Xometry, Inc. (XMTR), oparty na sztucznej inteligencji rynek produkcji na żądanie, odnotował dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 r., wykazując rekordowe przychody, zysk brutto i marże. Przychody firmy z rynku wzrosły o 25% rok do roku (YoY) do 117 mln USD, przyczyniając się do całkowitych kwartalnych przychodów w wysokości 133 mln USD, co stanowi 19% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.
Baza aktywnych nabywców Xometry znacznie się powiększyła, osiągając 27% wzrost rok do roku, co wskazuje na duże zaangażowanie na rynku. Firma przedstawiła swoje strategiczne inicjatywy mające na celu pogłębienie penetracji w sektorze produkcyjnym i jest na dobrej drodze do osiągnięcia skorygowanej rentowności EBITDA przy 600 mln USD przychodów, a jej celem jest osiągnięcie 1 mld USD przychodów.
Kluczowe wnioski
- Przychody Xometry w drugim kwartale 2024 r. wzrosły do 133 mln USD, co oznacza wzrost o 19% rok do roku.
- Przychody z rynku osiągnęły 117 mln USD, co oznacza wzrost o 25% rok do roku, podczas gdy przychody z usług dostawców spadły o 13% rok do roku do 15,3 mln USD.
- Firma odnotowała wzrost liczby aktywnych kupujących o 27% rok do roku, osiągając liczbę 61 530.
- Zysk brutto w drugim kwartale wyniósł 52,9 mln USD, co oznacza wzrost o 21% rok do roku, przy marży brutto na poziomie 39,9%.
- Xometry spodziewa się wzrostu rynku o co najmniej 20% w całym roku i prognozuje, że przychody w III kwartale wyniosą od 136 do 138 mln USD.
- Inicjatywy strategiczne obejmują rozszerzanie sieci nabywców i dostawców, dodawanie nowych procesów i materiałów oraz ulepszanie usług dla dostawców.
- Reklama jako procent przychodów z rynku spadła o 6,9% w drugim kwartale, pomimo wzrostu rynku.
- Firma koncentruje się na ekspansji międzynarodowej i ulepszaniu możliwości automatycznego cytowania za pomocą Google Vertex AI.
Perspektywy spółki
- Xometry jest optymistycznie nastawiona do swojej trajektorii wzrostu w kierunku celu 1 miliarda dolarów przychodów.
- Firma spodziewa się skorygowanej rentowności EBITDA na poziomie 600 mln USD przychodów.
- Prognozy przychodów na III kwartał wskazują na wzrost o 14% do 16% rok do roku.
- Xometry dąży do osiągnięcia 35% marży zysku brutto na rynku do końca 4 kwartału.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przychody z usług dostawców spadły o 13% rok do roku w 2 kwartale.
- Wzrost w II kwartale na rynkach międzynarodowych spowolnił ze względu na trudne porównania z rokiem poprzednim.
Najważniejsze wydarzenia
- Rynek Xometry odnotował znaczny wzrost przy 25% wzroście przychodów.
- Firma osiągnęła wysokie marże zysku brutto i skutecznie kontrolowała wydatki.
- Półprzewodniki wyłoniły się jako silny rynek końcowy w drugim kwartale, korzystając z przyjęcia sztucznej inteligencji i inwestycji krajowych.
- Pozytywne opinie klientów na temat funkcji Teamspace wskazują na zmniejszenie tarcia i lepszą integrację systemu zakupów.
Braki
- W podsumowaniu wyników nie zgłoszono żadnych konkretnych braków finansowych.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma podkreśliła znaczenie beztarciowego doświadczenia kupującego i przejrzystych cen dla utrzymania klientów.
- Xometry koncentruje się na ulepszaniu technologii, w tym procesów automatycznej wyceny i integracji systemu ERP, aby zdobyć udział w rynku.
- Inwestycje są optymalizowane, a kapitał jest alokowany strategicznie w celu zwiększenia rentowności.
- Oczekuje się, że skorygowana EBITDA będzie podążać ścieżką 20% wzrostu.
Wyniki Xometry w drugim kwartale 2024 r. odzwierciedlają silną realizację inicjatyw rozwojowych i zdyscyplinowane podejście do alokacji kapitału. Nacisk firmy na doświadczenie użytkownika, przejrzystość i integrację technologii stawia ją korzystnie w niepewnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki jasnej strategii i pewności co do dalszego wzrostu, Xometry jest w stanie osiągnąć swoje cele w zakresie rentowności i rozszerzyć swoją obecność w branży produkcyjnej.
InvestingPro Insights
Ostatni raport finansowy Xometry Inc. (XMTR) za II kwartał 2024 r. wykazał imponujący wzrost, ze znacznym wzrostem przychodów z rynku i rosnącą bazą aktywnych nabywców. Dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wyniki giełdowe, które mogą być interesujące dla inwestorów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Xometry odnotowało silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca, z 32,34% wzrostem całkowitego zwrotu z ceny, sygnalizując pozytywną reakcję rynku na trajektorię wzrostu firmy. Analitycy sugerują jednak ostrożność, ponieważ nie przewidują, aby spółka osiągnęła rentowność w tym roku, co jest zgodne z własnymi prognozami spółki dotyczącymi osiągnięcia skorygowanej rentowności EBITDA na późniejszym etapie.
InvestingPro Data ujawnia kapitalizację rynkową w wysokości 783,98 mln USD, co odzwierciedla wartość spółki w oczach inwestorów. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i ujemnego wskaźnika P/E na poziomie -11,05, przychody spółki wzrosły o 19,42% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Wskazuje to na dobre wyniki finansowe, które spółka prawdopodobnie zamierza przełożyć na wyniki finansowe w przyszłości.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą być dostępne w celu uzyskania dalszych wskazówek na temat potencjalnych możliwości inwestycyjnych i ryzyka związanego z akcjami Xometry.
Podsumowując, Xometry przechodzi przez fazę wzrostu, koncentrując się na skalowaniu i poprawie rentowności. Inwestorzy powinni rozważyć silny wzrost przychodów spółki i dynamikę rynku w kontekście obecnego braku rentowności i dużej zmienności cen. Jak zawsze, kompleksowa ocena z pomocą dodatkowych wskazówek InvestingPro jest zalecana dla osób rozważających inwestycję w Xometry.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.