Okazje do zakupów podczas rynku byka. Analiza: STM,Chevron oraz Haemonetics

Trend wzrostowy zarówno na amerykańskich, jak i europejskich parkietach trwa w najlepsze. Od początku rynku główne indeksy takie jak S&P500 oraz DAX zyskują w granicach 7-8% poprawiając tym samym historyczne maksima. Wraz z nadchodzącym pivotem FED oraz możliwym miękkim lądowaniem amerykańskiej gospodarki rynek nie ma zbyt wielu argumentów za głębszymi spadkami. Jak na razie korekty nie udało się wygenerować nawet po nieco gorszych od prognoz danych o inflacji oraz stopie bezrobocia publikowanych w ostatnich dniach, co pokazuje, że kupujący są stroną dominującą. W tych warunkach jedną z interesujących strategii jest poszukiwanie potencjalnie niedowartościowanych spółek mających szanse na rozwinięcie ruchu w kierunku północnym na fali szerokiego rynkowego optymizmu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na spółki STMicroelectronics, Chevron (NYSE:CVX) oraz Haemonetics Corporation

Chevron wciąż cieszy się zaufaniem Berkshire Hathaway

Amerykański gigant z branży wydobywczej Chevron po dynamicznych spadkach z października zeszłego roku spowodowanych informacją o przejęciu Hessa, stopniowo odrabia straty zyskując ponad 3% od początku roku. To sprawia, że notowania mają sporo miejsca do rozszerzenia wzrostów, gdyż do historycznych maksimów brakuje około 36 dolarów, co koresponduje ze wskaźnikiem wartości godziwej sugerującym możliwość ponad 23% ruch.

Rysunek 1. Wskaźnik wartości godziwej Chevron, źródło: InvestingPro

Wartym odnotowania jest fakt, iż swoje zaangażowanie w spółkę zwiększył wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway kierowany przez słynnego Warrena Buffeta. Według ostatniego raportu f13, który jest obowiązkowym sprawozdaniem z aktualnie posiadanych akcje przez duże fundusze inwestycyjne wymaganym przez regulatora, Berkshire Hathaway dokupił 16 milionów akcji co zwiększa udział w portfelu do 5,3% i jest to aktualnie piąta pod względem wielkości udziałów pozycja.

W dalszym ciągu spółka ma solidne fundamenty wzrostu oraz potencjał zwiększania wolnych przepływów pieniężnych dając pole do sukcesywnego dzielenia się rosnącymi zyskami z akcjonariuszami.

STMicroelectronics zaatakuje historyczne maksima?

STMicroelectronics to francusko-włoskie przedsiębiorstwo produkujące układy elektroniczne, które w ostatnich latach są co coraz bardziej istotne z punktu widzenia globalnej walki o dominację w sektorze półprzewodników. Notowania spółki, pomimo iż wpadły w okres konsolidacji w dalszym ciągu znajdują się w ramach szerokiego trendu wzrostowego.

Rysunek 2. Analiza techniczna STMicroelectronics

Kluczowym poziomem do pokonania przez stronę popytową jest obszar oporu zdefiniowany na podstawie ostatnich maksimów wypadających w rejonie 51 dolarów za akcję, a jego wybicie otwiera drogę do ataku na historyczne maksima. Z punktu widzenia fundamentalnego istotnym punktem są solidne przepływy finansowe, które w znacznym stopniu są w stanie pokryć zadłużenie, a środki pieniężne pokrywają w całości aktualne zadłużenie.

Rysunek 3. Przepływy pieniężne w stosunku do płatności odsetkowych Haemonetics Corporation, źródło: Investing Pro

Haemonetics Corporation wraca do wzrostów sprzedaży po okresie pandemicznym

Haemonetics Corporation to uznany gracz w branży medycznej, który specjalizuje się w dostarczaniu usług w zakresie krwi i osocza. Po bardzo trudnym okresie pandemicznym spółka zanotowała ożywienie sprzedaży w 2023, które według prognoz będzie kontynuowane również w obecnym w granicach 4-7%. Kluczową informacją w ostatnim czasie opublikowaną na początku miesiąca jest przejęcie Attune Medical z Chicago za 160 mln dolarów, co docelowo ma wpłynąć na wzrost zysków w kolejnych latach.

Po odbiciu w ostatnich tygodniach spowodowanym obronieniem silnego wsparcia w okolicy 72 dolarów za akcję notowania spółki poruszają się w przedziale 72-80 dolarów za akcję.

Wybicie górnej granicy wspomnianego przedziału pozostaje kluczowe i potencjalnie może dać okazję do podejścia w okolice 90 dolarów za akcję.
_________________________________

Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu i giełd za całego świata?

Musisz wypróbować InvestingPro!

Dla czytelników tego artykułu, teraz z kodem: INWESTUJPRO1 aż 10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro.

Korzystasz tylko z aplikacji Investing? Ta oferta jest także dla Ciebie! InvestingPro na aplikację teraz także 10% taniej z INWESTUJPRO1. Wpisz kod rabatowy TU.

Akcje niedowartościowane, portfolio najskuteczniejszych i najbardziej znanych inwestorów, portfele ProPicks rebalansowane co miesiąc - to wszystko znajdziesz na InvestingPro!