Od czasu debiutu SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) w 1992 r. - pierwszego exchange-traded fund w USA - rynek ETF-ów rozwija się bardzo dynamicznie. Według ostatnich danych Investment Company Institute w USA "łączne aktywa ... funduszy ETF wynosiły w maju 6,33 bln dol.". Jeszcze rok temu liczba ta wynosiła 4,22 bln dol.
Dlatego dziś przedstawiamy dwa nowe fundusze, które niedawno rozpoczęły działalność. Zainteresowani czytelnicy mogą chcieć dokładniej przyjrzeć się tym nowicjuszom.
1. VanEck Vectors Digital Transformation ETF
Obecna cena: 22.44 dol.
52-tygodniowy przedział: 19.51 - 37.84 dol.
Wskaźnik kosztów: 0,65% rocznie
Fundusz VanEck Vectors® Digital Transformation ETF (NASDAQ:DAPP) inwestuje w przedsiębiorstwa, które koncentrują się na cyfrowych aktywach, blockchainie i powiązanych technologiach. Rozpoczął on notowania w kwietniu. Jest to niewielki fundusz, posiadający jedynie 28 mln dol. całkowitych aktywów netto.
DAPP posiada 25 tytułów uczestnictwa i podąża za MVIS Global Digital Assets Equity Index. W podziale sektorowym największy udział w tym ETF-ie ma sektor technologii informacyjnych - 72,3%. Następne w kolejności są sektory finansowy i usług komunikacyjnych, które stanowią odpowiednio 23,4% i 2,9%.
Największą część (57,36%) stanowią firmy z USA. Następne w kolejności są firmy z Chin (14,29%), Kanady (14,06%) i Wielkiej Brytanii (5,18%). 10 największych udziałów stanowi ponad 64% funduszu.
Square (NYSE:SQ); Coinbase Global (NASDAQ:COIN), wiodąca platforma wymiany kryptowalut w USA, która weszła na giełdę w 2021 r.; "górnicy" kryptowalut Marathon Digital (NASDAQ: MARA) i Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT); a także kanadyjski broker kryptowalut Voyager Digital (OTC:VYGVF) należą do wiodących nazw w spisie.
Od momentu powstania, fundusz spadł o ponad 35%. W ciągu ostatnich kilku miesięcy kryptowaluty i wiele akcji, które mają ekspozycję na takie cyfrowe aktywa, znalazły się pod znaczną presją. Czytelnicy, którzy są zainteresowani przestrzenią kryptowalutową, mogą rozważyć wykorzystanie DAPP jako rodzaj "proxy" do inwestowania w takie aktywa i kupować spadki.
2. Engine No. 1 Transform 500 ETF
Obecna cena: 51.67 dol.
52-tygodniowy przedział: 50,17 - 52,00 dol.
Wskaźnik kosztów: 0,05% rocznie
Fundusz Engine No. 1 Transform 500 ETF (NYSE:VOTE) koncentruje się na inwestowaniu aktywistycznym, które może być potężnym czynnikiem "kształtującym krajobraz korporacyjny i tworzącym wartość" w docelowych spółkach.
W ostatnich miesiącach, Engine No. 1 trafił na pierwsze strony gazet, gdy domagał się miejsc w zarządzie ExxonMobil (NYSE:XOM). Następnie, 22 czerwca, grupa założyła fundusz VOTE.
ETF koncentruje się na największych 500 spółkach w USA. Na stronie funduszu podkreślono ich aktywistyczne podejście:
"Zamiast wykluczać spółki, które muszą się zmienić, VOTE pracuje, aby je zmienić".
Innymi słowy, zarządzający funduszem będzie wykorzystywał akcje posiadane w danej spółce zgodnie ze swoją filozofią inwestycyjną dotyczącą środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).
VOTE, który posiada 510 udziałów, śledzi zwroty z funduszu Morningstar US Large Cap Select TR dol. Jeśli chodzi o podział na podsektory, na czele listy znajduje się technologia z udziałem 28,67%. Następne w kolejności są opieka zdrowotna (13,13%) i zakupy uznaniowe (11,91%). 10 najlepszych akcji funduszu stanowi około 26% aktywów netto w wysokości 135 mln dol.
W czołówce znajdują się Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB) i Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG).
W ciągu ostatniego miesiąca VOTE wzrosło o około 2%. Aktywistyczny fundusz wykorzystujący swoje akcje do wpływania na standardy ESG może spodobać się wielu czytelnikom. Mogą oni chcieć mieć ten fundusz na swoim radarze.