektory lub akcje, które mogą nadal dobrze się trzymać.
Obecne otoczenie rynkowe sprawia, że inwestorzy muszą selektywnie wybierać akcje, w które chcą inwestować.
Pod tym względem nasze predykcyjne narzędzie AI do doboru akcji może okazać się tu przełomowe. Za mniej niż 9 USD miesięcznie będzie ono, co miesiąc aktualizować informacje o terminowym wyborze transakcji kupna i sprzedaży wybranych przez sztuczną inteligencję, zapewniając znaczną przewagę nad rynkiem.
Subskrybuj już teraz i ustaw swój portfel o krok przed innymi!
Wśród sektorów i pojedynczych akcji, które mogą dobrze poradzić sobie w tym scenariuszu, są XLE (NYSE:XLE) i Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM).
Czego spodziewać się w dalszej części tygodnia?
Reakcja rynku w środę była szybka, chociaż nie widzieliśmy dalszych spadków po natychmiastowej negatywnej reakcji na dane o CPI, co sugeruje, że niedźwiedzi traderzy boją się stanąć na drodze rynków akcji, biorąc pod uwagę, jak silny był wzrost w ciągu ostatnich kilku kwartałów, a inwestorzy ignorowali wszelkiego rodzaju niedźwiedzie katalizatory.
Ponadto, w tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji wyników finansowych banków, co jest kolejnym czynnikiem zniechęcającym niedźwiedzie do zbyt gwałtownego wkroczenia do walki, podczas gdy rajd na ropie - dzięki zwiększonemu ryzyku geopolitycznemu na Bliskim Wschodzie związanemu z Iranem i Izraelem - pomógł wesprzeć ceny akcji spółek energetycznych.
Patrząc w przyszłość, inwestorzy będą obserwować dane z USA dotyczące PPI, po wyższym niż oczekiwano raporcie CPI dzień wcześniej. Jeśli w danych PPI pojawią się również dowody na lepką inflację, może to dodatkowo wpłynąć na nastroje związane z ryzykiem.
Akcje gotowe na głębszą korektę?
Nieco powolny początek II kwartału nastąpił po tym, jak akcje były w świetnej formie przez ostatnie 5 miesięcy, częściowo dzięki szumowi związanemu ze sztuczną inteligencją i wcześniejszemu optymizmowi, co do potencjalnych obniżek stóp procentowych, których miałaby dokonać Rezerwa Federalna i inne główne banki centralne, począwszy od czerwca lub nawet wcześniej.
Od końca października kurs S&P 500 wzrósł o, około 28%, więc zawsze istniał potencjał do realizacji zysków, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku tygodni. Obecnie ponownie pojawiła się niepewność, co do stóp procentowych, a rynkowe wyceny prawdopodobieństwa czerwcowej obniżki gwałtownie spadły.
Pomimo ostrego zaciskania pasa przez Fed, inflacja wykazuje oznaki ponownego przyspieszenia, a dane gospodarcze pozostają dość odporne. Kluczowym pytaniem jest, więc to, czy dalsze osłabienie może być w drodze. Jako traderzy musimy być przygotowani na oba scenariusze i uważnie obserwować kluczowe poziomy indeksów i poszczególnych sektorów.
Po dużym wzroście w ciągu ostatnich 5 miesięcy ryzyko korekty pozostaje wysokie, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, że ceny ropy w USA przekraczają 85 USD za baryłkę, a rządy stoją w obliczu rosnących kosztów obsługi zadłużenia w miarę wzrostu rentowności, co sprawia, że coraz trudniej jest kontynuować zaciąganie pożyczek bez podnoszenia wskaźników zadłużenia do PKB do alarmujących poziomów.
Jak dotąd w 2024 r. inwestorzy w dużej mierze lekceważyli te obawy, jak i te związane z nadmiernie rozciągniętymi wycenami. Zobaczmy, czy to się zmieni, gdy wejdziemy głębiej w Q2 i 2024.
3 pomysły tradingowe na SPY, XLE i XOM
Wykres SPY, który śledzi S&P 500, zaczyna wyglądać nieco słabo. W środę kurs spadł i zamknął się poniżej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, dodając do ostatnich niedźwiedzich sygnałów.
