Fundacja Billa & Melindy Gates jest jedną z największych prywatnych fundacji filantropijnych na świecie. Założona w 2000 roku określa swój główny cel, jako:
„Niesienie pomocy wszystkim ludziom, by mogli prowadzić zdrowe i produktywne życie”.
Jako odrębny podmiot, Bill & Melinda Gates Foundation Trust zarządza inwestycjami aktywów fundacji. Z portfelem o wartości około 23 miliardów dolarów:
„Foundation Trust posiada zapisy, w tym coroczne darowizny od Warrena Buffetta i finansuje fundację (...) Ponieważ Bill i Melinda uważają, że właściwym podejściem jest skupienie działań fundacji w XXI wieku. Plan zakłada wydatkowanie wszystkich naszych zasobów ciągu 20 lat od śmierci Billa i Melindy”.
InvestingPro zapewnia szczegółowy podział zasobów funduszu, które mogą zainspirować potencjalnych inwestorów. Czytelnicy mogą również śledzić najnowszy formularz 13F przedłożony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Przykłady akcji posiadanych przez Bill & Melinda Gates Foundation
Na koniec grudnia 2021 r. fundusz posiadał 22 akcje. Na czele listy znajdziemy Berkshire Hathaway Warrena Buffeta, z ponad 33 milionami akcji o wartości ponad 10 miliardów dolarów.
Pod względem liczby posiadanych akcji, inne wiodące marki obejmują: Waste Management, Canadian National Railway (TSX:CNR), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart, podmiot z branży oprogramowania ukierunkowanego na opiekę zdrowotną Schrodinger i inne.
Pod względem kapitalizacji rynkowej (cap), najwięcej udziałów w portfelu należy do Microsoft (NASDAQ:MSFT), następnie Alphabet Class A i Class C, jak również Berkshire Hathaway, Walmart oraz United Parcel Service.
Dla czytelników, którzy chcą wiedzieć, które akcje oferują najlepszą wartość fundamentalną możemy podkreślić, że FedEx, Berkshire Hathaway i producent sprzętu do grillowania Weber są notowane poniżej szacunków wartości wewnętrznej.
InvestingPro podaje również akcje według celów cenowych analityków. Innymi słowy, fundusz posiada kilka marek, które mogą potencjalnie odnotować znaczny wzrost w porównaniu z obecnymi poziomami cen. Należą do nich Schrodinger; szwajcarska marka sportów wyczynowych premium On Holding; południowokoreański dostawca usług handlu elektronicznego Coupang; gigant medialny z siedzibą w Meksyku Grupo Televisa; Fedex oraz gigant sportu i rozrywki na żywo Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports .
Wreszcie, osoby poszukujące dochodu pasywnego mogą być zainteresowane faktem, iż fundusz posiada kilka marek wypłacających dywidendy takich, jak rozlewnia franczyzowa Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa; United Parcel Service oraz fundusz inwestycyjny nieruchomości infrastrukturalnych (REIT) Crown Castle International (NYSE:CCI).
Co zrozumiałe, wybór akcji spośród tych, które posiada Fundacja Bill & Melinda Gates, może oznaczać, że inwestorzy detaliczni będą zmuszeni znacznie pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Tak więc, jedną z możliwości jest inwestowanie w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią ponad 40% portfela.
Alternatywą dla wielu inwestorów detalicznych może być zakup funduszu giełdowego (ETF), który posiada pewną liczbę tych akcji. Dzisiejszy artykuł przedstawia taki właśnie fundusz.
Industrial Select Sector SPDR Fund
-
Aktualna cena: 100,16 dol.
-
Zakres 52-tygodniowy: 93,40 - 107,88 dol.
-
Stopa dywidendy: 1,37%
-
Współczynnik kosztów: 0,10% rocznie
Gdy przyjrzymy się bliżej udziałom funduszu, dostrzeżemy, iż fundacja Billa & Melindy Gates kładzie nacisk na firmy z branży przemysłowej; dlatego właśnie Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) może być odpowiedni dla inwestorów typu „kupuj i trzymaj”. Zapewnia ekspozycję na szeroką gamę amerykańskich spółek z sektora przemysłowego S&P 500 Index. ETF jest notowany od grudnia 1998 r.
XLI Daily
XLI, który śledzi Industrial Select Sector Index, posiada 73 udziały. Jeśli chodzi o podsektory, znajdziemy tam, m.in. lotniczy i obronny (20,4%), maszynowy (19,8%), konglomeraty przemysłowe (12,5%), drogowy & kolejowy (116%) oraz transport lotniczy i logistykę (7,7%).
10 największych akcji odpowiada za ponad 40% aktywów netto funduszu w wysokości 15,8 miliarda dolarów. Innymi słowy, jest to skoncentrowany fundusz.
Wiodące udziały w portfelu obejmują przewoźnika kolejowego Union Pacific; potentata lotniczego i przemysłu obronnego Raytheon Technologies; United Parcel Service; grupę przemysłową i zajmującą się oprogramowaniem Honeywell International oraz Caterpillar.
XLI spadł o blisko 5,3% od początku roku, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania niemal nie uległy zmianie. ETF osiągnął rekordowy poziom na początku stycznia. Jednakże, gdy wiele akcji znalazło się pod presją w związku z ostatnimi zawirowaniami na rynku, w dniu 24 lutego odnotował również swoje 52-tygodniowe minimum.
Fundusz jest obecnie notowany na poziomie 19,99-krotności zysków kroczących i 4,66x wartości księgowej. Potencjalni inwestorzy wierzący, że strategia inwestycyjna Fundacji Billa & Melinda Gates może pomóc w tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, powinni dokładniej przyjrzeć się tej propozycji.