Vitesse Energy ogłosiło w swoim wezwaniu do zapłaty za drugi kwartał 2024 r. wzrost produkcji i dywidend, a także znaczne nakłady inwestycyjne na przejęcia. Produkcja spółki wzrosła o 8% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając średnio 13 504 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.
Vitesse wypłaciło w czerwcu dywidendę w wysokości 0,525 USD na akcję, a kolejną wypłaci we wrześniu. Kondycja finansowa spółki wydaje się solidna, z poprawionym dyferencjałem ropy naftowej i dodatkowymi zabezpieczeniami ropy naftowej do 2025 roku. Vitesse potwierdziło również swoje prognozy na rok 2024, spodziewając się znacznego wzrostu produkcji i przepływów pieniężnych w czwartym kwartale 2024 r. i w 2025 r.
Kluczowe wnioski
- Vitesse Energy odnotowało 8% wzrost produkcji w II kwartale, średnio o 13 504 baryłek dziennie.
- Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,525 USD na akcję i planuje wypłacić identyczną dywidendę we wrześniu.
- Dane finansowe obejmowały 43,1 mln USD skorygowanej EBITDA, 11,7 mln USD skorygowanego zysku netto i 0,39 USD skorygowanego zysku na akcję.
- Vitesse sfinalizowało przejęcie projektów deweloperskich w Północnej Dakocie, inwestując ponad 40 mln USD.
- Wskaźnik dźwigni finansowej spółki wyniósł 0,67x, przy 111 mln USD zadłużenia.
- Vitesse ma możliwość zwiększenia zadłużenia w przypadku akwizycji akwizycyjnych i dąży do utrzymania dźwigni finansowej poniżej 1x zadłużenia do EBITDA.
- Wskaźnik zgody na AFE pozostał na stałym poziomie 95%.
- Vitesse jest optymistycznie nastawiona do wykorzystania refraktorów w basenie Bakken i ich roli w przyszłych strategiach kapitałowych.
Perspektywy spółki
- Vitesse spodziewa się znacznego wzrostu produkcji i przepływów pieniężnych w 4. kwartale 2024 i 2025 roku.
- Spółka potwierdziła swoje prognozy na 2024 r. dotyczące produkcji i nakładów inwestycyjnych.
Niedźwiedzie akcenty
- Spółka zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z planowaniem rekonstrukcji odwiertów, ponieważ są one często wykonywane jako rekonstrukcje.
Najważniejsze wydarzenia
- Vitesse dostrzega potencjał w basenie Bakken, zwłaszcza dzięki ulepszeniom technologicznym i tendencji do budowy 3-milowych kanałów bocznych.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do roli odwiertów refrac w swojej strategii kapitałowej w ciągu najbliższych pięciu lat.
Braki
- W przedstawionym podsumowaniu rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych nie omówiono żadnych konkretnych braków.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Brian Cree i Bob Gerrity omówili trendy i możliwości rynkowe, koncentrując się na rozwoju, a nie na możliwościach PDP.
- Zamknęli niewielką akwizycję PDP z płaską produkcją i rozważają refrac jako przyszłą dominującą siłę kapitałową.
Omówienie drugiego kwartału przez Vitesse Energy podkreśliło strategiczne podejście do wzrostu i wydajności, z wyraźnym naciskiem na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez dywidendy i ostrożne wydatki kapitałowe. Kierownictwo spółki wykazało zaufanie do swojej strategii finansowej i rozwoju aktywów, szczególnie w basenie Bakken. Zasygnalizowali również gotowość do przeprowadzenia akwizycji i utrzymania silnego bilansu, jednocześnie obserwując zmieniającą się dynamikę rynku i postęp technologiczny w branży.
InvestingPro Insights
Niedawny raport o zyskach Vitesse Energy i perspektywy strategiczne podkreślają koncentrację spółki na wzroście i zwrotach dla akcjonariuszy. Zgodnie z tym, dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla wyników finansowych i pozycji rynkowej spółki.
Dane InvestingPro wskazują na solidną stopę dywidendy w wysokości 9,08% od drugiego kwartału 2024 r., co podkreśla zaangażowanie spółki w zwrot wartości akcjonariuszom. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę dywidendę w wysokości 0,525 USD na akcję wypłaconą w czerwcu, a kolejna spodziewana jest we wrześniu. Ponadto kapitalizacja rynkowa Vitesse wynosi 681,58 mln USD, co odzwierciedla jej wielkość i skalę w sektorze energetycznym.
Wskazówka InvestingPro wskazuje, że akcje Vitesse odnotowały znaczny spadek w ciągu ostatniego tygodnia, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -10.86%, co może stanowić okazję do zakupu dla inwestorów, biorąc pod uwagę solidną stopę dywidendy spółki i oczekiwany wzrost dochodu netto. Co więcej, akcje spółki są notowane przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z bieżącym wskaźnikiem P / E na poziomie 26,51 i skorygowanym wskaźnikiem P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 2 kwartału 2024 r. Na poziomie 25,06.
Inwestorom poszukującym dalszych informacji InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Vitesse Energy, w sumie 9 wskazówek dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/VTS, które mogą dostarczyć cennych informacji do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Wskazówki te obejmują analizę poziomu zadłużenia firmy, prognozy rentowności i zmienność cen akcji, które są kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę w świetle niedawnego wezwania Vitesse do wypłaty zysków i oświadczeń dotyczących przyszłości.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.