EUR/USD – We wtorek osiągnięte zostało dno na poziomie 1.2195 USD. Potem nastąpił ruch w górę. Dziś w nocy eurodolar ustanowił nowy szczyt na poziomie 1.2323 USD. Próba przełamania szczytu z poniedziałku nie udała się i doszło do spadków. Dno wypadło na poziomie 1.2209 USD. Potem nastąpiło niewielkie odbicie.
Dziś w kalendarzu:
00:50 (Japonia) - Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia, 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja konsumencka, 14:00 (Polska) - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa, 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych, 17:15 (Kanada) - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz), 20:00 (USA) - Beżowa Księga, 22:00 (USA) - Napływ kapitałów do USA, 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów paliw.
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: Silny opór jest w rejonie 1.2280-1.2300 USD. Przebicie tej bariery otworzy drogę do kolejnego szczytu (niebieska linia). W przeciwnym wypadku czeka nas kolejny ruch w dół. Z kolei przebicie wsparcia w okolicy 1.2205 USD otworzy drogę do poważniejszej przeceny i testu kluczowego wsparcia w postaci szczytu z 2017 roku na poziomie 1.2092 USD (wykres 1). Trwałe przebicie z góry tego poziomu zakończy roczny okres umocnienia eurodolara.
Wykres 1. Eurodolar w krótkim terminie
Indeks dolara – Kurs dolara spadł do nowego długoterminowego dna w ramach fali 5. Są warunki do zainicjowania odbicia. Kluczowy opór wyznacza wrześniowy dołek. Po jego przebiciu możliwe są trwalsze wielomiesięczne wzrosty. Na wykresie MACD może się utworzyć pozytywna dywergencja (wykres 2).
Wykres 2. Indeks dolara
USD/PLN – Dno z początku stycznia zostało nieznacznie pogłębione. Z wrześniowego szczytu widoczna jest 5-falowa struktura, która może jeszcze potrwać kilka sesji. Potem oczekuję na odbicie. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu na 3.43 PLN. Trwalsze wzrosty będą po trwałym przebiciu oporu w rejonie 3.52 PLN. Wtedy możliwy byłby powrót na silny opór w rejonie 3.65-3.70 PLN i wyżej (wykres 3).
Wykres 3. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)
Złoto – Po przebiciu oporu w rejonie 1320 USD kurs kontraktów dotarł do poziomu 1344.9 USD. Od kilku sesji trwa niewielka konsolidacja. W dalszej perspektywie oczekuję na atak na długoterminowy opór w rejonie 1350-1357 USD. Próba przełamania silnej bariery może się nie udać. Potem oczekuję na realizację zysków (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Ropa – W poniedziałek nie udała się próba przełamania szczytu z czwartku (64.77 USD) doszło do sporego spadku. Lokalne dno wypadło na razie na poziomie 63.39 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 63.83 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki. Ważne wsparcie jest w rejonie 63.10 USD. Przebicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku możliwe jest odbicie. Prawdopodobnie będzie ono korekcyjne.