Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

2 ETF-y niedawno przekształcone z funduszy powierniczych

Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Fundusze ETF07.12.2021 15:36
pl.investing.com/analysis/2-etfy-niedawno-przeksztalcone-z-funduszy-powierniczych-200251079
2 ETF-y niedawno przekształcone z funduszy powierniczych
Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  07.12.2021 15:36
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 

Exchange-traded funds (ETFs) zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność, a wraz z rosnącym apetytem inwestorów na te instrumenty inwestycyjne zarządzający aktywami przekształcają coraz więcej funduszy w ETF-y.

W ostatnich miesiącach Dimensional Fund Advisers, Guinness Atkinson i Adaptive Investments przekształciły szereg swoich funduszy inwestycyjnych. Podobnie JP Morgan ogłosił niedawno plany przeniesienia kilku funduszy wzajemnych do kategorii ETF, aby uzyskać dostęp do tego szybko rozwijającego się rynku.

Ostatnie dane z waszyngtońskiego Investment Company Institute (ICI) sugerują:

"Aktywa wszystkich exchange-traded funds wzrosły w październiku o 378,30 mld dol., czyli o 5,7 procent, do 6,96 bln dol. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa ETF-ów zwiększyły się o 2,28 bln dol., czyli o 48,6 procent."

Inwestorzy zazwyczaj uważają ETF-y za bardziej atrakcyjne od funduszy inwestycyjnych, ponieważ łatwiej nimi handlować. Jak również, istnieją potencjalne korzyści podatkowe w niektórych jurysdykcjach. Ponadto, większość ETF-ów jest tańsza w posiadaniu pod względem opłat rocznych.

Dlatego też dzisiaj przyglądamy się dwóm niedawno przekształconym ETF-om, które mogą spodobać się czytelnikom poszukującym alternatywnych narzędzi inwestycyjnych do dywersyfikacji portfela.

1. Dimensional US Targeted Value ETF

  • Obecna cena: 46.64 dol.
  • 52-tygodniowy przedział: 41.29 - 49.67 dol.
  • Zysk z dywidendy: 0,96%
  • Wskaźnik kosztów: 0,34% rocznie

Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) był wcześniej znany jako Tax-Managed US Targeted Value Portfolio prowadzony przez Dimensional Fund Advisors. Fundusz inwestycyjny rozpoczął działalność w grudniu 1988 r., a jako ETF został notowany w czerwcu 2021 r. Jest to aktywnie zarządzany fundusz posiadający ekspozycję na amerykańskie akcje o średniej i małej kapitalizacji.

DFAT Daily
DFAT Daily

DFAT, który śledzi indeks wartości Russell 2000. Value Index, posiada około 1600 udziałów. Dziesięć największych firm stanowi 7,4% aktywów netto o wartości 6,4 mld dol.

Wiodące akcje w tym spisie to: Quanta Services (NYSE:PWR); grupa usług finansowych Athene Holding (NYSE:ATH), która koncentruje się na produktach oszczędności emerytalnych; dystrybutor elektroniki i półprzewodników Arrow Electronics (NYSE: ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), która zajmuje się dystrybucją tysięcy produktów metalowych; oraz Darling Ingredients (NYSE:DAR), która oferuje rozwiązania w zakresie recyklingu dla firm z branży spożywczej.

Fundusz jest ważony w kierunku spółek finansowych (29%), następnie przemysłowych (21,96%), dyskrecjonalnych dóbr konsumenckich (14,83%), informatycznych (8,32%) i materiałowych (8,04%).

W dniu 14 czerwca DFAT rozpoczął handel po 46,39 dol., więc obecnie jest płaski. Jej wskaźnik cena do wartości księgowej (P/B) wynosi 1,58x. Potencjalni inwestorzy mogą rozważyć zakup w okolicach 44 dolarów.

2. SmartETFs Dividend Builder ETF

  • Obecna cena: 25.66 dol.
  • 52-tygodniowy przedział: 23.59 - 26.79 dol.
  • Zysk z dywidendy: 1,89%
  • Wskaźnik kosztów: 0,65% rocznie

SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) inwestuje w przedsiębiorstwa, które utrzymują stałe wypłaty dywidendy przez okres od trzech do pięciu lat. W marcu 2012 r. ten aktywnie zarządzany fundusz był początkowo notowany jako fundusz inwestycyjny znany pod nazwą Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. Jako ETF zaczął być notowany w końcu marca 2021 r.

DIVS Daily
DIVS Daily

DIVS, którego portfel składa się z 35 równo ważonych udziałów, podąża za indeksem MSCI World Index. Ponad 50% portfela stanowią akcje amerykańskie. Drugie w kolejności są spółki z Wielkiej Brytanii (15%), a następnie ze Szwajcarii (9%), Francji (5%) i Niemiec (5%).

Jeśli chodzi o podział sektorowy, widzimy udziały w sektorze farmaceutycznym (12%), komponentów elektronicznych i półprzewodników (6%), lotniczym i obronnym (6%), zdywersyfikowanej produkcji (5%) oraz spożywczym i zdywersyfikowanym (5%).

10 największych pakietów obejmuje około jednej trzeciej aktywów netto w wysokości 25,4 mln dol.

Wśród czołowych spółek znajdują się: duńska grupa Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); dostawca usług brokerów ubezpieczeniowych Arthur J Gallagher & Co (NYSE: AJG), gigant zarządzania aktywami BlackRock (NYSE:BLK); oraz Paychex (NASDAQ:PAYX), który dostarcza zintegrowane rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).

DIVS rozpoczął notowania poniżej 24 dol. i zwrócił około 11% od momentu powstania. Podoba nam się różnorodność tego funduszu i uważamy, że zasługuje on na uwagę inwestorów. Potencjalny spadek w kierunku poziomu 24 dol. poprawiłby margines bezpieczeństwa.

2 ETF-y niedawno przekształcone z funduszy powierniczych
 

Artykuły powiązane

GPW ATAK
Hossa z korzyścią dla Skarbiec TFI? Przez GPW ATAK - 09.07.2020

Wzrost zainteresowania giełdąO rekordowej ilości nowo otwieranych rachunków w ostatnim czasie pisaliśmy wielokrotnie na shoutboxie. Wzrost zainteresowania jest widoczny...

2 ETF-y niedawno przekształcone z funduszy powierniczych

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail