Champions Oncology odnotowało znaczącą poprawę wyników finansowych w drugim kwartale 2024 roku, przewyższając oczekiwania dotyczące zysków i powodując znaczny wzrost ceny akcji po godzinach handlu. Spółka zaraportowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,05 USD, przewyższając prognozowaną stratę -0,03 USD. Przychody osiągnęły poziom 13,5 mln USD, nieznacznie powyżej oczekiwanych 13,32 mln USD. W odpowiedzi akcje wzrosły o 10,15% w handlu posesyjnym, odzwierciedlając optymizm inwestorów.
Kluczowe wnioski
- Champions Oncology zaraportowało zaskakujący zysk, przewyższając prognozy EPS o 0,08 USD.
- Przychody wzrosły o 17% rok do roku, osiągając 13,5 mln USD.
- Akcje wzrosły o ponad 10% w handlu posesyjnym, wskazując na silne zaufanie inwestorów.
- Spółka osiągnęła dodatni dochód operacyjny według GAAP, odwracając stratę z poprzedniego roku.
- Strategiczne inicjatywy w zakresie AI i licencjonowania danych mają napędzać przyszły wzrost.
Wyniki spółki
Champions Oncology wykazało silne wyniki w drugim kwartale 2024 roku, ze znaczącą poprawą rentowności i wzrostem przychodów. Spółka odwróciła stratę operacyjną z poprzedniego roku, osiągając dochód według GAAP w wysokości 700 000 USD. Ten zwrot odzwierciedla skuteczne zarządzanie kosztami i strategiczne skupienie się na usługach o wysokiej marży.
Najważniejsze dane finansowe
- Przychody: 13,5 mln USD, wzrost o 17% rok do roku.
- Zysk na akcję: 0,05 USD, w porównaniu do prognozy -0,03 USD.
- Marża brutto poprawiła się do 45% z 43% w ubiegłym roku.
- Skorygowana EBITDA: 1,1 mln USD, w porównaniu do straty 1,4 mln USD w ubiegłym roku.
Wyniki vs prognozy
EPS Champions Oncology w wysokości 0,05 USD przewyższył prognozowane -0,03 USD, oznaczając pozytywne zaskoczenie o 0,08 USD. Wynik ten podkreśla udane przejście spółki od straty do zysku, co stanowi znaczące osiągnięcie w porównaniu do poprzednich kwartałów.
Reakcja rynku
Po ogłoszeniu wyników finansowych, cena akcji Champions Oncology wzrosła o 10,15% w handlu posesyjnym, zamykając się na poziomie 5,75 USD. Ten wzrost odzwierciedla pozytywną reakcję inwestorów, z ceną akcji zbliżającą się do 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 7,13 USD.
Perspektywy spółki
Patrząc w przyszłość, Champions Oncology przewiduje wzrost przychodów o 10-15% w roku fiskalnym 2025. Spółka planuje uruchomić strumień przychodów z licencjonowania danych i oczekuje sekwencyjnego spadku przychodów w trzecim kwartale, z ponownym przyspieszeniem w czwartym kwartale. W długim terminie spółka dąży do osiągnięcia marż na usługach badawczych przekraczających 60%.
Komentarz zarządu
CEO Ronnie Morris stwierdził: "Spodziewamy się, że nasza strategia danych przekształci się w biznes oparty na danych, który będzie transformacyjny dla Champions." CFO David Miller wyraził pewność co do perspektyw finansowych, mówiąc: "Jesteśmy niezwykle podekscytowani i pewni, że wracamy na ścieżkę dostarczania silnych wyników finansowych."
Sesja pytań i odpowiedzi
Podczas wyników finansowych analitycy pytali o środowisko finansowania i strategię spółki dotyczącą monetyzacji jej głębokich zbiorów danych biologicznych. Kierownictwo podkreśliło trwające wysiłki w celu utrzymania podstawowej oferty badań in vivo i ex vivo.
Ryzyka i wyzwania
- Potencjalne zmniejszenie wydatków na badania i rozwój może wpłynąć na przyszłe innowacje.
