Giełda może być w przededniu nowego rajdu rynku byka

Minęło trochę czasu odkąd napisałem ostatni artykuł dotyczący analizy technicznej. W tym czasie skupiałem się na pomaganiu innym w zrozumieniu rynków i zróżnicowanych sposobach handlu i inwestycji, więc przepraszam za brak analiz z wykresów w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Mogę, zatem teraz wam powiedzieć, rynek może zacząć coś dużego i ekscytującego, co przyniesie nowe możliwości, jak i ogromne ryzyko dla inwestorów.

Jako aktywny inwestor polegający wyłącznie na analizie technicznej oraz zarządzaniu ryzykiem i pozycją, niedawne odbicie głównych indeksów giełdowych traktuję, jako obiecującą oznakę. Miniony miesiąc był słaby i zaczynał odstraszać przeciętnych uczestników rynku.

Webinar rewolucja AI

W zeszłym tygodniu obserwowaliśmy jak masy panikują z pozycji i kupują opcje sprzedaży mocno obstawiając załamanie w czwartek i piątek, ale jak można było przypuszczać, stało się coś przeciwnego. Żal mi tych pseudo inwestorów, którzy handlują wyłącznie pod wpływem emocjonalnego impulsu. Zbierają jedne cięgi po drugich, aż w końcu się poddają i postanawiają dowiedzieć, w jaki sposób poruszają się rynki oraz zarządzać pozycjami i ryzykiem lub zrezygnować z handlu.

W każdym razie, nie poddajemy się, do przodu i w górę!

Kupujący wkroczyli i wspierają ceny, a te odbicia mają miejsce na ważnych liniach średniej ruchomej. Zwracam szczególną uwagę na linie 200-dniowej średniej ruchomej na głównych indeksach.

Jest to istotne, ponieważ bez względu na to jak dobrym traderem jesteś, jeśli nie znasz krótkoterminowych i długoterminowych trendów na szerokim rynku akcji Twoje szanse na konsekwentnie zwycięskie transakcje i powiększanie konta spadają do około 30%. A teraz przejdźmy do kilku wykresów!

Dzienny wykres Dow Jones Industrials

Analizując wykres Dow Jones Industrial Average zauważymy, że odbił się od potencjalnego wsparcia wzdłuż najniższego poziomu z końca grudnia i 200-dniowej średniej kroczącej. Jest to pozytywny znak, ponieważ utrzymuje nienaruszony zakres handlu bocznego.

Należy również pamiętać, że im dłużej wykres porusza się w bok, tym większe powinno być następne wybicie. Ta trzymiesięczna przerwa może dać potężne uderzenie/rajd, jeśli rynek będzie kontynuował ten ruch.

INDU Daily Chart

Dzienny wykres S&P 500

Wygląda na to, że w czwartek S&P 500 znalazł wsparcie i rozpoczął odwrócenie od swojej 200-dniowej linii, a w piątek zwiększył zyski.

SPY Daily Chart

Dzienny wykres Nasdaq QQQ

Invesco QQQ Trust (NASDAQ651|QQQ) również odbił się od swojej średniej z 200 dni wskazując na silne wsparcie na tym poziomie.

QQQ Daily Chart

Dzienny wykres Small Cap IWM

Jako trader techniczny zawsze szukam oznak siły i słabości na rynku, a akcje spółek o małej kapitalizacji wyróżniały się, jako szczególnie silny obszar rynku w ostatnich miesiącach. Pomimo ogólnej słabości rynków w lutym, akcje spółek o małej kapitalizacji radziły sobie lepiej, niż ich większe odpowiedniki, co jest obiecującym sygnałem.

Zauważam, że Russell 2000 iShares (NYSE:IWM) jest znacznie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, co stanowi ważny poziom wsparcia. Wskazuje to, że w obszarze spółek o małej kapitalizacji nadal panuje silnie byczy nastrój.

IWM Daily Chart

Dzienny wykres ARKW (akcje wzrostowe i momentum)

Warto zauważyć, że gdy na czele są spółki o małej kapitalizacji oraz wzrostowe, zazwyczaj jest to pozytywny sygnał dla szerszego rynku, ponieważ akcje te zwykle przodują podczas rajdów. Jako trader techniczny jestem zachwycony siłą tych akcji i będę nadal ściśle monitorował ten obszar rynku pod kątem potencjalnych okazji handlowych. Czuję też, że złoto, srebro oraz wydobywcy mogą powrócić do żywych.

Wcześniej, w lutym wraz z subskrybentami zablokowaliśmy zyski z ARKW na poziomie 7% i 15%; zablokowaliśmy również 7% w SMH i 10% w QLD. Być może rozpoczyna się kolejny duży rajd na tego typu akcjach, który planuję wykorzystać posługując się moją strategię ETF Best Asset Now (BAN).

ARKW Daily Chart

Podsumowując:

W zeszłym tygodniu rynek mógł zakończyć poważny zakręt, który pokonywał kilka miesięcy. Czuję, że zaskoczy to mnóstwo traderów, a potem, gdy ruch ten zostanie zakończony, następny zniszczy większość kont inwestorów i marzenia o emeryturze, ale to temat na inną rozmowę. To jeszcze nadal przed nami.

Reasumując, rynek pozostaje w fazie, którą nazywam fazą szczytową etapu 3, a kluczem jest ochrona naszego kapitału, bez wykonywania nerwowych ruchów, dopóki nie rozpocznie się następny etap handlowy, którym byłby etap 2 lub 4.