CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK) odnotowała solidne wyniki finansowe za rok, charakteryzujące się znaczącym wzrostem przychodów i zysków. Po ogłoszeniu wyników akcje spółki zanotowały znaczący wzrost w handlu posesyjnym, odzwierciedlając pozytywne nastroje inwestorów.
Kluczowe informacje
- Roczne przychody CleanSpark wzrosły o 125% do 378,9 mln USD.
- Skorygowana EBITDA wzrosła o imponujące 882%.
- Produkcja bitcoinów nieznacznie wzrosła do 7 100 jednostek.
- Cena akcji wzrosła o 4,53% w handlu posesyjnym.
- Firma dąży do osiągnięcia 50 exahash na sekundę mocy obliczeniowej do 2025 roku.
Wyniki spółki
CleanSpark wykazała niezwykły wzrost, osiągając roczne przychody w wysokości 378,9 mln USD, co stanowi wzrost o 125% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spółka odnotowała również znaczący wzrost zysku brutto o 185% do 213,5 mln USD. Wzrost ten następuje w czasie konsolidacji branży wydobycia bitcoinów, gdzie skala i efektywność stały się kluczowe dla sukcesu.
Najważniejsze dane finansowe
- Przychody: 378,9 mln USD, wzrost o 125% rok do roku
- Zysk brutto: 213,5 mln USD, wzrost o 185% rok do roku
- Skorygowana EBITDA: 245,8 mln USD, wzrost o 882% rok do roku
- Produkcja bitcoinów: 7 100 jednostek, wzrost z 6 900 jednostek w ubiegłym roku
- Stan gotówki: 121 mln USD na dzień 30.09
Perspektywy spółki
Patrząc w przyszłość, CleanSpark dąży do osiągnięcia mocy obliczeniowej 50 exahash na sekundę do 2025 roku. Firma planuje zwiększyć swoją operacyjną moc do ponad 1 gigawata i koncentruje się na organicznym wzroście oraz selektywnych przejęciach. CleanSpark bada również strategie zarządzania aktywami cyfrowymi w celu zwiększenia generowania zysków ze swoich zasobów bitcoinów.
Komentarze zarządu
Zack Bradford, CEO, podkreślił znaczenie skali, stwierdzając: "Skala ma znaczenie", co podkreśla strategię firmy mającą na celu rozszerzenie działalności. CFO Gary Bucarelli wspomniał: "Zamierzamy realizować strategię raczkowania, chodzenia, biegania", wskazując na etapowe podejście do wzrostu i innowacji. Bradford zauważył również: "Naszym celem jest ustanowienie sposobu działania CleanSpark jako wzorca doskonałości", podkreślając ambicję firmy, aby przewodzić w branży.
Pytania i odpowiedzi
Podczas wyników finansowych analitycy pytali o wydajność koparek firmy w stosunku do cen bitcoinów oraz o strategię zakupu ASIC. CleanSpark omówiła potencjalne fuzje i przejęcia, a także strategię budowy infrastruktury w porównaniu do strategii przejęć, dostarczając informacji na temat przyszłych planów wzrostu.
Ryzyka i wyzwania
- Zmiany regulacyjne: Potencjalne zmiany w przepisach dotyczących wydobycia bitcoinów mogą wpłynąć na działalność.
- Zmienność rynku: Wahania cen bitcoinów mogą wpływać na rentowność.
- Ograniczenia łańcucha dostaw: Opóźnienia w dostawach koparek mogą utrudniać plany ekspansji.
- Koszty energii: Rosnące koszty energii mogą wpłynąć na przewagę firmy w zakresie niskich kosztów.
- Konkurencja: Rosnąca konkurencja w branży wydobycia bitcoinów może wywierać presję na marże.
Pełny transkrypt - CleanSpark Inc (CLSK) Q4 2024:
Christa, Operator Konferencji: Dzień dobry. Nazywam się Christa i będę dzisiaj operatorem konferencji. W tym momencie chciałabym powitać wszystkich na naszej konferencji. Wszystkie linie zostały wyciszone, aby zapobiec jakimkolwiek szumom w tle. Po wystąpieniach prelegentów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.