Na przykład, w ubiegły czwartek widzieliśmy dużą niedźwiedzią świecę odwrócenia w dziennych ramach czasowych, chociaż nie widzieliśmy żadnych natychmiastowych spadków. Niemniej jednak jest to niedźwiedzi sygnał, który nie został jeszcze unieważniony przez byczą akcję cenową, ponieważ nie przekroczyliśmy szczytu tej świecy.
Znaczenie 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej nie powinno być niedoceniane, jak widać na wykresie, ta średnia krocząca przyszła na ratunek, aby zapewnić dno przy wielu okazjach w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od stycznia rynek znalazł znaczące wsparcie, przy co najmniej 5 lub 6 okazjach wokół tej MA. Od czasu przebicia się powyżej niej na początku listopada, SPY utrzymywał się powyżej tej MA przez całą fazę rajdu.
W związku z tym byki muszą zobaczyć, że MA zostanie odzyskana tak szybko, jak to możliwe, a indeks utworzy tymczasowe wyższe maksimum, aby przełamać niedawny trend niedźwiedzi. Ruch powyżej szczytu z tego tygodnia na poziomie 5210.75 zapewniłby byczy sygnał, ponieważ całkowicie unieważniłby środowe niedźwiedzie sygnały.
W międzyczasie niedźwiedzie miały teraz kilka niedźwiedzich sygnałów do pracy, chociaż będą musiały wykazać się znacznie większym wysiłkiem, aby całkowicie zmienić trend na swoją korzyść. Ta 21-dniowa średnia eMA znajduje się dokładnie pomiędzy kluczowym krótkoterminowym zakresem oporu w obszarze od 516,00 do 518,22, który wcześniej był wsparciem i oporem.
Tak długo, jak obszar ten będzie stanowił opór, niedźwiedzie będą czuły, że mają przewagę, jeśli chodzi o krótkoterminowy trend. Teraz, gdy jesteśmy poniżej tego obszaru i 21-dniowego, zwiększyło to prawdopodobieństwo, że SPY potencjalnie spadnie do następnego wsparcia w okolicy 505.00.
SPDR S&P 500 ETF Trust to fundusz giełdowy notowany pod symbolem SPY. Jego celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu giełdowego S&P 500. ETF ten jest największym i najstarszym funduszem ETF w Stanach Zjednoczonych.
SPDR Select Sector Fund, czyli po prostu XLE, ETF śledzący ceny energii, wybił się kilka tygodni temu powyżej maksimów z lat 2022 i 2023 w obszarze między 93,69 a 94,71. W środę, podczas gdy rynki akcji spadały, ten ETF utworzył byczą świecę i pozostał wewnątrz czegoś, co wygląda jak mała bycza flaga.
W związku z tym nadal nie mamy żadnych niedźwiedzich sygnałów na XLE, który pozostaje gotowy do potencjalnego wzrostu w kierunku 100,00, a być może nawet maksimum z 2014 r. Na poziomie 101,52. Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach obszaru wybicia 93,69-94,71.
Wśród akcji energetycznych, które warto obserwować w sektorze energetycznym, znajduje się ExxonMobil (NYSE:XOM).
XOM wybił się powyżej poprzedniego oporu w przedziale 119,63-120,70 pod koniec ubiegłego tygodnia. W środę odreagował wcześniejsze osłabienie i zamknął się na nowym maksimum 2024, utrzymując się powyżej obszaru wybicia. Wygląda na to, że ropa naftowa będzie dalej zyskiwać.
Pamiętaj, aby sprawdzić InvestingPro, aby być na bieżąco z trendem rynkowym i tym, co oznacza on dla Twojego tradingu. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przeprowadzić szeroko zakrojone badania.
InvestingPro umożliwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji, zapewniając kompleksową analizę niedowartościowanych akcji z potencjałem znacznego wzrostu na rynku.
Subskrybuj tutaj za mniej niż 9 USD miesięcznie i nigdy więcej nie przegap hossy!
Nie zapomnij o darmowym prezencie! Użyj kodów kuponu OAPRO1 i OAPRO2 przy kasie, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczne i dwuletnie plany Pro.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.