To nieco dziwny dzień, z rynkami spadającymi na początku notowań, gdy stopy i dolar rosną. Lepsze od oczekiwań dane ISM dołożyły się do spowolnienia. Następnie, po zamknięciu rynku europejskiego, dolar zaczął tracić na wartości, a S&P 500 oddalił się od dołków i spadł zaledwie o 20 pb, mimo, iż tracił 1,6%.
Z technicznego punktu widzenia, niewiele się zmieniło, gdy S&P 500 załamał się niżej i wypełnił lukę. Dane o zatrudnieniu, które poznamy w piątek zadecydują o kolejnym etapie rynku, po zapoznaniu się z danymi ISM i po wypowiedzi Braina Deese'a, który stwierdził, że rynek pracy wykazuje odporność z pewnymi oznakami schłodzenia; jest duża szansa, tak uważam, że liczba etatów okaże się lepsza od oczekiwań. Wskaźnik zatrudnienia ISM usług pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, uległ on poprawie; zastanawiam się, zatem, czy raport o zatrudnieniu przebije prognozowane 260 000.
Jeśli cofniemy wskaźnik zatrudnienia ISM o miesiąc, zobaczymy, że zmiany w tymże bardzo trafnie przewidują kierunek zmian w raporcie o zatrudnieniu BLS i że wskaźnik zatrudnienia ISM stale rósł przez ostatnie trzy miesiące. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli tak jest, to dzisiejszy ruch w górę stóp i dolara to dopiero początek.
Z technicznego punktu widzenia, nic się nie zmieniło na S&P 500. Opór na 3806 został utrzymany, a duży ruch w górę w handlu śróddziennym przyszedł na minimalnym wolumenie.
2-latki
Notowania 2-latek skonsolidowały się na poziomie około 4,15 do 4,25% i mogą być na fladze byka, co sugeruje, że ich następny ruch w górę może być znaczący i może je pchnąć do poziomu 4,6%.
ETF ARKK
Tymczasem, ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) cierpi w trendzie spadkowym z RSI zmierzającym w tym samym kierunku; oba te wskaźniki sugerują, że ARKK znajduje się w solidnym trendzie spadkowym. Jeśli ETF spada flagą niedźwiedzia ze szczytu z połowy sierpnia, oznacza to po prostu, że nie spadł na tyle by sugerować, iż osiągnął dno.
Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) prawdopodobnie będzie również ciążyła na ARKK z powodu wiadomości, że Musk jednak dotrzyma umowy z Twitterem (NYSE:TWTR). Wsparcie dla Tesli jest wciąż nieco niżej i wynosi 224 dol.
Biotech
Wreszcie, wygląda na to, że na funduszu ETF SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) uformowała się niedźwiedzia flaga, co może mieć sens, jeśli stopy zaczną się zmieniać. Ten sektor jest jednym z bardziej wrażliwych, jeśli chodzi o wzrost stóp.
