EUR/USD - W środę doszło do spadków. Przed komunikatem FOMC kurs euro utrzymywał się powyżej wsparcia w rejonie 1.10 USD. Po godzinie 20-tej doszło do przekroczenia wsparcia. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0968 USD, zamknięcie po 1.0978 USD. Dziś rano doszło do spadków do 1.0942 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.0950 USD.
Dziś w kalendarzu:
01:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m) czerwiec (0,8%, prognoza 0,3%, poprzednio -2,2%), 02:30 (Australia) - Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens), 03:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku (m/m) czerwiec (-8,2%, prognoza -0,8%, poprzednio 2,3%), 09:00 (Hiszpania) - PKB s.a., wst. (k/k) II kw. (prognoza 1%, poprzednio 0,9%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF lipiec (prognoza 90,5, poprzednio 89,7), 14:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, wst. (m/m) lipiec (prognoza 0,2%, poprzednio -0,1%), inflacja CPI, wst. (r/r) lipiec (prognoza 0,2%, poprzednio 0,3%), 14:30 (USA) - PKB (annualizowany), wst. II kw. (prognoza 2,7%, poprzednio -0,2%), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 270 tys. , poprzednio 255 tys.).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: Spadki z poniedziałkowego szczytu przyjęły na razie postać trójfalową. Obecnie testowane jest bardzo ważne wsparcie w rejonie 1.0955 USD. W mojej ocenie można liczyć na obronę wsparcia. W efekcie dojdzie do odbicia. Dynamika i zasięg tego ruchu zadecyduje czy będziemy mieć tylko odbicie i potem dalsze spadki, czy też popyt będzie w stanie doprowadzić do przebicia kluczowego oporu na poziomie 1.1030 USD, co otworzy drogę na poniedziałkowe maksimum 1.1128 USD (wykres 1).
GBP/USD Wczoraj doszło do wzrostu do 1.5690 USD. Próba przełamania oporu w rejonie 1.5660 USD nie powiodła się i doszło do spadków. Obecnie funt jest notowany po 1.5595 USD (wykres 2). W krótkim terminie możliwe jest cofnięcie, potem może dojść do ataku na szczyty w rejonie 1.5660-1.5690 USD.
USD/JPY Wczoraj doszło do wzrostu do 124.02 JPY, zamknięcie blisko szczytu. Obecnie dolar jest notowany po 124.17 JPY. Silny opór jest usytuowany na poziomie 124.30 JPY. Próba przebicia tej bariery z marszu nie powinna sie udać. W efekcie możliwe jest cofnięcie. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów, która powinna przełamać opór w rejonie 124.30 JPY, co otworzy drogę na tegoroczny szczyt (wykres 3).
USD/PLN Wczoraj doszło do wzrostu do 3.7616 PLN, zamknięcie po 3.7588 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.7690 PLN. PROGNOZA: Silny krótkoterminowy opór znajduje się w rejonie 3.77 PLN. Próba jego przełamania jest mało prawdopodobna. W efekcie oczekuję na spadki. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicy 3.7525 PLN (wykres 4). Przebicie tego wsparcia poprawi sytuację złotego (możliwe są spadki dolara). W przeciwnym wypadku możliwy powrót do oporu w okolicy 3.77 PLN.
Złoto W poniedziałek kurs złota wzrósł do 1104.90 USD, potem doszło do korekty. Dziś rano doszło do spadków. Obecnie kontrakty są notowane po 1083 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest cofnięcie w rejon piątkowego dna. Próba jego przełamania może się nie udać. W dalszej perspektywie oczekuję na odbicie w ramach fali czwartej, która powinna potrwać kilka dni. W dalszej perspektywie możliwy kolejny dołek w ramach fali piątej. Target szacuję na 1000 USD (wykres 5). Być może wtedy dojdzie do zakończenia ponad rocznej fali spadkowej.
Ropa Wczoraj doszło do silnego odbicia po danych o zapasach ropy (spadły aż o 4.2 mln baryłek, oczekiwano spadku o 0.2 mln). Kurs kontraktów osiągnął kilkusesyjny szczyt na poziomie 49.50 USD, potem doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 48.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 48.75 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Ze szczytu na poziomie 61.60 USD widoczna jest 5-falowa struktura. Jej wewnętrzna struktura wskazuje, że znajdujemy się w podfali czwartej. Po jej zakończeniu (sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w okolicy 48.20 USD) oczekuję na kolejny (ostatni) ruch w dół w ramach podfali piątej. Wsparcie znajduje się w rejonie 44.60-45.60 USD. W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję na mocniejsze wielosesyjne odbicie. Zasięg odbicia można szacować na około 6 dolarów.
Scenariusz alternatywny: Silny wzrost z lipcowego dna przyjął na razie postać trójfalowy (a-b-c), gdyby jednak pojawiła się wzrostowa piątka (1-2-3-4-5), to czeka nas potem jedynie korekta i w dalszej perspektywie oczekiwać należy kolejnego ruchu w górę.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com