- Sekwencyjny spadek przychodów w trzecim kwartale może wpłynąć na krótkoterminowe nastroje inwestorów.
- Szersze środowisko finansowania biotechnologii, choć się poprawia, pozostaje czynnikiem ostrożności.
- Warunki rynkowe i presja konkurencyjna w sektorze biotechnologicznym.
- Zależność od udanej realizacji strategicznych inicjatyw dla przyszłego wzrostu.
Pełny transkrypt - Champions Oncology Inc (CSBR) Q2 2025:
Operator konferencji: Proszę zauważyć, że ta konferencja jest nagrywana.
Przekazuję teraz głos gospodarzowi, Ronniemu Morrisowi, Dyrektorowi Generalnemu. Możesz zacząć.
Ronnie Morris, CEO, Champions Oncology: Dzień dobry. Jestem Ronnie Morris, CEO Champions Oncology. Dołącza do mnie dziś David Miller, nasz Dyrektor Finansowy. Dziękuję za udział w naszej kwartalnej konferencji wynikowej. Zanim zacznę, przypomnę, że będziemy składać oświadczenia dotyczące przyszłości podczas dzisiejszego spotkania, a rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tego, co jest opisane w tych oświadczeniach.
Dodatkowe informacje na temat czynników, które mogą spowodować różnice w wynikach, są dostępne w naszych formularzach 10-Q i 10-K. Uzgodnienie miar finansowych non-GAAP, które mogą być omawiane podczas rozmowy, z miarami finansowymi GAAP jest dostępne w komunikacie o wynikach. Drugi kwartał był kolejnym mocnym kwartałem dla Champions Oncology. Pozytywny impet, który rozpoczął się w czwartym kwartale 2024 roku, utrzymał się przez pierwszą połowę tego roku, z kolejnym kwartałem pozytywnych wyników finansowych. Nasz podstawowy biznes usługowy odnotował trwały wzrost, napędzany przez nasz wiodący w branży bank PDX, nasze precyzyjnie scharakteryzowane dane multi-omiczne, poprawę operacyjną i silne relacje z klientami.
W ciągu ostatniego roku skupiliśmy się na wzmacnianiu naszych zespołów i udoskonalaniu procesów, co zaowocowało poprawą jakości, większą efektywnością i skalowalnością. Rosnące budżety na badania i rozwój w sektorze dodatkowo wzmocniły nasze zaufanie, prowadząc do zwiększenia liczby zamówień i zmniejszenia liczby anulowań, co wzmacnia nasze silne długoterminowe perspektywy wzrostu. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym nas jest nasz wiodący w branży bank PDX, który zapewnia firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym bezcenne informacje do rozwoju leków. Poprzez ciągłe rozszerzanie naszej kolekcji unikalnych modeli nowotworów i poprawę ich charakterystyki, zbudowaliśmy bogaty zestaw danych multi-omicznych o znaczącym potencjale zarówno dla odkrywania, jak i rozwoju leków. Ten zestaw danych zawsze był cennym zasobem dla naszych partnerów farmaceutycznych, z dostępem do danych specyficznych dla modelu wbudowanym w ceny naszych badań.
Wraz z rozwojem AI i jej zdolnością do odkrywania głębszych spostrzeżeń z danych biologicznych, wzrósł popyt na nasze dane, szczególnie pod względem ich szerokości i głębokości. Rozpoznając tę zmianę, w ciągu ostatniego roku badaliśmy sposoby bardziej efektywnej monetyzacji tych danych, osiągając znaczący postęp z naszymi klientami. W nadchodzącym kwartale spodziewamy się wprowadzić nowy strumień przychodów poprzez licencjonowanie danych, co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na nasze przychody, marże i wartość przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o Karelię, naszą w pełni własną spółkę zależną zajmującą się rozwojem leków, pozostajemy bardzo entuzjastycznie nastawieni do celów i związków, które opracowaliśmy przy użyciu naszych zastrzeżonych danych. Aktywnie prowadzimy rozmowy w celu pozyskania kapitału dla spółki.
