Zdobądź dane Premium z okazji Cyber Monday: do 55% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Kupno akcji Nvidia w dobrym momencie, wg narzędzia AI od Investing.com dało 200% zysku

Opublikowano 08.11.2024, 09:56
MSFT
-
AAPL
-
NVDA
-

Kiedy akcje rosną tak szybko, jak Nvidia (NASDAQ:NVDA), doświadczeni inwestorzy nieuchronnie zaczynają się zastanawiać: czy ten wzrost naprawdę odzwierciedla fundamenty akcji, czy też występuje tu element "irracjonalnego entuzjazmu"?

Dokładnie tak jest w przypadku potęgi produkującej półprzewodniki, która wbrew wszelkim oczekiwaniom, ponad trzykrotnie zwiększając swoją kapitalizację rynkową z 1,11 bln USD w listopadzie 2023 r. do 3,65 bln USD rok później.

Obecnie jest to najcenniejsza firma na świecie, która wyprzedziła nawet takie firmy jak Apple (NASDAQ:AAPL) i Microsoft (NASDAQ:MSFT).Nvidia Market Cap Growth

Podczas gdy wielu - w tym ja - uważało, że akcje były wielokrotnie "gotowe do sprzedaży", ProPicks AI podpowiadało coś innego, nakłaniając inwestorów do ponownej oceny fundamentów akcji przy każdym comiesięcznym rebalancingu.

W tym artykule, będącym częścią naszej serii poświęconej 10 najlepszym akcjom wg AI (ProPicks AI), omówimy, w jaki sposób model zauważył, że niezwykłemu wzrostowi cen akcji towarzyszyło przede wszystkim połączenie potężnej dynamiki cen, rosnących przychodów i niezrównanych wskaźników wydajności - dzięki czemu Nvidia stała się naszym drugim najlepszym wyborem roku.

Nawiasem mówiąc (SPOILER ALERT), ProPicks AI nadal utrzymuje akcje w ramach strategii "Akcje lepsze niżS&P 500", notując kolejny imponujący wzrost o 27,7% tylko w pierwszym tygodniu listopada.

Dlaczego ProPicks dodał Nvidię do strategii "Akcje lepsze niż S&P 500" po wzroście akcji o 190% w ciągu 11 miesięcy?

ProPicks postrzegał wzrost cen Nvidii jako coś więcej niż tylko spekulacyjny wzrost - uznał, że fundamenty firmy umacniają się wraz ze wzrostem.

Przed włączeniem akcji do strategii "Akcje lepsze niżS&P 500" 1 listopada 2023 r., Nvidia odnotowała już imponujący wzrost o 190% od początku roku.

Nvidia Price Chart

Podczas gdy cena rosła, poprawiły się również fundamenty Nvidii, a firma konsekwentnie przekraczała szacunki zysków przed raportem za 3 kwartał 2024 r., Który ukazał się 21 listopada 2023 r.

Nvidia Earnings

Źródło: InvestingPro

Raport za III kwartał został poddany intensywnej analizie ze względu na wysokie oczekiwania, a obawy narastały w związku z amerykańskimi ograniczeniami eksportu do Chin, co potencjalnie wpłynęło na perspektywy na IV kwartał.

Przy wzroście o 190%, trzech solidnych zyskach kwartalnych i zbliżających się obawach o eksport, wielu inwestorów spodziewało się korekty i realizacji zysków.

Ukazał się raport za 3. kwartał 2024 r., a Nvidia po raz kolejny pobiła oczekiwania. Dyrektor finansowy firmy, Colette Kress, stwierdziła, że Nvidia jest dobrze przygotowana do spadku sprzedaży w Chinach.

To właśnie wtedy ProPicks AI wykonało swój ruch, dodając Nvidię do strategii "Akcje lepsze niżS&P 500"

Nvidia Key Metrics Growth

Źródło: InvestingPro

Analizując ogromne zbiory danych, ProPicks rozpoznał, że kluczowe fundamenty ulegają poprawie i to się opłaciło: Nvidia przekroczyła oczekiwania w 4. kwartale 2024 r., 1. kwartale 2025 r. i 2. kwartale 2025 r., kontynuując swoją zwycięską passę.

Nvidia Earnings Reports

Źródło: InvestingPro

Niemal monopol Nvidii na chipy do centrów danych, niezbędne do szkolenia modeli sztucznej inteligencji, w połączeniu z wysokiej jakości bazą klientów i imponującymi marżami zysku brutto przekraczającymi 60%, stworzyły potężną podstawę.

Te solidne podstawy sprawiły, że przychody firmy wzrosły ponad dwukrotnie - z 44 miliardów dolarów w listopadzie 2023 r., kiedy została dodana do strategii ProPicks, do 96 miliardów dolarów później w 2024 roku.

Te kluczowe czynniki zasygnalizowały ProPicks AI, że Nvidia wciąż ma przestrzeń do wzrostów pomimo obaw wielu inwestorów, że akcje mogą wkrótce osiągnąć szczyt i konsolidować się w bok przez jakiś czas, zanim nadejdzie kolejny ruch.

Zaledwie tydzień po rozpoczęciu bieżącego miesiąca Nvidia wzrosła już o 27,7%. Od momentu dodania do strategii ProPicks, akcje te przyniosły 176% zwrotu, według stanu na 22 października 2024 r.

Podsumowanie

Podczas gdy imponujące zyski Nvidii w 2023 r. sprawiły, że niektórzy inwestorzy obawiali się potencjalnego szczytu, ProPicks postrzegał wzrost akcji jako oparty na silnych, poprawiających się fundamentach, a nie tylko na entuzjazmie rynkowym.

Niezrównana pozycja Nvidii w zakresie chipów dla centrów danych, wysokiej jakości baza klientów i wiodące w branży marże zysku napędzały wzrost przychodów, który podwoił się w ciągu dziewięciu miesięcy po dodaniu akcji przez ProPicks w listopadzie 2023 roku.

Ten wgląd, oparty na analizie kluczowych wskaźników i identyfikacji podstawowych czynników, przełożył się na znaczny wzrost o ponad 200% dla naszych użytkowników premium, którzy zawierzyli ProPicksAI.

Aby znaleźć odpowiedni moment na sprzedaż, możesz śledzić comiesięcznie raporty rebalancingu korzystając z tego linku.

***

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.