CSP Inc (CSPI) odnotowało spadek przychodów w czwartym kwartale 2024 roku do 13 milionów dolarów w porównaniu do 15,3 miliona dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Spółka odnotowała również stratę netto w wysokości 1,7 miliona dolarów, czyli 0,18 dolara na akcję. W następstwie tych wyników, cena akcji CSP spadła o 7,88%, odzwierciedlając obawy inwestorów o kondycję finansową spółki.
Kluczowe wnioski
- CSP Inc odnotowało spadek zarówno kwartalnych, jak i rocznych przychodów.
- Cena akcji spółki znacząco spadła po publikacji wyników finansowych.
- Przychody powtarzalne wzrosły, pokazując pozytywny trend pomimo wyzwań finansowych.
Wyniki spółki
Wyniki CSP Inc w IV kwartale 2024 roku pokazały znaczący spadek przychodów z 15,3 miliona dolarów w poprzednim roku do 13 milionów dolarów. Ten spadek kontynuuje trend spadkowy, ponieważ spółka odnotowała również roczne przychody w wysokości 15,2 miliona dolarów, znacznie niższe niż 64,6 miliona dolarów w poprzednim roku. Strata netto za kwartał wyniosła 1,7 miliona dolarów, czyli 0,18 dolara na akcję, podkreślając trwające wyzwania finansowe.
Najważniejsze dane finansowe
- Przychody: 13 milionów dolarów w IV kwartale, spadek z 15,3 miliona dolarów rok do roku.
- Przychody za cały rok: 15,2 miliona dolarów, spadek z 64,6 miliona dolarów w poprzednim roku.
- Strata netto: 1,7 miliona dolarów w IV kwartale, 300 000 dolarów za cały rok.
- Marża zysku brutto: 28,4% w IV kwartale, spadek z 33,8%.
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: Wzrost do 30,6 miliona dolarów z 25,2 miliona dolarów.
Wyniki vs prognozy
Ze względu na brak konkretnych danych prognostycznych, szczegółowa analiza wyników w porównaniu z oczekiwaniami nie jest możliwa. Jednak przedstawione dane wskazują na rozczarowanie w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku.
Reakcja rynku
Cena akcji CSP Inc spadła o 7,88% po ogłoszeniu wyników, zamykając się na poziomie około 15,2 dolara. Ten spadek sugeruje rozczarowanie inwestorów, prawdopodobnie z powodu raportowanych strat finansowych i zmniejszonych przychodów. Wyniki akcji mieszczą się w 52-tygodniowym zakresie, ale są znacznie niższe od maksimum wynoszącego 29,93 dolara.
Perspektywy spółki
Patrząc w przyszłość, CSP Inc dąży do wzrostu przychodów powtarzalnych o 10-15% rocznie, z celem podwojenia ich w ciągu 24 miesięcy. Spółka koncentruje się również na rozszerzeniu dystrybucji AZT Protect i oczekuje potencjalnej rentowności na poziomie około 0,56 dolara na akcję bez dalszych inwestycji w AZT.
Komentarz zarządu
CEO Victor Dellovo podkreślił strategiczne inicjatywy spółki, stwierdzając: "Gdybyśmy mogli ponownie podwoić w ciągu następnych 24 miesięcy, byłoby to coś, z czego bylibyśmy dumni." Podkreślił również znaczenie budowania sieci dystrybucji dla AZT Protect, zauważając: "AZT to prawdziwy startup, który budujemy, musimy zbudować cały łańcuch dystrybucji."
Sesja pytań i odpowiedzi
Podczas wyników finansowych analitycy pytali o partnerstwa CSP Inc, w tym o potencjalną współpracę z NVIDIA w dziedzinie robotyki. Spółka omówiła również trwające Proof of Concepts i zasugerowała możliwe rozszerzenia kontraktów rządowych.
Ryzyka i wyzwania
- Dalsze spadki przychodów mogą wpłynąć na zaufanie inwestorów i wyniki akcji.
