Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Ropa cierpi od 4 tygodni, a złoto trzyma się pewnie powyżej 2000 USD, czyli co czeka rynek towarowy w tym tygodniu

Opublikowano 15.05.2023, 15:41
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05
  • Jeśli WTI odzyska swoją moc może zbliżyć się do 75 USD; jeśli nie, test wsparcia 60 USD stoi otworem;
  • Złoto musi tylko utrzymać się powyżej 2000 USD, aby zachować szansę na nowy rekord;
  • Prezes Fed - Powell i wielu decydentów banku centralnego, przemówią w tym tygodniu, być może dając wskazówki dotyczące gospodarki;
  • Czeka nas publikacja danych dotyczących sprzedaży detalicznej w USA i IPI za kwiecień.

Co w tym tygodniu powiedzą decydenci Rezerwy Federalnej i dane z USA? Czy nastąpi odkupienie dla posiadaczy długich pozycji w ropie? A może ropa ponownie zostanie stłamszona przez obawy przed spowolnieniem wzrostu gospodarczego w USA i Chinach, co może z kolei pomóc złotu w nabraniu rozpędu w kierunku nowego rekordu?

Po dużym ograniczeniu wydobycia ogłoszonym na początku kwietnia przez składającą się z 23 krajów Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników ropa zaliczyła tylko dwa solidne tygodnie na plusie zyskując około 9%.

SMC

Od tamtego momentu straciła około 15%, wstrząsana nawracającym kryzysem bankowym w USA, sygnałami o możliwej recesji i prawdopodobieństwie pierwszej w historii niewypłacalności Stanów Zjednoczonych, jeśli administracja Bidena nie skłoni swoich republikańskich rywali w Kongresie do wyrażenia zgody na wyższy limit zadłużenia do czerwca.

Biorąc pod uwagę obawy związane z sytuacją w USA, firmy naftowe faktycznie liczyły na Chiny, aby te nadrobiły zastój w popycie na ropę. Sojusz OPEC+ oświadczył w opublikowanym w piątek raporcie, że oczekuje, iż Chiny będą potrzebować 800 000 baryłek dziennie w porównaniu z 760 000 prognozowanymi w zeszłym miesiącu.

Jednak dane z Pekinu z zeszłego tygodnia pokazały, że chińska inflacja konsumencka ledwo wzrosła w kwietniu, podczas, gdy inflacja producenta spadła do najniższego poziomu od szczytu pandemii w 2020.

Dane dotyczące chińskiego handlu również były rozczarowujące przy spadku importu o 2,9% i spadku dynamiki eksportu o 6,3%. Było to świadectwo gospodarki zmagającej się z przeciwnymi wiatrami pomimo różnych bodźców wprowadzonych od czasu, gdy Chiny porzuciły wszelkie środki ostrożnościowe związane z COVID na początku tego roku.

John Kilduff, partner nowojorskiego funduszu hedgingowego Again Capital, powiedział:

"Pomimo optymizmu OPEC, że Chiny kupią więcej ropy w drugiej połowie, niż pierwotnie przewidywano rynek ropy nie kupił tych nadziei".

Po czterech tygodniach z rzędu na minusie, ceny ropy naftowej ponownie spadły w poniedziałkowe południe w Azji, widząc niewielkie wsparcie, ponieważ ostatnie dane wskazywały na pogorszenie warunków ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych i Chinach, dwóch największych konsumentach ropy na świecie.

O godz. 8:45, notowana w Nowym Jorku ropa West Texas Intermediate, czyli WTI, kosztowała 69,84 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 20 centów lub 0,3% w ciągu dnia. Sesyjne minimum wyniosło 69,42.

Notowana w Londynie ropa Brent kosztowała 73,90 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 27 centów lub 0,4% w ciągu dnia. Brent spadła wcześniej do dziennego minimum na poziomie 73,50 USD.

Jeśli WTI odzyska swoją zwyżkową magię w górę może zbliżyć się do 75 USD; w przeciwnym razie może spaść dalej, być może strasząc nawet wsparciem w wysokości 60 USD - powiedział Sunil Kumar Dixit, główny strateg techniczny w SKCharting.com.