Dziękuję. W tym momencie chciałabym przekazać głos Brittney Moore, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich.
Brittney Moore, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, CleanSpark: Dziękuję, Christa, i witam na konferencji dotyczącej wyników finansowych CleanSpark za pełny rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Nasz komunikat prasowy został wydany około 30 minut temu i jest dostępny na naszej stronie internetowej cleanspark.com. Dzisiejsza rozmowa jest również transmitowana przez internet, a nagranie i transkrypcja będą dostępne na naszej stronie internetowej. W rozmowie uczestniczą ze mną Zack Bradford, nasz Dyrektor Generalny, oraz Gary Bucarelli, nasz Dyrektor Finansowy. Pamiętajcie, że niektóre z dzisiejszych stwierdzeń są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość i opierają się na naszym najlepszym spojrzeniu na świat i naszą działalność, jaką widzimy dzisiaj.
Przedstawione stwierdzenia i informacje pozostają przedmiotem czynników ryzyka ujawnionych w naszym ostatnio złożonym raporcie rocznym. Omówimy również pewne niefinansowe miary GAAP dotyczące naszych wyników podczas dzisiejszej rozmowy. Uzgodnienie niefinansowych miar GAAP można znaleźć w naszym komunikacie prasowym, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. A teraz z przyjemnością przekazuję głos Zachowi.
Zack Bradford, Dyrektor Generalny, CleanSpark: Dziękuję, Brittney, i dzień dobry wszystkim. Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą, gdy dzielimy się wynikami przełomowego i transformacyjnego roku dla CleanSpark. Ten rok był zwieńczeniem kilku lat strategicznego planowania, przygotowań i realizacji, aby w pełni wykorzystać nadchodzące wydarzenia. Wyszliśmy z optymalną kombinacją kontraktów na energię, infrastruktury, floty wydobywczej, zasobów bitcoinów i organicznego potencjału wzrostu, wchodząc w kolejną fazę cyklu. Nasze wyniki finansowe w tym roku odzwierciedlają trwałą trajektorię wzrostu, z wygenerowanymi przychodami przekraczającymi 378 900 000 USD.
To znaczący wzrost w porównaniu z 164 800 000 USD odnotowanymi w poprzednim roku obrotowym. Ten wzrost rok do roku o ponad 125% demonstruje naszą precyzyjną realizację planu przed i po halvingu, który nastąpił w połowie naszego roku obrotowego. Nasza skorygowana EBITDA w wysokości 245 800 000 USD za rok również wykazała imponujący wzrost. To wzrost o 220 800 000 USD lub 882% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podkreślając sukces naszej strategii ekspansji opartej na infrastrukturze i jej koncentracji na efektywności floty oraz doskonałości operacyjnej. W rezultacie osiągnęliśmy nasz najsilniejszy rok wyników finansowych do tej pory, utrwalając historię skutecznej realizacji i dotrzymywania obietnic wobec akcjonariuszy.
Patrząc wstecz na miniony rok, nasz wzrost jest ściśle zgodny z jasnymi priorytetami strategicznymi i celami, które artykułowaliśmy od czasu naszego zwrotu w kierunku wydobycia bitcoinów. CleanSpark priorytetowo traktowała infrastrukturę jako podstawę, stawiając nas w najlepszej pozycji do pozyskiwania koparek w celu optymalizacji efektywności floty i wdrażania nowej mocy obliczeniowej do produkcji w najbardziej efektywny kapitałowo sposób. Wyraźnym przykładem tej strategii było zamówienie Bitmain, które złożyliśmy w styczniu 2024 roku. To zamówienie obejmowało 60 000 jednostek i strategiczną opcję zakupu kolejnych 100 000 jednostek po tej samej niskiej stałej cenie. Ta pewność kosztów pozwoliła zespołowi skupić się na budowie i nabywaniu podstawowej infrastruktury, która wspierała nasz docelowy wzrost.
