- Sztuczna inteligencja pozostaje gorącym tematem inwestycyjnym wybieranym przez inwestorów w rozpoczynającym się sezonie wyników za III kwartał.
- Podczas gdy czołowe spółki z branży AI wydają się być przewartościowane, wśród mniej znanych marek wciąż można znaleźć dobre okazje.
- Poniżej omawiamy 3 niedowartościowane akcje, które mogą przynieść duże zyski po zaraportowaniu dobrych wyników.
- Szukasz praktycznych pomysłów handlowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością na rynku? Odblokuj dostęp do wyselekcjonowanych przez sztuczną inteligencję akcji InvestingPro już od 35,99 zł miesięcznie!
Sztuczna inteligencja pozostaje głównym tematem w umysłach inwestorów, gdy rozpoczyna się sezon wyników za III kwartał.
Akcje AI rzeczywiście mają za sobą niezwykły rok. Spółki takie jak Nvidia (NASDAQ:NVDA) zwiększyły swoją wartość ponad dwukrotnie od początku roku.
Jednak akcje, które były gwiazdami inwestowania w sztuczną inteligencję w ostatnich miesiącach, niekoniecznie będą osiągać najlepsze wyniki od teraz do końca roku. Akcje wielu spółek z tego sektora są, bowiem uznawane za mocno przewartościowane.
Inwestorzy koncentrowali się do tej pory na akcjach spółek bezpośrednio zaangażowanych w rozwój i infrastrukturę sztucznej inteligencji, takich jak Nvidia, czy Microsoft (NASDAQ:MSFT), udziałowca OpenAI, twórcy ChatGPT. Obecnie, jednak uwaga może skierować się na te firmy, które najprawdopodobniej skorzystają na zastosowaniach sztucznej inteligencji.
Oczywiście sztuczna inteligencja ma tak duży potencjał, że wszystkie firmy mogą ją wykorzystać w taki czy inny sposób, aby obniżyć koszty i/lub zwiększyć produktywność lub opracować nowe usługi.
Jednak korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są bardziej oczywiste dla niektórych firm niż dla innych. W tym artykule proponujemy, zatem akcje trzech spółek, które zaczęły integrować sztuczną inteligencję ze swoją działalnością. Inwestorzy powinni mieć je na celowniku przed publikacją wyników za III kwartał.
W związku z tym, poniżej omawiamy te trzy akcje, które są obecnie notowane znacznie poniżej ich wartości wewnętrznej, w oparciu o Wartość godziwą InvestingPro, który wykorzystuje kilka uznanych modeli wyceny dla każdej akcji na rynku.
1. Consensus Cloud Solutions
Spółka Consensus Cloud Solutions Inc (NASDAQ:CCSI) oferuje oparte na chmurze bezpieczne rozwiązanie faksowe, które pomaga firmom, zwłaszcza z sektora opieki zdrowotnej, w cyfrowej wymianie dokumentów i zarządzaniu nimi.
Platforma Clarity firmy wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia obiegu dokumentacji klinicznej.
Cena akcji spadła o prawie 8% w ciągu ostatniego miesiąca i około 14% w ciągu ostatniego roku.
Modele wyceny uznają obecnie, że akcje są znacznie niedowartościowane. Wartość godziwa InvestingPro wynosi 31,64 USD w oparciu o 11 modeli, co przekłada się na potencjalny wzrost o ponad 45%.
Źródło: InvestingPro
Należy jednak zauważyć, że analitycy śledzący akcje są znacznie bardziej ostrożni, wyceniając je średnio na 23 USD, zaledwie 7,1% powyżej obecnej ceny.
Jeśli chodzi o kolejne wyniki kwartalne, które mają zostać opublikowane 7 listopada, konsensus analityków zakłada EPS na poziomie 1,29 USD, co oznaczałoby spadek o 14,5% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku.
Źródło: InvestingPro
Oczekuje się, że przychody wyniosą 85,34 mln USD, co oznaczałoby spadek o 5,8% rok do roku.
2. Perion Network
Spółka Perion Network (NASDAQ:PERI) działa w cyfrowej przestrzeni reklamowej, pomagając markom i wydawcom zwiększyć ich obecność w Internecie dzięki ukierunkowanej reklamie i technologii opartej na danych.
Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję za pośrednictwem swojej platformy WAVE do tworzenia dynamicznych reklam audio przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Polega to na dostosowaniu komunikatów w czasie rzeczywistym w oparciu o kontekst, zachowanie i dane demograficzne.
Akcje spadły o 2,3% w ciągu ostatniego miesiąca i o ponad 70% rok do roku. Jednak modele uznają ten spadek za znacznie przesadzony.
W rzeczywistości, Wartość godziwa InvestingPro wycenia akcje na 12,34 USD na podstawie 6 modeli, co stanowi potencjalny wzrost o ponad 55%.
Źródło: InvestingPro
Jednak, podobnie jak w przypadku konsensusu, analitycy są znacznie mniej optymistyczni, celując średnio w 8,83 USD w perspektywie 12 miesięcy, czyli tylko 14,6% powyżej środowej ceny zamknięcia.
W odniesieniu do kolejnych wyników kwartalnych, które mają zostać opublikowane 6 listopada, analitycy prognozują EPS na poziomie 0,2 USD, w porównaniu z 0,84 USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Oznaczałoby to gwałtowny spadek zysków, który bez wątpienia został już powszechnie wyceniony.
Źródło: InvestingPro
Oczekuje się, że przychody wyniosą 100,1 mln USD, również gwałtownie spadając ze 185,3 mln USD w poprzednim roku.
MARA Holdings
Spółka MARA Holdings Inc (NASDAQ:MARA) to „górnik” bitcoina. Firma koncentruje się na wydobywaniu bitcoinów przy użyciu zrównoważonych źródeł energii.
W zeszłym miesiącu firma ogłosiła strategiczną współpracę z AlphaGeo, firmą zajmującą się geoprzestrzenną analizą predykcyjną opartą na sztucznej inteligencji. Działania mają na celu poprawę zrównoważonego rozwoju i wydajności operacyjnej w ramach globalnej ekspansji skoncentrowanej na energii.
Akcje znacznie skorzystały na wzroście bitcoina w tym roku, odnotowując wzrost o 13,9% w ciągu jednego miesiąca i 114% w ciągu jednego roku.
Modele sugerują jednak, że akcje wciąż mają potencjał, a Wartość godziwa InvestingPro wynosi 21,59 USD w oparciu o 11 modeli, co odpowiada potencjalnemu wzrostowi o ponad 19%. 
Źródło: InvestingPro
Nieco niższa wartość podawana przez analityków, na poziomie 20,50 USD, odzwierciedla potencjalny wzrost o nieco ponad 13%.
Kolejne wyniki kwartalne MARA zostaną opublikowane 6 listopada i według analityków powinny wykazać stratę na akcję w wysokości 29 centów, w porównaniu ze stratą 6,8 centa w ubiegłym roku.
Źródło: InvestingPro
Oczekuje się, że przychody wyniosą 145,3 mln USD, co oznaczałoby wzrost o 48,5% rok do roku.
Wnioski
Bardzo niedowartościowane, według modeli wyceny i będące przedmiotem mieszanych prognoz analityków dotyczących ich nadchodzących wyników kwartalnych, akcje te można uznać za okazje. Poprzeczka nie jest wysoko ustawiona, jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenie w nadchodzących wynikach finansowych.
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego, nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.