Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Przez Investing.com (Damian Nowiszewski)Rynki akcji07.09.2023 10:56
pl.investing.com/analysis/przeswietlamy-tesle-akcje-amerykanskiego-giganta-w-kluczowym-miejscu-200277061
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Przez Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  07.09.2023 10:56
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
 
TSLA
+0,38%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
AAPL
-0,60%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
IXIC
+1,14%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MSFT
+0,45%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
  • Tesla obniża ceny samochodów kosztem marży

  • Kondycja finansowa Tesli (NASDAQ:TSLA) nie daje powodów do niepokoju

  • Kurs akcji spółki odrabia straty po ostatnich spadkach

Po rozczarowujących wynikach sprzedażowych w ostatnich miesiącach szczególnie na rynku chińskich, gdzie czuć oddech konkurencji na plecach, zarząd Tesli postanowił działać i eskalować wojnę cenową. Ostatecznie zdecydowano się na obniżenie cen modelu X oraz S w USA oraz modelu 3 w Chinach. Dane z sierpnia wskazują, że strategia zaczynać działać, co jednocześnie wyhamowało głęboką korektę notowań akcji, którą obserwowaliśmy od połowy lipca do mniej więcej połowy sierpnia. Od strony fundamentalnej spółka prezentuje się bardzo solidnie przede wszystkim pod kątem podstawowych wskaźników przychodu oraz zysku netto, które utrzymują się na relatywnie wysokich poziomach. Kolejne miesiące będą zatem niezwykle istotne z punktu widzenia danych sprzedażowych i jeżeli pozytywny impuls popytowy będzie utrzymany, wówczas możemy być świadkami kolejnej fali wzrostowej cen akcji. Duże nadzieje związane są również z rozwijaniem oprogramowania Full Self-Driving (FSD), które docelowo ma w pełni zautomatyzować prowadzenie pojazdu.

Tesla zaostrza wojnę cenową

Według najnowszych danych sprzedażowych za sierpień Tesla sprzedała w Chinach 84,15 tys. samochodów, co jest wynikiem o 9,3% lepszym rok do roku oraz co ważne 30,9% więcej niż lipcu w przypadku modelów 3 oraz Y. To pokazuje, że obniżka cen spowodowała oczekiwaną reakcję i pobudzenie popytu. W całym drugim kwartale firma założona przez Elona Muska sprzedała 466 tys. pojazdów co stanowi istotny wzrost względem tego samego okresu w 2022 roku, kiedy to wolumen sprzedaży wyniósł 254,7 tys. sztuk. Spadek cen odbija się na marżach sprzedażowych, które już w pierwszym półroczu spadły do 17,8% w porównaniu z 27,8% w analogicznym okresie rok wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że ten trend utrzyma się również w kolejnych sześciu miesiącach.

Obawy o marże są dodatkowo podsycane faktem, obniżenia ceny za system Full Self-Driving (FSD) z 15 tys. do 12 tys. dolarów. Tak niska cena budzi wątpliwości czy kolejna wersja systemu faktycznie przybliży tę markę do miana samochodu w pełni autonomicznego. W związku z powyższymi faktami, kolejne wyniki kwartalne będą niezwykle istotne, gdyż pokażą wpływ strategii cenowej na finanse spółki,

Tesla mocna fundamentalnie

Spoglądając na wskaźniki analizy fundamentalnej Tesli na pierwszy rzut oka wybija się stabilna pozycja finansowa, która potwierdzona jest m.in. wysokim wynikiem ogólnego wskaźnika kondycji finansowej.

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Rysunek 1. Kondycja finansowa Tesla, źródło: InvestingPro

Lepsze od prognoz wyniki za Q2 2023 roku pozwoliły utrzymać zarówno przychody, jak i zyski netto na wysokich poziomach, a w przypadku tej pierwszej pozycji poprawione zostały historyczne rekordy

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Rysunek 2. Zyski netto oraz przychody Tesla, źródło: InvestingPro

To na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to wskaźnik zwrotu z zainwestowanego kapitału, który kształtuje się na poziomie 21% i jest zdecydowanie powyżej średniej 5% dla sektora dóbr wyższego rzędu.

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Rysunek 3. Wskaźnik ROI Tesla, źródło: InvestingPro

W oczekiwaniu na wybicie z konsolidacji notowań Tesli

Bo wyraźnym odbiciu w drugiej połowie sierpnia notowania Tesli utknęły w lokalnej konsolidacji, z której wybicie powinno zdefiniować kierunek dalszych ruchów, co najmniej w ujęciu krótkoterminowym. W przypadku przebicia w kierunku północnym otwarta zostanie droga do ataku na tegoroczne maksima wypadające nieco poniżej okrągłej bariery 300 dolarów za akcję.

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Rysunek 4. Analiza techniczna Tesla

Scenariusz analogiczny może doprowadzić do ponownego testu kluczowego wsparcia w okolicy 210-220 dolarów za akcję. Silna reakcja popytowa w tym miejscu daje podstawy twierdzić, że kupujący mogą być w dalszym ciągu aktywni, jeżeli dojdzie do ponownego testu. W kontekście notowań amerykańskiego giganta motoryzacyjnego należy pamiętać o kolejnym posiedzeniu FED, które odbędzie się już 20 września.

Zobacz jak z InvestingPro+ korzystają eksperci giełdowi:

Jak korzystać z InvestingPro jak PRO?

Kopiuj portfele najlepszych inwestorów! Zobacz, w co inwestuje Warren Buffet?

Czy wiesz, że InvestingPro możesz sprawdzić najbardziej aktualne portfolio inwestora.


Portfolio Warrena Buffeta - InvestingPro od Investing.com Polska
Portfolio Warrena Buffeta - InvestingPro od Investing.com Polska

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu
 

Artykuły powiązane

Michał Stajniak
Czy wyniki Nvidia zakończą hossę? Przez Michał Stajniak - 22.02.2024

Dzisiaj czekają nas dwa ważne wydarzenia dla rynku: publikacja minutes FOMC oraz przede wszystkim raport finansowy spółki Nvidia. To właśnie Nvidia napędzała hossę na rynku spółek...

Prześwietlamy Teslę. Akcję amerykańskiego giganta w kluczowym miejscu

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail