Kiedy akcje rosną tak szybko, jak Nvidia (NASDAQ:NVDA), doświadczeni inwestorzy nieuchronnie zaczynają się zastanawiać: czy ten wzrost naprawdę odzwierciedla fundamenty akcji, czy też występuje tu element "irracjonalnego entuzjazmu"?
Dokładnie tak jest w przypadku potęgi produkującej półprzewodniki, która wbrew wszelkim oczekiwaniom, ponad trzykrotnie zwiększając swoją kapitalizację rynkową z 1,11 bln USD w listopadzie 2023 r. do 3,65 bln USD rok później.
Obecnie jest to najcenniejsza firma na świecie, która wyprzedziła nawet takie firmy jak Apple (NASDAQ:AAPL) i Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Podczas gdy wielu - w tym ja - uważało, że akcje były wielokrotnie "gotowe do sprzedaży", ProPicks AI podpowiadało coś innego, nakłaniając inwestorów do ponownej oceny fundamentów akcji przy każdym comiesięcznym rebalancingu.
W tym artykule, będącym częścią naszej serii poświęconej 10 najlepszym akcjom wg AI (ProPicks AI), omówimy, w jaki sposób model zauważył, że niezwykłemu wzrostowi cen akcji towarzyszyło przede wszystkim połączenie potężnej dynamiki cen, rosnących przychodów i niezrównanych wskaźników wydajności - dzięki czemu Nvidia stała się naszym drugim najlepszym wyborem roku.
Nawiasem mówiąc (SPOILER ALERT), ProPicks AI nadal utrzymuje akcje w ramach strategii "Akcje lepsze niżS&P 500", notując kolejny imponujący wzrost o 27,7% tylko w pierwszym tygodniu listopada.
Dlaczego ProPicks dodał Nvidię do strategii "Akcje lepsze niż S&P 500" po wzroście akcji o 190% w ciągu 11 miesięcy?
ProPicks postrzegał wzrost cen Nvidii jako coś więcej niż tylko spekulacyjny wzrost - uznał, że fundamenty firmy umacniają się wraz ze wzrostem.
Przed włączeniem akcji do strategii "Akcje lepsze niżS&P 500" 1 listopada 2023 r., Nvidia odnotowała już imponujący wzrost o 190% od początku roku.
Podczas gdy cena rosła, poprawiły się również fundamenty Nvidii, a firma konsekwentnie przekraczała szacunki zysków przed raportem za 3 kwartał 2024 r., Który ukazał się 21 listopada 2023 r.
Źródło: InvestingPro
Raport za III kwartał został poddany intensywnej analizie ze względu na wysokie oczekiwania, a obawy narastały w związku z amerykańskimi ograniczeniami eksportu do Chin, co potencjalnie wpłynęło na perspektywy na IV kwartał.
Przy wzroście o 190%, trzech solidnych zyskach kwartalnych i zbliżających się obawach o eksport, wielu inwestorów spodziewało się korekty i realizacji zysków.
Ukazał się raport za 3. kwartał 2024 r., a Nvidia po raz kolejny pobiła oczekiwania. Dyrektor finansowy firmy, Colette Kress, stwierdziła, że Nvidia jest dobrze przygotowana do spadku sprzedaży w Chinach.
To właśnie wtedy ProPicks AI wykonało swój ruch, dodając Nvidię do strategii "Akcje lepsze niżS&P 500"
Źródło: InvestingPro
Analizując ogromne zbiory danych, ProPicks rozpoznał, że kluczowe fundamenty ulegają poprawie i to się opłaciło: Nvidia przekroczyła oczekiwania w 4. kwartale 2024 r., 1. kwartale 2025 r. i 2. kwartale 2025 r., kontynuując swoją zwycięską passę.
Źródło: InvestingPro
Niemal monopol Nvidii na chipy do centrów danych, niezbędne do szkolenia modeli sztucznej inteligencji, w połączeniu z wysokiej jakości bazą klientów i imponującymi marżami zysku brutto przekraczającymi 60%, stworzyły potężną podstawę.
Te solidne podstawy sprawiły, że przychody firmy wzrosły ponad dwukrotnie - z 44 miliardów dolarów w listopadzie 2023 r., kiedy została dodana do strategii ProPicks, do 96 miliardów dolarów później w 2024 roku.
Te kluczowe czynniki zasygnalizowały ProPicks AI, że Nvidia wciąż ma przestrzeń do wzrostów pomimo obaw wielu inwestorów, że akcje mogą wkrótce osiągnąć szczyt i konsolidować się w bok przez jakiś czas, zanim nadejdzie kolejny ruch.
Zaledwie tydzień po rozpoczęciu bieżącego miesiąca Nvidia wzrosła już o 27,7%. Od momentu dodania do strategii ProPicks, akcje te przyniosły 176% zwrotu, według stanu na 22 października 2024 r.
Podsumowanie
Podczas gdy imponujące zyski Nvidii w 2023 r. sprawiły, że niektórzy inwestorzy obawiali się potencjalnego szczytu, ProPicks postrzegał wzrost akcji jako oparty na silnych, poprawiających się fundamentach, a nie tylko na entuzjazmie rynkowym.
Niezrównana pozycja Nvidii w zakresie chipów dla centrów danych, wysokiej jakości baza klientów i wiodące w branży marże zysku napędzały wzrost przychodów, który podwoił się w ciągu dziewięciu miesięcy po dodaniu akcji przez ProPicks w listopadzie 2023 roku.
Ten wgląd, oparty na analizie kluczowych wskaźników i identyfikacji podstawowych czynników, przełożył się na znaczny wzrost o ponad 200% dla naszych użytkowników premium, którzy zawierzyli ProPicksAI.
Aby znaleźć odpowiedni moment na sprzedaż, możesz śledzić comiesięcznie raporty rebalancingu korzystając z tego linku.
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.