W przypadku złota, kontrakty terminowe na dostawę w czerwcu na nowojorskiej giełdzie Comex wynosiły 2 020,40 USD za uncję, co oznacza wzrost o 60 centów w ciągu dnia po sesyjnym szczycie na poziomie 2 023,60 USD.

Cena spot złota, która odzwierciedla fizyczne transakcje kruszcem i jest uważniej śledzona przez niektórych traderów, niż kontrakty terminowe, wyniosła 2 015,85 USD, co oznacza wzrost o 4,97 USD lub 0,3%.

Podczas, gdy złoto zakończyło ostatni tydzień bez zmian, Dixit powiedział, że dopóki złoto utrzyma się powyżej 5-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) w wysokości 1 999 USD bardzo prawdopodobny jest ponowny test na poziomie 2 016 – 2 022 USD.

"Trwały ruch powyżej 2 022 USD pomoże złotu odzyskać nieco wigoru, wyświetlając na radarze byków 2 032-2 038 USD. Ponadto, odzyskanie 2 048 USD i silna akceptacja powyżej tej strefy będą sygnalizować wznowienie trendu wzrostowego, którego celem jest retest rekordowego poziomu 2 081 USD.

Rynki skupiają się teraz na szeregu mówców Fed, którzy mają wystąpić w tym tygodniu, w szczególności na przewodniczącym Fed - Jerome Powellu, który zabierze głos w piątek. Inwestorzy pragną uzyskać więcej informacji na temat polityki pieniężnej USA. Jednak oznaki upartej inflacji w USA sprawiły, że rynki ponownie przemyślały oczekiwania, co do tego, czy ​​Fed obniży stopy procentowe w tym roku, wzmacniając dolara i osłabiając rynki ropy.

Ponieważ inwestorzy obawiają się, że agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed mogą doprowadzić gospodarkę do recesji, zatem wystąpienia kilku przedstawicieli banku centralnego w nadchodzących dniach będą tym uważniej obserwowane.

Wiceprzewodniczący Fed ds. nadzoru Michael Barr ma zeznawać przed Kongresem w sprawie ostatnich napięć w sektorze bankowym i reakcji banku centralnego. W piątek prezes Fed - Jerome Powell i były szef Fed - Ben Bernanke wezmą udział w dyskusji panelowej w Waszyngtonie na temat polityki pieniężnej.

Inni decydenci Fed, którzy mają przemówić w tym tygodniu to, m.in prezes Fed z Nowego Jorku John Williams, gubernator Fed z Cleveland - Loretta Mester, prezes Fed z Minneapolis - Neel Kashkari oraz gubernatorzy Philip Jefferson i Michelle Bowman.

Bowman powiedziała w piątek, że Fed prawdopodobnie będzie musiał ponownie podnieść stopy procentowe, jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie.

Stany Zjednoczone mają również opublikować we wtorek kwietniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, przy oczekiwanym odbiciu w sprzedaży detalicznej. W czwartek poznamy tygodniowy raport na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy.

Na początku tego tygodnia mają zostać wznowione rozmowy między prezydentem USA - Joe Bidenem, a czołowymi prawodawcami w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia w wysokości 31,4 bln USD. Spotkanie planowane na piątek zostało przełożone, aby umożliwić personelowi kontynuowanie negocjacji.

Biuro Budżetowe Kongresu ostrzegło w piątek, że Stanom Zjednoczonym grozi „znaczące ryzyko” niewypłacalności w ciągu pierwszych dwóch tygodni czerwca, jeśli prawodawcy nie zwiększą limitu długu, który kraj może zgodnie z prawem zaciągnąć.

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu ma wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny i w żaden sposób nie stanowi zachęty, ani rekomendacji do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub powiązanych z nimi papierów wartościowych. Autor - Barani Krishnan wykorzystuje szereg zróżnicowanych poglądów, aby wprowadzić różnorodność do swojej analizy dowolnego rynku. Dla zachowania neutralności przedstawia niekiedy przeciwstawne poglądy i zmienne rynkowe. Nie zajmuje pozycji w towarach i papierach wartościowych, o których pisze.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.