Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie dla Investing.com
- Cyberbezpieczeństwo to gorący temat wśród firm z całego spektrum branżowego. Jest to również popularny motyw inwestycyjny;
- HACK ETF oferuje inwestorom ekspozycję na branżę przy rozsądnych kosztach, ale jego wycena sugeruje, że branża jest nadal bogato wyceniona;
- wykres techniczny sugeruje, że ryzyko jest raczej niewielkie, ale istnieje korzystny punkt wejścia, który inwestorzy mogą wykorzystać, by spróbować sił na tym polu.
Akcje branży cyberbezpieczeństwa są stale wymieniane, jako kluczowy temat inwestycyjny. Głównym ETF śledzącym tę przestrzeń jest ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK).
Według ETFMG, fundusz HACK umieszcza w portfelu firmy dostarczające rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to firm działających w niszach sprzętowych, programowych oraz usług. Fundusz charakteryzuje się współczynnikiem kosztów wynoszącym 0,60% i co kwartał równoważy swoje udziały.
Inwestorzy dywidendowi nie będą zainteresowani tym funduszem, ponieważ na dzień 28 maja 2022 r. przynosi on zaledwie 0,27%.
Cyberbezpieczeństwo gorącym tematem na całym świecie, ale ma to swoją cenę
HACK składa się w 81% z akcji amerykańskich i posiada 68 udziałów. Co oznacza, że dostajesz również pewną ekspozycję zagraniczną.
Jak dotąd, w tym roku, fundusz stracił ponad 20%, podobnie jak inne, globalnie zdywersyfikowane fundusze technologiczne. Co więcej, według The Wall Street Journal, obecny średni wskaźnik ceny do zysków funduszu jest wysoki i wynosi 28,3.
Jeśli chodzi o wycenę myślę, że w branży nadal istnieje przestrzeń do kurczenia, uwzględniając sposób, w jaki wypuszczono powietrze z balonika branży technologicznej od listopada zeszłego roku, szczególnie wśród spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Wyniki ETF HACK od początku roku; Fundusz spada o ponad 20%
Źródło: Finviz
Udziały HACK i wyniki CrowdStrike
Najpopularniejsze udziały będące w posiadaniu HACK obejmują wiele marek dobrze znanych traderom: BAE Systems (LON:BAES), Akamai (NASDAQ:AKAM), Splunk (NASDAQ:SPLK), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) oraz CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), który przy ponad 5% stanowi największy udział funduszu.
To wielki tydzień dla branży cyberbezpieczeństwa. Według Wall Street Horizon, potwierdzono, że w ten czwartek, po zamknięciu, CrowdStrike ogłosi wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Po publikacji odbędzie się konferencja. Oczekuje się, że CRWD zaraportuje EPS na poziomie 0,232, przy przychodach w wysokości 463,88 mln. W poprzednim kwartale spółka przebiła przewidywania zarówno dla EPS jak i przychodów.
Inwestorzy powinni również zdawać sobie sprawę, że podczas Berenberg Thematic Software Conference 2022, która odbędzie się w Londynie, w środę, 15 czerwca, zostaną opublikowane informacje, które mogą okazać się przełomowe dla branży.
Analiza techniczna ETF HACK
Gdy przyglądamy się wykresom, w przypadku HACK ETF istnieje wyraźny opór w przedziale 50-52 dol. Moim zdaniem, jest to rynek sprzedających, a rajdy powinny być wykorzystywane, jako okazja do czerpania zysków z taktycznych długich pozycji lub zakładania krótkich pozycji.
Jeśli HACK zamknie się powyżej 52 dol., najlepiej w cyklu tygodniowym, może to zmienić narrację. Istnieje kolejna warstwa oporu w pobliżu 60 dol. - dołków zakresu z drugiej połowy 2021 r. i szczytu z kwietnia 2022 r. Jeśli chodzi o wsparcie, 44 dol. kilkakrotnie przyciągało kupujących od końca 2020 r..
HACK ETF poniżej kluczowego oporu w przedziale 50-52 dol.
Źródło: Stockcharts.com
Wniosek
Cyberbezpieczeństwo to popularny motyw inwestycyjny. Fundamentalna potrzeba bezpieczeństwa i ochrony w dzisiejszym świecie technologii jest bez wątpienia znacząca. Zachęcam inwestorów, aby byli ostrożni inwestując w HACK na tych poziomach. Sprzedający mają kontrolę, ale kupujący mogą spróbować HACK, jeśli spadnie do poziomu wsparcia, tj. blisko 44 dol.