Nasdaq 100 gotowy na kolejny skok w górę, ale już dziś uważaj na krótkoterminową realizację zysków

Opublikowano 24.04.2024, 13:40
NDX
-
MSFT
-
QQQ
-
GOOGL
-
ASMI
-
TXN
-
NQU24
-
TSLA
-
IXIC
-
META
-
GOOG
-
  • Po niedawnym odbiciu na rynku, uwaga przenosi się na raporty o zyskach gigantów technologicznych, takich jak Meta i Microsoft.
  • Odrodzenie optymizmu technologicznego ożywiło akcje, w szczególności Teslę, która odnotowała znaczny wzrost w handlu po godzinach, pomimo mieszanych wyników kwartalnych.
  • W tym kontekście QQQ zbliża się do kluczowego obszaru oporu.
  • Inwestuj jak duże fundusze za mniej niż 9 USD miesięcznie dzięki naszemu opartemu na sztucznej inteligencji narzędziu do selekcji akcji ProPicks. Dowiedz się więcej tutaj>>
  • Po zeszłotygodniowym załamaniu, na początku tego tygodnia obserwowaliśmy gwałtowny dwudniowy wzrost na rynkach akcji, który nieco osłabił kontrolę niedźwiedzi. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy były nieco wyższe po dwucyfrowym wzroście Tesli (NASDAQ:TSLA) po dzwonku, nawet, jeśli producent pojazdów elektrycznych przestrzelił zarówno górną, jak i dolną linię.

    Spółka Meta Platforms (NASDAQ:META) ma opublikować swoje wyniki po zamknięciu, przed kolejnymi publikacjami wyników spółek technologicznych w dalszej części tygodnia. Uwaga inwestorów powróci również na front makro z kluczowymi danymi z USA, które pojawią się w ostatnich dniach tygodnia, a mianowicie PKB i indeksu cen bazowego PCE.

    Biorąc pod uwagę, że rynek jest w trakcie odbicia, nasze predykcyjne narzędzie AI do doboru akcji może okazać się tu przełomowe. Za mniej niż 9 USD miesięcznie będzie ono, co miesiąc aktualizowane o aktualny wybór kupna i sprzedaży wybranych przez sztuczną inteligencję.

    Subskrybuj teraz i trzymaj swój portfel o krok przed innymi!

    O ile nie zobaczymy tutaj słabszych danych, istnieje ryzyko, że rentowności obligacji mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, ponieważ inwestorzy nadal wyceniają szanse na obniżki stóp procentowych. Taki wynik może być potencjalnie negatywny dla ryzykownych aktywów, chociaż w przypadku sektora technologicznego to zyski będą głównym czynnikiem napędzającym Nasdaq w tym tygodniu.

    Zanim omówimy te i inne kwestie, przyjrzyjmy się szybko wykresowi QQQ, który śledzi wyniki Nasdaq 100, aby przypomnieć sobie, na czym stoimy po całej zmienności w ciągu ostatnich kilku tygodni i czego możemy się spodziewać przynajmniej z technicznego punktu widzenia.

    Analiza techniczna QQQ i pomysły tradingowe

    Po gwałtownym dwudniowym wzroście na rynkach, QQQ przebił kilka krótkoterminowych poziomów oporu, aby rozluźnić kontrolę niedźwiedzi nad akcją cenową. Jednak indeks nadal nie powrócił powyżej przełamanej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, aby zasygnalizować całkowite odwrócenie z powrotem w kierunku długoterminowego trendu zwyżkowego. Może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu, jeśli QQQ pokona kluczowy obszar między 430,21 a 434,00, który jest obecnie najważniejszym obszarem oporu do obserwacji.

    QQQ Daily Chart

    Dopóki tak się nie stanie i biorąc pod uwagę gwałtowny dwudniowy wzrost, postępowałbym teraz z odrobiną dodatkowej ostrożności, ponieważ realizacja zysków może spowodować ponowne obniżenie indeksu. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się teraz w okolicach 422,75-421,18, wyznaczając odpowiednio maksima z piątku i poniedziałku.

    Ważne jest, aby ten obszar wsparcia utrzymał się teraz, w przeciwnym razie możemy zobaczyć kolejny spadek do długoterminowej strefy wsparcia między 408,71 a 412,92 (szczyty z 2021 i 20223). Chociaż QQQ nie do końca dotknął tego obszaru w piątek, odpowiednia strefa utrzymała się na kontraktach terminowych bazowego Nasdaq 100, kiedy tego samego dnia przetestował górny koniec swojego długoterminowego zakresu wsparcia.

    Akcje Tesli rosną po godzinach, ale czy uda im się utrzymać zyski?

    Pozytywne nastroje związane z odrodzeniem w amerykańskim sektorze technologicznym wzmocniły akcje. Akcje Tesli zanotowały gwałtowny powrót w handlu po godzinach po tym, jak firma poinformowała, że przyspiesza wdrażanie bardziej przystępnych cenowo pojazdów, starając się ożywić słabnący popyt po kolejnym rozczarowującym kwartale.

    Producent pojazdów elektrycznych planuje rozpocząć produkcję tych nowych modeli już w tym roku, co stanowi znaczący postęp w stosunku do poprzedniego zobowiązania z końca 2025 roku. Decyzja ta doprowadziła do 13% wzrostu akcji we wtorek. Ogłoszenie to przyćmiło znaczne niedociągnięcia w zyskach, sprzedaży i marżach spółki w pierwszym kwartale.

