Nine Energy Service (ticker: NINE), północnoamerykański dostawca usług w zakresie pól naftowych, poinformował o zyskach za drugi kwartał 2024 r., Osiągając przychody zgodne z wcześniejszymi prognozami, pomimo przeciwności w branży. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 132,4 mln USD, co mieści się w prognozowanym przedziale od 130 mln USD do 140 mln USD. Jednak spadek liczby wiertni i niższe ceny w branży cementowania doprowadziły do rozwodnionego EPS na poziomie -0,40 USD. Skorygowana EBITDA wyniosła w tym kwartale 9,7 mln USD.
Kluczowe wnioski
- Przychody wyniosły 132,4 mln USD, mieszcząc się w prognozowanym przedziale 130-140 mln USD.
- Skorygowana EBITDA wyniosła 9,7 mln USD.
- Rozwodniony EPS był ujemny i wyniósł -0,40 USD.
- Amerykańska branża chłodnicza odnotowała dobry kwartał.
- Przewiduje się, że przychody w III kwartale wyniosą od 127 mln USD do 137 mln USD.
- Przychody z rynku gazu stanowią 30-35% całkowitych przychodów.
- Firma utrzymuje pozytywne średnio- i długoterminowe prognozy dla rynku gazu.
- Wydajność konserwacji sprzętu doprowadziła do zmniejszenia potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych.
Perspektywy spółki
- Oczekuje się, że III kwartał pozostanie na niezmienionym poziomie w porównaniu z II kwartałem.
- Spółka utrzymuje pozytywne średnio- i długoterminowe prognozy dla rynku gazu.
- Oczekuje się, że sprzedaż międzynarodowa będzie niespójna.
- Nine Energy Service jest przygotowana na potencjalny wzrost aktywności poszukiwawczo-wydobywczej (E&P) w drugiej połowie 2025 roku.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Spadki liczby platform wiertniczych i cen cementowania negatywnie wpłynęły na zyski.
- Zmienność rynku utrudnia przewidywanie przyszłych wyników.
Najważniejsze wydarzenia
- Rynek refrac odnotowuje wzrost, z udanymi projektami w regionach Eagle Ford i Bakken.
- Firma rozważa rozszerzenie usług o doradztwo na rynku refrac.
- Stabilizacja cen cementowania i przewodów rurowych.
Braki
- Rozwodniony zysk na akcję (EPS) spadł do -0,40 USD, odzwierciedlając wyzwania branżowe.
- Nie podano konkretnych wytycznych dotyczących nakładów inwestycyjnych w III kwartale.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma zaobserwowała zmniejszenie potrzeb w zakresie nakładów inwestycyjnych ze względu na bardziej wydajną konserwację sprzętu.
- Nine Energy Service jest optymistycznie nastawiona do długoterminowych perspektyw gazu ziemnego i jest gotowa do obsługi rynków północno-wschodnich.
- Pomimo obecnych wyzwań rynkowych, kierownictwo firmy jest przekonane o zdolności swojego zespołu do skutecznego poruszania się po rynku.
Podsumowując, Nine Energy Service zdołała zrealizować swoje cele w zakresie przychodów w drugim kwartale, ale stoi w obliczu wyzwań związanych ze spadkiem liczby platform wiertniczych i presją cenową w branży cementowania. Patrząc w przyszłość, spółka spodziewa się stabilnego trzeciego kwartału i pozostaje optymistycznie nastawiona do długoterminowego potencjału rynku gazu ziemnego. Nine Energy Service bada również możliwości rozwoju na rynku refrac i przygotowuje się na przewidywany wzrost aktywności poszukiwawczo-wydobywczej w nadchodzących latach. Zaangażowanie firmy w efektywność operacyjną, zwłaszcza w zakresie konserwacji sprzętu, pozwoliło jej zmniejszyć potrzeby w zakresie nakładów inwestycyjnych. Pomimo zmiennych warunków rynkowych, kierownictwo Nine Energy Service wyraziło przekonanie o swojej zdolności do poruszania się w złożoności branży i wykorzystywania pozytywnych ruchów rynkowych.
InvestingPro Insights
Niedawny raport finansowy Nine Energy Service podkreśla ciągłe wyzwania i potencjał spółki na niestabilnym rynku usług dla pól naftowych. Dane i spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową firmy i wyniki akcji, co może być cenne dla inwestorów rozważających akcje NINE.
Dane InvestingPro wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 55,99 mln USD, co sugeruje, że chociaż Nine Energy Service jest mniejszym graczem w branży, nadal ma znaczenie w swojej niszy rynkowej. Przychody spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., wyniosły 559,21 mln USD, ale odnotowały spadek, a wzrost przychodów spadł o 15,13%. Jest to zgodne z wyzwaniami podkreślonymi w artykule, takimi jak zmniejszona liczba platform wiertniczych i presja cenowa.
Ponadto akcje spółki znajdują się pod presją, co odzwierciedla tygodniowy całkowity zwrot z ceny na poziomie -14,81% i roczny całkowity zwrot z ceny na poziomie -64,77%. Sugeruje to, że inwestorzy reagują na ostatnie wyniki spółki i przeciwności w branży.
Porady InvestingPro podkreślają kilka krytycznych aspektów obecnej sytuacji Nine Energy Service. Przy znacznym zadłużeniu i słabych marżach zysku brutto, spółka stoi przed wyzwaniami finansowymi, które mogą niepokoić inwestorów. Co więcej, analitycy nie spodziewają się, że spółka osiągnie rentowność w tym roku, co jest zgodne z ujemnym rozwodnionym EPS zgłoszonym za 2. kwartał 2024 roku. Z drugiej strony, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje, że Nine Energy Service utrzymuje pewien poziom stabilności finansowej pomimo przeciwności losu.
Dla tych, którzy są zainteresowani bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Nine Energy Service, które można znaleźć na stronie InvestingPro Tips, zapewniając bardziej szczegółowe spojrzenie na kondycję finansową firmy i perspektywy rynkowe.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.