Między naszym harmonogramem dostaw a wzrostem operacyjnej mocy obliczeniowej plan zadziałał bez zarzutu i pozwolił nam osiągnąć 27,6 exahash na sekundę na koniec września i 33,5 exahash, gdzie jesteśmy dzisiaj. To utrzymuje nas na drodze do osiągnięcia naszego kolejnego kamienia milowego 37 exahash na sekundę w tym miesiącu. Chcę omówić sposób, w jaki rozwinęliśmy naszą infrastrukturę, aby wspierać tę niesamowitą ilość. Istnieją 3 odrębne motory wzrostu infrastruktury: rozwój od podstaw, organiczna ekspansja i oportunistyczne przejęcia. Każda ścieżka przedstawia unikalne możliwości i wyzwania, jednak nasz zespół wielokrotnie udowodnił swoją zdolność do osiągania lub przekraczania naszych celów w ramach tej strategii.
Chciałbym rozwinąć te trzy czynniki napędowe i podkreślić ich kluczową rolę w realizacji naszej wizji strategicznej, pozycjonując CleanSpark jako wiodącego operatora w branży. Naszym celem jest ustanowienie sposobu działania CleanSpark jako wzorca doskonałości we wszystkich wymiarach: wzrostu, skali, efektywności, zarządzania kapitałem, zaangażowania społeczności i satysfakcji pracowników, czasu pracy i nie tylko. Dążymy do wyróżnienia CleanSpark jako nazwy synonimicznej z innowacyjnymi i nowoczesnymi wynikami we wszystkich miarach, które przekładają się na wynik końcowy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nasza szybka ekspansja przekształciła naszą początkową obecność w solidne portfolio geograficznie zróżnicowanych aktywów wydobywczych w Georgii, Wyoming, Tennessee, Mississippi i Nowym Jorku. Ta struktura regionalna maksymalizuje efektywność operacyjną, tworząc impet na każdym lokalnym rynku i rozprasza nasze aktywa wydobywcze w taki sposób, aby wzmocnić nas przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zmiennością cen na rynkach energii i niestabilnością sieci.
Ponadto, przyjęliśmy podejście "przez drzwi frontowe" bezpośredniego angażowania się w społeczności, w których pracujemy i żyjemy, które zastosowaliśmy w Georgii i dostosowaliśmy do innych społeczności wiejskich, które nazywamy domem. Pozwólcie, że podkreślę niektóre inne kamienie milowe, które osiągnęliśmy w ciągu ostatniego roku. Dodaliśmy ponad 425 megawatów do naszej operacyjnej mocy, zwiększając nasze całkowite portfolio do ponad 726 megawatów na dzień dzisiejszy. Ta ekspansja jest zgodna z trzykrotnym wzrostem naszej całkowitej mocy obliczeniowej, która obecnie wynosi ponad 33 exahash na sekundę i stawia nas na dobrej drodze do osiągnięcia celu 37 exahash na sekundę w tym miesiącu. To znaczący skok w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy świętowaliśmy przekroczenie zaledwie 9,6 exahash na sekundę.
Nasza historia realizacji i skupienie się na dotrzymywaniu zobowiązań były kluczowe dla osiągnięcia tych wyników, i spodziewamy się powtórzyć to w 2025 roku, dążąc do przekroczenia 1 gigawata zakontraktowanej mocy w całym naszym portfolio. Dzięki naszemu podejściu do wzrostu opartemu na infrastrukturze, priorytetowo traktujemy alokację zasobów w ramach naszych 3 głównych motorów wzrostu. Optymalizujemy każdy aspekt naszych operacji poprzez najnowocześniejsze ulepszenia technologiczne i zapewniamy, że każdy nowy obiekt jest zgodny z rygorystycznymi standardami naszego pionowo zintegrowanego modelu biznesowego w pełni własnych, samodzielnie obsługiwanych lokalizacji. Jako symbol tego zaangażowania, chciałbym przypomnieć wszystkim, że nasza umowa z Coinmint wkrótce wygaśnie, co sprawi, że operacje CleanSpark będą w 100% własnością i obsługiwane przez nas do końca następnego kwartału. Nasza trajektoria wzrostu była niezwykła.
Ale to, z czego jestem najbardziej dumny, to fakt, że osiągnęliśmy tę ekspansję z najwy
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.