Jak w przypadku wszystkich naszych centrów kosztów, jesteśmy świadomi wpływu na nasze wyniki finansowe. W tym celu skupiamy się na minimalizacji kosztów, jednocześnie zapewniając, że rozwój leków postępuje bez kompromisów, wszystko to przy jednoczesnym poszukiwaniu potencjalnych inwestorów. Chociaż środowisko finansowania pozostaje trudne, niedawno zaangażowaliśmy bankowców do wsparcia naszych wysiłków w pozyskiwaniu kapitału i zarówno oni, jak i my jesteśmy optymistycznie nastawieni co do perspektyw. Podsumowując, jak mam nadzieję wynika z tej rozmowy, drugi kwartał był bardzo pozytywnym kwartałem na wielu frontach. Jesteśmy podekscytowani naszym podstawowym biznesem i czujemy, że jesteśmy z powrotem na dobrej drodze do utrzymania wzrostu.
Dodatkowo czujemy, że zewnętrzne potwierdzenie wartości naszego zasobu danych jest bliskie. Spodziewamy się, że nasza strategia danych przekształci się w biznes oparty na danych, który będzie transformacyjny dla Champions. Teraz przekażę głos Davidowi Millerowi, aby bardziej szczegółowo omówił wyniki finansowe.
David Miller, CFO, Champions Oncology: Dziękuję, Ronnie. Nasze pełne wyniki w formularzu 10-Q zostaną złożone w SEC do poniedziałku, 16 grudnia. Jak podkreślaliśmy, odbicie finansowe, które rozpoczęło się w ostatnim kwartale 2024 roku, trwało przez nasz drugi kwartał, z przychodami w wysokości 13 500 000 USD, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Zaraportowaliśmy dochód zarówno na podstawie GAAP, jak i non-GAAP, zaznaczając kolejne kwartały silnych wyników finansowych w roku fiskalnym 2025. Na podstawie GAAP nasz dochód z działalności operacyjnej za drugi kwartał wyniósł 700 000 USD w porównaniu do straty 1 900 000 USD w roku poprzednim.
W kwocie 700 000 USD dochodu uwzględnione były niegotówkowe wydatki z tytułu wynagrodzeń w formie akcji i amortyzacji w łącznej wysokości około 400 000 USD. Wyłączając te niegotówkowe pozycje, nasza skorygowana EBITDA wyniosła 1 100 000 USD za kwartał w porównaniu do skorygowanej straty 1 400 000 USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skupiając się na naszych wynikach gotówkowych, całkowity koszt sprzedaży wyniósł 7 400 000 USD w porównaniu do 6 600 000 USD w drugim kwartale ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 11%. Wzrost był głównie spowodowany kosztami myszy, ponieważ liczba badań rośnie, a jeszcze bardziej konkretnie kosztami myszy dla badań humanizowanych. Nasza marża brutto za kwartał poprawiła się do 45% w porównaniu do 43% w tym samym okresie ubiegłego roku.
Nasze marże na usługach badawczych będą się wahać w ciągu najbliższych kilku kwartałów z pewną oczekiwaną zmiennością przychodów i kosztów sprzedaży. Ale w długim terminie, wraz ze stabilizacją naszych kosztów i oczekiwanym długoterminowym wzrostem przychodów, przewidujemy osiągnięcie marż na przychodach z badań przekraczających 60%. W kwartale wydatki na badania i rozwój wyniosły około 1 700 000 USD w porównaniu do 2 500 000 USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 800 000 USD. Mamy odnowiony nacisk na nasze wyniki finansowe i strategicznie zmniejszyliśmy nasze wydatki na badania i rozwój. Podczas gdy nadal inwestujemy w nasz podstawowy biznes, aby ułatwić przyszły wzrost, ograniczyliśmy niektóre inwestycje w programy rozwojowe, które nie są integralne dla naszej działalności lub długoterminowej wizji strategicznej. W kwartale wydatki na sprzedaż i marketing pozostały w większości niezmienione na poziomie 1 700 000 USD w porównaniu do 1 800 000 USD w ubiegłym roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.