BlackSky Technology (NYSE: BKSY) przedstawiła znaczący wzrost i postępy podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych za trzeci kwartał 2024 roku. Wiceprezes ds. relacji inwestorskich Aly Bonilla przedstawił CEO Briana O'Toole'a i CFO Henry'ego Dubois, którzy podzielili się osiągnięciami firmy, w tym zabezpieczeniem kontraktów o wartości do 780 milionów dolarów, 22% wzrostem przychodów od początku roku oraz pozytywnym skorygowanym wskaźnikiem EBITDA czwarty kwartał z rzędu. BlackSky pozyskała również ponad 45 milionów dolarów na podstawową konstelację satelitów Gen 3 i zbliża się do wystrzelenia swojego pierwszego satelity Gen 3, którego okno startowe przewidywane jest na początek 2025 roku.
Kluczowe wnioski
- Zabezpieczono kontrakty o wartości do 780 milionów dolarów, w tym kontrakt o wartości 290 milionów dolarów z NGA i kontrakt o wartości 476 milionów dolarów z NASA.
- Pozyskano ponad 45 milionów dolarów na podstawową konstelację satelitów Gen 3.
- Osiągnięto pozytywny skorygowany wskaźnik EBITDA czwarty kwartał z rzędu.
- Przychody od początku roku wzrosły o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Satelita Gen 3 jest bliski gotowości do wystrzelenia, oczekuje się, że będzie operacyjny w pierwszym kwartale 2025 roku.
- Utrzymano prognozę przychodów na 2024 rok w wysokości od 102 do 118 milionów dolarów oraz skorygowany wskaźnik EBITDA od 8 do 16 milionów dolarów.
Perspektywy firmy
- Oczekuje się osiągnięcia całorocznych celów finansowych pomimo pewnych opóźnień czasowych.
- Przewiduje się około 26 milionów dolarów w płatnościach za osiągnięcie kamieni milowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
- Dąży się do utrzymania prognozy kosztów operacyjnych na rok 2024.
- Planuje się rozpoczęcie regularnych startów satelitów Gen 3 w 2025 roku, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów.
Negatywne aspekty
- Oczekuje się pewnych opóźnień w przychodach z trzeciego do czwartego kwartału.
- Netto redukcja o około 1,5 miliona dolarów między drugim a trzecim kwartałem z powodu wcześniejszego osiągnięcia niektórych kamieni milowych.
Pozytywne aspekty
- Przychody z obrazowania i analityki wyniosły 52,6 miliona dolarów (wzrost o 13%), a z usług profesjonalnych 19,1 miliona dolarów (wzrost o 52%).
- Skorygowany wskaźnik EBITDA poprawił się do 4,3 miliona dolarów ze straty 10,3 miliona dolarów w 2023 roku.
- Wzmocniono bilans z 64,4 miliona dolarów w gotówce i inwestycjach.
Niedociągnięcia
- Firma nie zgłosiła żadnych znaczących niedociągnięć podczas wyników finansowych.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Podczas rozmowy nie zadano dodatkowych pytań.
BlackSky Technology doświadcza silnego popytu na swoje rozwiązania w zakresie wywiadu kosmicznego, co potwierdza wzrost przychodów i wygrane kontrakty. Satelity Gen 3 firmy mają wzmocnić jej ofertę o zaawansowane obrazowanie i spostrzeżenia AI. BlackSky rozszerzyła również swoją ofertę o zautomatyzowane usługi obrazowania pozaziemskiego, co już doprowadziło do kontraktów o wartości siedmiocyfrowej. Dzięki solidnym podstawom finansowym i jasnemu planowi rozmieszczenia satelitów, BlackSky jest gotowa wykorzystać rosnący popyt na rynku komercyjnej analityki kosmicznej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe BlackSky Technology przedstawiają obraz firmy na wznoszącej się fali, a dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do tej historii wzrostu. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 225,71 miliona dolarów, co odzwierciedla jej pozycję jako rosnącego gracza w sektorze wywiadu kosmicznego.
Jednym z najbardziej uderzających wskaźników InvestingPro jest imponujący wzrost przychodów BlackSky. Firma odnotowała 43,02% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, osiągając 105,94 miliona dolarów. Jest to zgodne z 22% wzrostem przychodów od początku roku wspomnianym podczas wyników finansowych, wskazując na utrzymujący się impet w ekspansji biznesowej.
Wskazówki InvestingPro podkreślają "imponujące marże zysku brutto" BlackSky, co potwierdza dane pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 69,14% za ostatnie dwanaście miesięcy. Ta solidna marża sugeruje, że BlackSky efektywnie zarządza swoimi kosztami przy jednoczesnym skalowaniu operacji, co jest kluczowym czynnikiem w miarę rozwijania programu satelitów Gen 3.
Warto jednak zauważyć, że BlackSky obecnie nie jest rentowna, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -44,13 miliona dolarów za ostatnie dwanaście miesięcy. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Mimo to, pozytywny skorygowany wskaźnik EBITDA przez cztery kolejne kwartały, jak wspomniano podczas wyników finansowych, wskazuje na postęp w kierunku rentowności.
Akcje wykazały znaczną zmienność, z silnym 37,1% zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca, ale -24,7% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ta zmienność jest zgodna ze wskazówką InvestingPro, że akcje "generalnie charakteryzują się wysoką zmiennością cen", co jest typowe dla firm w fazie wzrostu w sektorze technologicznym.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla BlackSky Technology, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.