- Konkurencja ze strony większych firm cyberbezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla udziału w rynku.
- Niepewności ekonomiczne i nasycenie rynku mogą utrudniać perspektywy wzrostu.
- Uzależnienie spółki od rozszerzania produktu AZT Protect może napotkać wyzwania, jeśli wysiłki dystrybucyjne nie zakończą się sukcesem.
Pełny transkrypt - CSP Inc (CSPI) Q4 2024:
Alan, Conference Operator: Witamy i zapraszamy na konferencję CSP Inc. dotyczącą wyników finansowych za IV kwartał i cały rok fiskalny 2024. W tym momencie wszyscy uczestnicy są w trybie tylko do słuchania, a sesja pytań i odpowiedzi nastąpi po formalnej prezentacji. Proszę zauważyć, że ta konferencja jest nagrywana. Teraz przekażę głos gospodarzowi, panu Michaelowi Poliviou. Proszę zaczynać.
Michael Poliviou, Investor Relations, CSPI: Dziękuję, Alan. Witam wszystkich i dziękuję za dołączenie do konferencji dotyczącej wyników finansowych SIRUI CSPI za IV kwartał i cały rok fiskalny 2024, który zakończył się 30 września 2024 roku. Ze mną na rozmowie są dziś Victor Dellovo, dyrektor generalny CSPI oraz Gary Levine, dyrektor finansowy CSPI. Po zakończeniu wstępnych uwag przez Victora i Gary'ego, otworzymy rozmowę na pytania. Podczas sesji Q&A prosimy uczestników o ograniczenie się do jednego pytania i jednego pytania uzupełniającego, a następnie ponowne ustawienie się w kolejce, jeśli mają dodatkowe pytania.
Oświadczenia złożone przez kierownictwo CHPI podczas dzisiejszej rozmowy dotyczące działalności spółki, które nie są faktami historycznymi, mogą być stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość, zgodnie z definicją zawartą w federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Słowa "może", "będzie", "oczekuje", "wierzy", "stwierdza", "projektuje", "planuje", "zamierza", "szacuje" i "kontynuuje", a także proste wyrażenia mają na celu identyfikację stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość nie powinny być traktowane jako gwarancja przyszłych wyników lub zdarzeń. Spółka ostrzega, że stwierdzenia te odzwierciedlają aktualne oczekiwania dotyczące przyszłych wyników lub zdarzeń spółki i podlegają kilku niepewnościom, ryzykom i innym wpływom, z których wiele jest poza kontrolą spółki i które mogą wpłynąć na dokładność stwierdzeń i projekcji, na których oparte są stwierdzenia.
Czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki spółki, obejmują między innymi ryzyka i niepewności omówione w sekcji Czynniki Ryzyka raportu rocznego na formularzu 10-K oraz raportów kwartalnych na formularzu 10-Q złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte są na informacjach dostępnych w momencie ich formułowania oraz na dobrej wierze kierownictwa w tym momencie w odniesieniu do przyszłych zdarzeń. Wszystkie stwierdzenia wybiegające w przyszłość są kwalifikowane w całości przez to ostrzeżenie, a CSPI nie zobowiązuje się do publicznego korygowania lub aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innych powodów po tej dacie. Z tym przekazuję głos Victorowi Dellovo, dyrektorowi generalnemu. Victor, proszę kontynuować.
Victor Dellovo, Chief Executive Officer, CSPI: Dziękuję, Michael, i dzień dobry wszystkim. Nasze wyniki finansowe za IV kwartał i cały rok były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami, o których mówiliśmy w sierpniu. Przychody powtarzalne, które zobowiązaliśmy się zwiększać, wzrosły do 17% całkowitej sprzedaży w porównaniu do mniej niż 5% sprzedaży zaledwie kilka lat temu. Ogólnie zakończyliśmy rok z ponad 30 000 000 dolarów w gotówce i ekwiwalentach gotówki na dzień 30 września 2024 roku. Nasz segment Technology Solutions wygenerował około 12 700 000 dolarów sprzedaży w IV kwartale roku fiskalnego 2024.
