Casey's General Stores (CASY) ogłosiła rekordowe wyniki finansowe w czwartym kwartale roku obrotowego 2024, podkreślając znaczny wzrost rozwodnionego zysku na akcję, który osiągnął 13,43 USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma wygenerowała 502 mln USD dochodu netto i osiągnęła 1,1 mld USD EBITDA, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzięki wdrożonej strategii ekspansji Casey's zbudował 42 nowe sklepy i przejął 112, prognozując wzrost EBITDA o co najmniej 8% i wzrost sprzedaży w tym samym sklepie o 3% do 5% w roku podatkowym 2025.
Kluczowe wnioski
- Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 13,43 USD, co oznacza wzrost o 13% rok do roku.
- Dochód netto osiągnął 502 mln USD przy 1,1 mld USD EBITDA, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Sprzedaż w sklepach samoobsługowych wzrosła we wszystkich kategoriach, a sprzedaż gotowej żywności i napojów wzrosła o 14%.
- Firma rozszerzyła swój zasięg, budując 42 nowe sklepy i przejmując 112.
- Prognozy na rok fiskalny 2025 obejmują co najmniej 8% wzrost EBITDA i 3% do 5% wzrost wewnętrznej sprzedaży w tym samym sklepie.
- Dywidenda wzrosła do 0,50 USD na akcję, co oznacza 25. rok z rzędu wzrostu dywidendy.
- Program Casey's Rewards liczy obecnie ponad 8 milionów członków.
Perspektywy spółki
- Casey's spodziewa się kontynuować trajektorię wzrostu w roku fiskalnym 2025, a EBITDA ma wzrosnąć o co najmniej 8%.
- Firma planuje dodać co najmniej 100 sklepów poprzez połączenie fuzji, przejęć i budowy nowych sklepów.
- Oczekuje się, że wewnętrzna sprzedaż w tym samym sklepie wzrośnie od 3% do 5%, a marże wewnętrzne będą porównywalne z rokiem fiskalnym 2024.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Prognozy na rok fiskalny 25 pozostają konserwatywne ze względu na potencjalne obawy dotyczące wydatków konsumenckich.
- Firma wprowadziła skromne podwyżki cen w odpowiedzi na inflację.
- Koszty sera stanowią przeciwwagę, podczas gdy inne białka oferują umiarkowany wiatr w plecy.
Najważniejsze informacje
- Ruch wzrósł o 1,5%, a średnia wielkość biletu wzrosła o 2,5-2,7%.
- Program nagród jest postrzegany jako dochodowa baza konsumencka, z planami wzmocnienia indywidualnych działań marketingowych.
- Skutecznie zarządzano marżami paliwowymi, planując wykorzystanie strategii arbitrażu paliwowego.
- Sukces produktów marki własnej, takich jak wódka firmy, która stała się drugą najlepiej sprzedającą się wódką w sklepach.
Braki
- Firma oczekuje na dokumenty, aby sfinalizować zakupy po otrzymaniu ustnej zgody na pozwolenia.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma nie potrzebuje obecnie dodatkowego centrum dystrybucyjnego i koncentruje się na poprawie planowania popytu i łańcucha dostaw.
- Godziny pracy w sklepach są strategicznie redukowane w celu zwiększenia wydajności i poprawy obsługi klienta.
- Przewiduje utrzymanie płaskich marż w nadchodzącym roku, z potencjalnym wzrostem wynikającym z rozwoju sklepów i ryzykiem związanym z wydatkami konsumentów.
Casey's General Stores wykazał się dobrymi wynikami w roku obrotowym 2024, ze znacznym wzrostem zysków i solidną strategią ekspansji. Pomimo konserwatywnych prognoz na rok fiskalny 2025 ze względu na niepewność co do wydatków konsumenckich, firma nadal koncentruje się na wykorzystaniu udanego programu nagród i rozbudowie sieci sklepów w celu napędzania przyszłego wzrostu. Casey's kontynuuje optymalizację swojej działalności, w tym zarządzanie marżą paliwową i poprawę wydajności, jednocześnie radząc sobie z presją kosztową, taką jak ceny sera. Strategiczne inicjatywy firmy i silna propozycja wartości dobrze pozycjonują ją, aby wykorzystać możliwości wzrostu i zarządzać potencjalnym ryzykiem na rynku konsumenckim.
InvestingPro Insights
Casey's General Stores (CASY) nie tylko odnotował imponujące wyniki finansowe, ale także wykazuje solidną postawę strategiczną, zgodnie z najnowszymi danymi i spostrzeżeniami InvestingPro. Oto kilka kluczowych wskaźników i wskazówek, które odzwierciedlają kondycję finansową i pozycję rynkową spółki:
- Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 14,1 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w sektorze detalicznym.
- Przy wskaźniku P/E na poziomie 30,18, Casey's jest notowany z premią, co może odzwierciedlać zaufanie inwestorów do jego zdolności do utrzymania wzrostu zysków w czasie, pomimo wysokiej wyceny w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków.
- Casey's ma udokumentowane doświadczenie w nagradzaniu akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 24 kolejne lata i utrzymując wypłaty dywidendy przez 35 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwracanie wartości inwestorom.
Te porady InvestingPro podkreślają stabilność finansową firmy i politykę przyjazną inwestorom. Na przykład, konsekwentny wzrost dywidendy jest świadectwem dyscypliny finansowej Casey i długoterminowego planowania strategicznego. Co więcej, zdolność spółki do utrzymania stałego wzrostu dywidend w tak długim okresie wskazuje na jej odporność operacyjną i ostrożną alokację kapitału.
Dla czytelników zainteresowanych głębszym wniknięciem w finanse i strategiczne perspektywy Casey, na platformie dostępnych jest dodatkowych 10 porad InvestingPro. Wskazówki te zapewniają cenny wgląd w wyniki Casey i perspektywy na przyszłość, co może mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów podejmujących świadome decyzje. Zapoznaj się z tymi spostrzeżeniami i otrzymaj dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ z kodem kuponu PRONEWS24.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.