Po wielkim rajdzie w piątkowy poranek, giełdy doznały drastycznej przeceny. Początkowo, S&P wzrósł aż o 1,3%, ale około godziny 18:00 wszystko zaczęło się sypać.
Można to tłumaczyć wiadomościami o zamknięciu rurociągu Nord Stream, ale wyprzedaż rozpoczęła się 20 minut przed pojawieniem się wiadomości na ten temat, a indeks stracił niemal 50 punktów bazowych. Myślę, że trend spadkowy już tam był, a wiadomości tylko pogorszyły sprawę.
Trudno określić, jak będzie wyglądało otwarcie rynku we wtorek lub czy narracja się zmieni. Jednakże, ten znaczący poziom wsparcia przy 3 920 jest nadal duży i jeśli zejdziemy poniżej tego poziomu uważam, że spadki mogą przyspieszyć, a kolejny przystanek będzie na poziomie 3 830, a potencjalnie nawet niżej. Uważam, że obecnie znajdujemy się na niewielkiej piątej fali spadkowej, a jeśli tak jest w to nadchodzących dniach powinniśmy zobaczyć 3 830, niezależnie od tego, jakie będzie jutrzejsze otwarcie.
Powell
W czwartek podczas sesji Q&A z Cato Institute, przemówi Jerome Powell; jestem zdania, że padną tam poważne pytania, bez owijania w bawełnę. Przewodniczący zostanie prawdopodobnie zapytany o zbliżające się posiedzenie FOMC i swoje przemyślenia na temat raportu z rynku pracy; ale nie jestem pewien, czy na kolejnym posiedzeniu będzie głosował za podwyżką o 50, czy 75 pb. Mógłby powiedzieć, że dane o zatrudnieniu były mocne, a jeśli otrzymamy raport CPI, który okaże się zgodny z oczekiwaniami, wtedy może uznać, że podwyżka stóp o 75 punktów bazowych jest uzasadniona, ale nie jestem pewien, czy posunie się, aż tak daleko. Raport CPI pojawia się w okresie ciszy przed posiedzeniem FOMC i nie sądzę, żeby przewodniczący chciał się znaleźć w takiej samej sytuacji, jak podczas czerwcowego posiedzenia.
Nasdaq
Łączna liczba akcji na Nasdaq tworzących nowe maksima, minus nowe minima, ponownie spada i zazwyczaj oznacza to nowy etap spadków na Nasdaq. Tak może być i tym razem.
QQQ, podobnie jak S&P 500, znajduje się na krytycznym poziomie wsparcia w regionie 295 dol. Przełamanie wsparcia otwiera krótkoterminowe okno do 289 dol.
DocuSign
DocuSign (NASDAQ:DOCU) to jedna z tych marek, które ostatnio dotknęły spadki. Oczekuje się, że firma ogłosi wyniki 8 września. DOCU może być dobrą akcją do śledzenia, choćby z uwagi na wskaźnik sentymentu. Biorąc pod uwagę, że akcje są w trakcie wypełniania luki do 46 dol., nie napawa to optymizmem.
Roku
Dobrą wiadomością dla Roku Inc (NASDAQ:ROKU) jest to, że jej akcje nie osiągnęły nowego 52-tygodniowego minimum. Zła wiadomość jest taka, że dzieje się tak, pomimo przełamania ogromnego długoterminowego trendu spadkowego i wyłamania się z opadającego klina, który powinien być byczy. Zamiast tego, akcje były w stanie wygenerować jedynie trendy boczne, co nie jest dobrym sygnałem i oznacza, że rosną szanse na nowy dołek i spadek do 58 dol.
Tesla
Akcje Tesli (NASDAQ:TSLA) przełamały szyję na formacji RGR, co może zepchnąć akcje do 246 dol. lub kolejne 12%.
Apple
Poza tym, Apple (NASDAQ:AAPL) zaprezentuje w tym tygodniu nową serię iPhone'ów. Ale co ważniejsze, akcje mogły dać nam zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać po rynku. W przeciwieństwie do S&P 500 i QQQ ETF, akcje Apple zamknęły się w piątek poniżej wsparcia, co może oznaczać, że indeksy prawdopodobnie pójdą w ich ślady. Moim zdaniem, jeśli Apple zacznie spadać w kierunku 152 dolarów, to cały rynek obierze ten sam kierunek.