Zakończyliśmy kwartał z dużym impulsem. Na przykład bardzo niewiele naszych przychodów w IV kwartale fiskalnym pochodziło od klientów z branży rejsów wycieczkowych. Jednak pod koniec kwartału i w trakcie obecnego I kwartału fiskalnego zaobserwowaliśmy wzrost w tej działalności, w tym podpisanie dużego zamówienia, które powinno zostać zrealizowane w następnym roku fiskalnym. Było to pierwsze zamówienie na usługi profesjonalne dla statków wycieczkowych dla naszej firmy od wielu kwartałów i bazuje na ciągłym, konsekwentnym impecie, który zbudowaliśmy na rynku frachtowców oceanicznych. Nasz klient z branży frachtowców nadal dodaje nowe statki i wybiera korzystanie z naszej oferty zarządzanych usług po modernizacjach, co doprowadziło do wzrostu przychodów powtarzalnych.
Nadal obserwujemy zwiększony popyt ze strony naszych klientów chmurowych, którzy chcą przenieść konsumpcję tych usług do naszej grupy chmurowej. Mamy również tuzin aktywnych projektów opartych na chmurze, aby dostosować się do wzrostu. Nadal inwestujemy w ludzi i procesy, aby świadczyć zarządzane usługi, pomagając naszym klientom w codziennych operacjach w tych środowiskach. Pipeline pozostaje bardzo obiecujący, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni co do naszych możliwości wzrostu ogólnej sprzedaży TS, zwłaszcza części przychodów powtarzalnych w nadchodzącym roku fiskalnym. Po stronie HPP, w IV kwartale roku fiskalnego 2024 odnotowaliśmy przychody w wysokości 400 000 dolarów, głównie od klientów opartych na ARIA.
Ponadto, jak omówiliśmy podczas poprzedniej konferencji, byliśmy w trakcie przejścia naszych wysiłków sprzedażowych AZT Protect pod kierownictwem Grega Fischera, doświadczonego 20-letniego weterana sprzedaży w branży OT, który dołączył do nas w lipcu 2024 roku i przekierował organizację na maksymalizację naszych relacji z Rockwell Automation i innymi partnerami dystrybucyjnymi. W krótkim czasie poczyniliśmy znaczące postępy w budowaniu rynku dla tego unikalnego produktu i weszliśmy w nowy rok fiskalny z wielkim potencjałem ze strony Rockwell i innych partnerów dystrybucyjnych, którzy głównie obsługują klientów OT średniego rynku, którzy zazwyczaj mają krótsze cykle sprzedaży niż większe organizacje OT. Nasz wewnętrzny zespół będzie nadal zajmował się dużymi indywidualnymi korporacyjnymi nabywcami OT z cyklami sprzedaży trwającymi do 18 miesięcy, jednocześnie ściśle współpracując z dystrybutorami w celu budowania krótkoterminowych przychodów od klientów średniego rynku. Przykładem była umowa, którą ogłosiliśmy z producentem energii elektrycznej z listy Fortune 500, który wybrał ARIA Cybersecurity AZT Protect do ochrony swojej krytycznej infrastruktury OT przed złośliwymi atakami cybernetycznymi. To było pierwsze z wielu zamówień, które nadejdą, ponieważ będzie to kilka tysięcy punktów końcowych w ciągu najbliższych 3 lat.
Będziemy pomagać we wdrażaniu tak szybko, jak pozwoli na to klient. Wierzymy, że to podejście zaowocuje zauważalnym wzrostem sprzedaży AZT Protect w miarę rozwoju roku fiskalnego 2025. Współpracując z Rockwell Automation i innymi partnerami dystrybucyjnymi, nasz zespół sprzedaży szybko rozszerzył liczbę leadów dla AZT Protect do ponad 100. Wiele z tych leadów zostało wygenerowanych podczas targów Rockwell Automation pod koniec listopada 2024 roku. Gary Southwell, nasz wicepre
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.