    Elon Musk opisał Teslę, jako firmę zajmującą się sztuczną inteligencją podczas telekonferencji, co wydaje się pomagać jej akcjom. Wyraził ambicję firmy, aby obsługiwać floty robotów i ułatwiać właścicielom wynajmowanie swoich pojazdów.

    Więcej zysków w tym tygodniu

    Pozytywne nastroje w sektorze technologicznym utrzymywały się również w Europie, a ASM International (AS:ASMI) odnotował wyższe niż oczekiwano zamówienia. Nastąpiło to po optymistycznych prognozach amerykańskiego odpowiednika Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Z obu stron Atlantyku napływają kolejne informacje o zyskach.

    Swoje wyniki przedstawią również w tym tygodniu Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Meta i Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Przewiduje się, że zyski grupy "Siedmiu wspaniałych" wzrosną o około 40% w pierwszym kwartale w porównaniu z rokiem ubiegłym, według Bloomberga.

    Uwaga skupia się na makroekonomii

    Inwestorzy przeniosą swoją uwagę z powrotem na krajobraz makroekonomiczny, ponieważ w drugiej połowie tygodnia mają zostać opublikowane kluczowe dane z USA, w tym PKB i bazowy indeks cen PCE. O ile wskaźniki te nie okażą się słabe, istnieje możliwość, że rentowności obligacji wzrosną, ponieważ inwestorzy dostosują swoje oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych. Taki scenariusz mógłby mieć niekorzystny wpływ na aktywa ryzykowne, choć w przypadku sektora technologicznego uwaga skupi się przede wszystkim na zyskach, wpływając na trajektorię Nasdaq w tym tygodniu.

    Oczekuje się, że PKB w I kwartale wyniesie 2,5% w ujęciu rocznym – o czym dowiemy się w czwartek - co wraz z bazowym PCE, który zostanie opublikowany dzień później, ponownie skupi uwagę na perspektywach stóp procentowych. Jeśli chodzi o bazowy PCE to oczekuje się, że w piątek pojawi się kolejny mocny odczyt wynoszący 0,3% miesiąc do miesiąca. Jeśli tak się stanie, będzie to prawdopodobnie oznaczać, że podwyższone stopy procentowe pozostaną z nami na dłużej. Dane o PCE wpłyną na nadchodzące decyzje polityczne Fed. Po mocnym odczycie CPI w USA, Fed będzie oczekiwała - a nawet liczyła - na słabszy odczyt miary inflacji PCE.

    Silny wzrost i lepkie dane o inflacji pomogły w ostatnich tygodniach ograniczyć nadzieje na obniżkę stóp procentowych. Jednak większość jastrzębiej wyceny może być już uwzględniona. Tak, więc, jeśli ponownie zaczniemy obserwować słabość danych z USA, zmniejszy to niedawne obawy o zdolność Fed do cięcia stóp. Zwłaszcza potencjalnie słabsze dane o PCE mogą być mile widziane przez inwestorów giełdowych w piątek.

    Płatności odsetkowe w USA nadal rosną, ale popyt inwestorów pozostaje nienasycony

    Rządowi USA udało się we wtorek z powodzeniem sprzedać dwuletnie obligacje o wartości 69 mld USD przy rentowności 4,898%, która była nieco niższa niż wartość przed aukcją, co jest oznaką, że popyt był wyższy niż oczekiwano. Dziś zostanie zaoferowany kolejny dług w wysokości 70 miliardów dolarów w obligacjach pięcioletnich. Następnie w czwartek zostaną wyemitowane obligacje siedmioletnie o wartości 44 mld USD.

    Kierując się dobrymi danymi gospodarczymi i utrzymującą się inflacją, inwestorzy zażądali wyższych rentowności za posiadanie długu rządowego, ponieważ zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej w tym roku.

    Rosnące rentowności oznaczają jednak, że koszty odsetek od amerykańskiego długu federalnego zaczynają wymykać się spod kontroli. Roczne płatności z tytułu samych tylko odsetek wynoszą obecnie oszałamiającą kwotę 1,1 bln USD. Jeszcze kilka lat temu było to mniej niż połowa tej kwoty. Przy wysokich stopach procentowych i rekordowych poziomach zadłużenia, dzięki ciągłym wydatkom deficytowym, Stany Zjednoczone wydają się być na niezrównoważonej ścieżce fiskalnej.

    Podwyżki podatków i cięcia wydatków rządowych to jedyne rozwiązanie, które pomoże przywrócić kontrolę nad sytuacją. Jeśli się tym nie zajmiemy, może to ostatecznie spowodować poważną recesję i znacząco wpłynąć na akcje.

    Na razie jednak inwestorzy giełdowi wydają się ignorować to ryzyko.

    ***

    Koniecznie sprawdź InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i tym, co oznaczają one dla Twojego handlu. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przeprowadzić szeroko zakrojone badania.

    InvestingPro umożliwia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji, zapewniając kompleksową analizę niedowartościowanych akcji z potencjałem znacznego wzrostu na rynku.

    Subskrybuj tutaj za mniej niż 9 USD miesięcznie i nigdy więcej nie przegap hossy!

    Nie zapomnij o darmowym prezencie! Użyj kodów kuponu OAPRO1 i OAPRO2 w czasie dokonywania płatności, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczne i dwuletnie plany Pro.

    Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu punktów widzenia i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.